Hinna volatiilsus
Kolm tegurit, mis põhjustavad nõudluse ja pakkumise looduslikke kihtu, põhjustavad hinnakõikumisi. Esimene on hooajalisus . Näiteks kuurordi hotellituru hinnad tõusevad talvel, kui inimesed soovivad lundist eemale lüüa.
Suvel langevad nad, kui külastajad on rahul sellega, et reisida. See on näide nõudluse muutustest.
Teine hindade volatiilsust mõjutav tegur on ilm . Näiteks põllumajanduse hinnad sõltuvad pakkumisest. See sõltub sellest, kas ilm on kasulikele kultuuridele kasulik.
Kolmas tegur on emotsioonid . Kui kauplejad muretsevad, raskendavad nad seda, mida nad ostavad, volatiilsemaks. Sellepärast on kaupade hinnad nii rahutu. Näiteks 2012. aasta veebruaris ohustas USA ja Euroopa Iraani sanktsioone relvastatud uraani väljaarendamiseks. Oma vastumeelsusena ähvardas Iraan Hortimaadi väina sulgeda, piirates naftavarusid. Kuigi naftavarud ei muutunud, pakuvad kauplejad nafta hinda märtsis peaaegu 110 dollarini. Juuni nad pakkusid naftahinna alla 80 dollarile barreli eest. Seekord nad kartsid Hiina majanduskasvu aeglustumist. Ettevõtjate emotsionaalne seisund on üks põhjus, miks gaasihinnad on nii kõrged .
Aktsia volatiilsus
Mõnede aktsiate hinnad on väga volatiilsed. See ettenägematus muudab aktsia riskantsema investeeringu. Selle tulemusena soovivad investorid suuremat ebakindlust suurendava kasumi osas. Ääriste volatiilsete varadega ettevõtted peavad kasumlikult kasvama. Need peavad näitama kasumite ja aktsiahindade järsu kasvu aja jooksul või maksma väga suuri dividende.
Investorid on välja töötanud varude volatiilsuse nimega beeta . See ütleb teile, kui hästi on aktsiahind korreleeritud S & P 500 indeksiga . Kui see liigub indeksiga hästi, on beetaks 1,0. Üle 1.0 jäänud beetates olevad varud on volatiilsemad kui S & P 500. Varud, mille beetaversioon on alla 1,0, ei ole nii lenduvad.
Ajalooline volatiilsus
Nagu nimigi ütleb, on ajalooline volatiilsus see, kui palju volatiilsust on laos viimase 12 kuu jooksul olnud. Kui aktsiahind on viimasel aastal väga erinev, on see muutlikum ja riskantsem. See muutub vähem atraktiivseks kui vähem volatiilne aktsia. Võib juhtuda, et teil on see pikk aeg, enne kui hind naaseb, kus saate seda kasumit müüa. Loomulikult, kui te uurite diagrammi ja võite öelda, et see on madalal tasemel, võidakse teile õnnelik ja võite seda müüa, kui see uuesti suureneb. Seda nimetatakse turustamise ajastamiseks ja see töötab hästi. Kahjuks võib see väga varieeruva varu korral ka pikemat aega minna palju madalamalt, enne kui see taas tõuseb. Sa lihtsalt ei tea, sest see on ettearvamatu.
Implitseeritud volatiilsus
Implikatsiooniline volatiilsus kirjeldab, kui palju volatiilsust, mida kauplemisportfellid arvavad, et varud tulevikus on.
Võite öelda, mis on aktsia eeldatav volatiilsus, vaadeldes, kui palju futuurivõimaluste hinnad varieeruvad. Kui optsioonide hinnad hakkavad tõusma, tähendab see, et eeldatav volatiilsus suureneb, kõik muud asjad on võrdsed.
Kuidas saate kasutada neid teadmisi teie eeliseks? Osta võimalust aktsia kohta, kui arvate, et see muutub volatiilseks. Kui teil on õigus, siis optsiooni hind suureneb ja saate seda kasumiks müüa. Müüa valik, kui arvate, et see muutub vähem volatiilseks.
Turu volatiilsus
Turu volatiilsus on hinna muutuste kiirus mis tahes turul. See hõlmab kaupu, valuutat ja aktsiaturgu. Aktsiaturu suurenenud volatiilsus on tavaliselt märge sellest, et turul on turupõhi või turupõhi. Seda seetõttu, et on palju ebakindlust. Bullish ettevõtjad pakuvad hinnad hea uudistepäeval, samal ajal kui langevad kauplejad ja lühinäitlejad hindavad halbu uudiseid.
Volatiilsusindeks® või VIX® mõõdab S & P 500 eeldatavat volatiilsust. Ta kasutab aktsiaindeksi võimaluste hindu. Chicago Board Options Exchange loodi 1993. aastal. See mõõdab investorite meelestumist.
VIX® nimetatakse ka hirmuindeksiks. Tavaliselt, kui VIX® on kõrge, langevad aktsiahinnad. Sageli ka naftahinnad langevad, kuna investorid muretsevad, et globaalne majanduskasv aeglustub. Ettevõtjad, kes otsivad turvalist haven'i, pakuvad kulda ja riigikassa lisasid . See saadab intressimäärad alla.