Määrake makro suundumus ja kasutage seda teie eeliseks.
Jason Pearce on 25-aastane futuuritööstuse veteran. Ta on mänginud jaemüügivahendaja, vahendusettevõtte tegevdirektori, uudiskirja kirjastaja / toimetaja, kaupleja, kauplemissüsteemi / algoritmi arendaja ja turuanalüütikuna. Jason leiad aadressilt www.intermarketconnections.com.
Trendi lihtsus
Kui kauplemine ja investeerimine on esimene küsimus, millele tuleb vastata: Milline on aktsiaturgude suundumus?
Kui te seda õigust ei saa, on kõik järgnevad küsimused ja vastused puudulikud.
Neljateistkümnenda sajandi filosoofi William of Ockham on arvestatud põhimõttega, et kõige lihtsam vastus on parim. Tänapäevane versioon on KISSi põhimõte. See ei ole midagi 1970-ndate rock-bändiga, kuigi Gene Simmons võib kaubamärki omada juba praegu. Akronüüm tähistab Keep It Simple, Stupid. Tehnilised ettevõtjad rakendavad seda põhimõtet, keskendudes ainult ühele asjale: Hind. See ei muutu palju lihtsamaks.
Macro vaade
Suundumuste kindlaksmääramisel tuleb otsustada, milline ajajärk keskenduda. Me usume, et kauplejad peaksid kõikidel ajagraafikatel olema kursis makro trendiga. Olles paigutatud samas suunas, kui turg suurendab teie edukuse tõenäosust, nii et see ei ole hea. Isegi vastandlik ettevõtja peaks olema teadlik makrodestruktuurist, et teada saada, kui tugev on tõusulaine, et ta ujub vastu.
Drumroll, palun
Siin on lihtne meetod makroürituse kindlaksmääramiseks: võrdle S & P 500 sularaha hinda oma igakuise 10-barilises keskmisena (MA). Igakuine 10-baari maksimaalne MA (vähemalt 15-punktiline) kõrgem kui kuu lõpus tähendab seda, et turg on tõusutrendi suunas; kuu lõpuni jääb allapoole igakuist 10-bar MA (vähemalt 15-punktiline) tähendab, et see on langustendentsis.
Unustage Hiina majanduse mõju, kvartali kasumit, Fedi intressimäärade poliitikat ja Blood Mooni apokalüptilisi märke. Hind on ainus otsustaja, kas me ütleme, et turg on tõusutrendil või langustrendil.
Kasutage S & P 500 sularaha, et tuvastada üldiselt turu trendid. Isegi kui te ei ole investeeritud S & P-sse või indeksisse , on üldise turusuundi tundmine ikkagi väärtuslik määrav tegur selle üle, kas investeerida üksikutele varadele või mitte. Teie aktsiakursustel on paremad võimalused välja töötada, kui üldine turusuundumus on bullish.
Kuidas seda kasutada
Siin on kolm võimalust, mida kaupleja saab seda signaali kasutada:
1. Kuu lõpul peaaegu kuus 10-bar MA, mine pikk. Väljuge kuu lõpuni, mis jääb allapoole igakuist 10-bar MA-d.
2. Kuu lõpuks lähedal igakuiste 10-bar MA, mine lühike. Väljuge kuu lõpus igakuise 10-barilise MA-i kohal.
Mõned ütlevad, et lühike külg on ettevõtjatele, kellel on kõhu risk ja volatiilsus. See omakorda on rohkem seotud finantsvõimenduse ja positsiooni suurusega kui turusuundumusega. Kuid lühike külg on vastuolus indeksi olemusega, mis on pikema veo korral kõrgem. Siiski osutus signaal otstarbekaks, kui see tõusis 2000. ja 2007. aastal suurte tippude järel tagasi.
Selle signaali kasutamiseks on konservatiivsem lähenemine sularahale siirdumisele, kui allakäigu signaal realiseerub. Parem, kui soovite, et te oleksite, kui sooviksite, et oleksite välja!
3. Kasutage igakuist 10-bar MA-d kui hindade üleminekupunkti kauplemise seadistamiseks ajal vasturääkivate liigutustega. Tõusude suundumuse korral võib igakuise 10-barilise MA-i all olev pullback pakkuda ettevõtjatele seadistusi, mis lähevad kauaks, kui turg hakkab taastuma. Asetage kaitsva müügi peatamine allapoole korrektsiooni madalat ja kasutage kuu lõpuni, mis jääb allapoole igakuist 10-bar MA-d kui trailing väljapääs. Pöördu kohaldatakse siis, kui turg on lühike.
Praegune trend
Aasta lõpus jõudis augustis 2011. aasta detsembrist esimest korda alates kuu lõpust allpool igakuist 10-bar-makselist MA-i, mis näitas, et turg muutus langustrendi suunas. Ettevõtjad peaksid nüüd olema lühikesed või sularahas.
Kuu-kümne baari MA-i üleminek tagasi kuu lõpuni annab meile "kõik selge", et osta uuesti.
Kuigi me oleme juba üle kuue aasta jooksul olnud pullide turul, on ikkagi positiivsed muutused märgatava suundumuse suunas. Viimane langeva suundumuse muutuse signaal ilmnes 2011. aasta augustis ja turg langes veel 12%. Enne seda jäi 2010. aasta mais pidurdunud trendide muutumise signaal turul pantvangi kolmele kuule. 2007. aasta detsembris toimunud muutuste märguandevõime osutus õigeaegseks, kuna see näitas finantskriisi kadumist.
Järgmine Switcheroo
Languse languse pööramiseks peab S & P-l olema kuus kümne baari maksimaalse taseme ülemineku kuu lõpus. See oleks hea uudis! Lülitage tagasi aktsiate pikkale poolele. See tähendab, et me elasime veresooned ilma zombie sissetungita. Teine kasvutendentsi signaal oleks heades ettevõtetes. Viimase kaheteistkümne aasta jooksul toimunud nelja tõusutrendi muutuse signaalide järel järgnesid mitme kuu pikkused kogunemised.
Järgmised paar kuud peaksid olema huvitavad. Kui mängite oma kaarte õigesti, võib see olla kasumlik. Kindlasti pidage silmas suundumust, et suurendada oma eduvõimalusi.
Fotokrediit: Raamaturiiul Creative / Digital Vision / Getty Images