Teie positsiooni suurus või kaubakategooria suurus on olulisem kui teie sisenemine ja väljumine päevapiletite korral. Teil võib olla parim strateegia maailmas, kuid kui teie kaubanduse suurus on liiga suur või väike, võtate kas liiga palju või liiga vähe riske. Endine stsenaarium on rohkem murettekitav, kuna liiga palju riske võib kauplemiskonto kiiresti aurustuda.
Teie positsiooni suurus on teie poolt kaubeldavate aktsiate arv. Teie risk jaguneb kaheks osaks - kauplemisrisk ja konto risk. Järgnevalt kirjeldame, kuidas need elemendid kokku sobivad, et anda teile ideaalne positsioonide suurus, sõltumata turutingimustest, kaubanduse seadistamisest või strateegiast, mida te kasutate.
01 Määrake oma konto riskimäär kaubanduse kohta
Näiteks 45 000-päevase kauplemiskonto puhul võite riskida kuni 450 dollarit ühe kaubanduse kohta, kui riskite 1% oma kontolt. Kui teil on risk 0,5% kontolt, võite riskida 225 dollariga kauplemisel.
Võite kasutada ka fikseeritud dollari suurust, kuid ideaaljuhul peaks see olema alla 1% teie kontolt. Näiteks võite riskida 350 eurot kaubanduse kohta. Kui teie konto saldo on rohkem kui 35 000 dollarit, siis võite riskida 1% või vähem.
Kuigi muud kaubanduse muutujad võivad muutuda, on kontohind hoitud konstantsena. Ärge riskige 5% ühele kaubandusele, 1% järgmisel, siis 3% teisel. Kui valite 1% kauplemisportfelli konto riskimäärast, peaks iga kauplemine riskima ligikaudu 1%.
Vaata ka Kuidas sujuvalt kalibreerida oma Forexi positsiooni suurust, kui olete huvitatud Forexi kauplemisest.
02 Määratlege kaubanduses olevad riskid
Nüüd teate, milline on teie maksimaalne konto risk igas kaubanduses. Pöörake tähelepanu oma kaubandusele.
"Riskikohased sajad" on teie kaubandusrisk ning seda määravad kaubanduse sisenemise punkti ja koha pealtkuulamise järjekorra vahe. Stop-loss kaotab kauplemise, kui ta kaotab teatud summa raha. Nii hoitakse iga kauplemise riski eespool käsitletud konto riskiriski piires.
Kuid igal kaubandusel võib olla erinevusi, mis põhinevad volatiilsusel või strateegial. Mõnikord võib kaubandusel olla 5-sendine risk ja teise kauplemisega võib kaasneda 50 senti ohtu.
Kui teete kaubandust, kaaluge nii sisenemispunkti kui ka stoppkaitsukohta . Tahad, et teie peatuskaotus oleks võimalikult lähedal oma sisenemiskohale, kuid mitte nii lähedal, et kauplemine lõpetatakse enne, kui teie hinnatõus läheb ootama.
Kui teate, kui kaugel oma sisenemiskohast (sentides) jääb teie peatus, saate selle kaubanduse ideaalse positsiooni suuruse välja arvutada.
03 määrake kaubanduse positsiooni suurus
Ideaalse positsiooni suurus on lihtne matemaatiline valem, mis on võrdne:
Riskiga riskid / Riskivälised riskid = kaubeldavad aktsiad
Oleme juba teadlikud riskiriski rahasummast, sest see on maksimaalne, mida me saame riskida mis tahes kaubanduses (1. samm). Me teame ka riskikursuseid (2. samm).
Selle põhjal selgub, millised aktsiad on kaubeldavad , mis on meie positsiooni suurus.
Oletame, et teil on 45 000 dollarit konto ja riskite 1% oma kontolt igale kaubandusele (vt: " Soovid päevakauplemist?" Siin on palju raha, mida vajate ). Võite riskida kuni 450 dollarini ja näha kauplemist XYZYXi varuga. Sa tahad osta 50,10 dollarini ja seada stoppkahjum 49,99 $, pannes riskima 0,11 dollarit (riskimissenttiilid).
Jaotage $ 450-le $ 0,11, et saada 4090. See on positsiooni maksimaalne suurus (aktsiate arv), mida võite kaubandusele võtta. Ümardage see lähimas täisosasse (100 osamakse juurde). Selle kaubanduse ideaalne positsioon on 4000 aktsiat. See positsiooni suurus on täpselt kalibreeritud konto suuruse ja kaubanduse spetsifikatsioonidega.
Pange valemile kõik numbrid, et saada oma ideaalne positsiooni suurus (aktsiatega).
Kui soovite riskida 300 dollarit ja riskida 0,30 dollarit, siis positsiooni suurus on $ 300 / $ 0.30 = 1000 aktsiat.
Komisjoni maksud ei kuulunud eespool esitatud arvutustes.