Päeva ettevõtjad järgivad 1% riskikurssi

Karjääripäeva ettevõtjad järgivad meetodit, mida nimetatakse 1% riskireegliks (või selle väikeseks muutmiseks). See tagab minimaalse kapitali kaotuse, kui see ei ole hästi kaubeldav või turutingimused on karmid, kuid siiski võimaldab suuri igakuiseid tulusid / tulusid . Siin on 1% riskijuhtimise reegel ja miks peaksite seda järgima.

1% riskiküsimus

Riskireegel 1% -lises protsendis ei kata kunagi enam kui 1% oma kontolt ühe kaubanduse kohta.

See ei tähenda, et kui teil on 30 000 dollariline kauplemiskonto, võite osta ainult 300 000 dollarit väärtust (1% 30 000 dollarist). Tegelikult võite kasutada kogu oma kapitali ühel kaubandust või isegi rohkem, kui kasutate finantsvõimendust . 1% riski reegli rakendamine tähendab, et võtate riskijuhtimise samme nii, et te (tõenäoliselt) ei kaotaks rohkem kui 1% - käesoleval juhul 300 dollarit - ühe kaubanduse puhul. Kuidas rakendada neid riskijuhtimise meetodeid, nii et võite riskida ainult 1% oma kontolt igas kaubanduses, on allpool arutatud.

1% riskiparameetri kasutamise põhjused

Kauplemine on karm, ja keegi ei võida iga kaubavahetust. 1% riski reegel aitab kaitsta kaupleja kapitali märkimisväärselt, kui ta ei kauple hästi või kui turutingimused muudavad raha teenimise keeruliseks. Kui riskite iga kauplemise puhul 1% oma praegusest konto saldost, peaksite kontot hävitama 100 tehingut järjest. Kui algajad kauplejad järgivad 1% reeglit, siis saavad paljud neist tõenäoliselt esimesest väga raskes olukorras.

Ükskõik millise kaubanduse risk 1% (või vähem) võib mõnele inimestele tunduda väikese kogusena, kuid see võib siiski pakkuda suuri tulusid. Kui teil on risk 1% võrra, peaks iga kaubanduse kasumi ootus olema 1,5% kuni 2% või rohkem. Kui teete mitu pileti päevas, saab iga päev oma kontole mõne protsendipunkti võrra üsna võimalik, isegi kui võite ainult pooled oma hulgast välja teenida.

Siin on kuidas seda teha.

1% riskikategooria rakendus

Riskides 1% meie enda kontolt, kaupleb meid üheainsa kaubanduse tingimustes. Sellega seoses pean silmas, et saate teha kaubandust, mis annab teile 2% -lise tulu teie kontole, kuigi turg tõi vaid murdosa protsenti. Samuti võite riskida 1% oma kontolt, isegi kui hind tavaliselt liigub 5% või 0,5%. Seda tehakse sihtide ja stoppkahjude tellimuste abil.

Kui olete õppinud, kuidas päevase kaubavahetuse varud - või muud turud, nagu futuurid või valuutakursid - eeldavad, et näete kaubanduse seadistamist, kus soovite osta aktsiaid 15 dollariga. Sul on 30 000 dollarit konto. Vaatate diagrammi ja näete hiljuti lühikese aja jooksul madala hinnaga hindu 14,90 dollarit. Asetate stoppkahju 14,89 dollari väärtuses, mis on üks viimast madalaimast madalamast (vt peatamise kadu ). Nüüd, kui teate oma stop-lossi asukohast, saate arvutada, kui palju aktsiaid võtta, nii et te ei kaota enam kui 1% oma kontolt.

1% 30 000 dollarist on 300 dollarit, see on teie konto risk . Teie kaubavahetusrisk on 0,11 dollarit, mis on teie sisenemishinna ja stoppkahjude hinna erinevus. Korraliku positsiooni suuruse saamiseks jagage oma konto riski oma kauplemisohuga: $ 300 / $ 0.11 = 2727 aktsiat. Pange see kokku 2700-ni. See on see, kui palju aktsiaid selle kauplemise eest võite võtta, nii et te ei kaota enam kui 1% oma kontolt.

Pidage meeles, et 2700 aktsia eest 15 dollariga maksab 40 500 dollarit, mis on rohkem kui kaupleja. Seetõttu on selle kaubanduse tegemiseks vaja vähemalt 2: 1 võimendust.

Kui hind tabab teie stoppkahju, kaotate sellel juhul ligikaudu 1% oma kapitalist või ligikaudu 300 dollarini. Kuid kui hind tõuseb kõrgemale ja te väljub 15,22 dollarist, siis teete oma raha eest peaaegu 2% või lähedale 600 dollarile (vähem komisjonitasusid). Seda seetõttu, et teie positsioon on kalibreeritud, et teha või kaotada ligikaudu 1% iga $ 0,11 hinnamuutustest. Kui te väljub 15,33 dollarist, siis teete kaubandusele peaaegu 3%, kuigi hind tõusis vaid 2%.

Meetodi tüüp võimaldab tehinguid kohaneda, et kohaneda kõikidel turgude tingimustel, olenemata sellest, kas need on volatiilsed või sedatiivsed ning teenivad endiselt raha. Meetod kehtib ka kõigi turgude kohta. Enne kauplemist tuleb teada libisemist ; see tähendab, et kui te ei pääse stop-lossi hinnaga ja võiksite oodatust suuremat kaotust.

Reegli variatsioonid

1% riskijuhtimise reegel on tavaline kauplejatele, kellel on vähem kui 100 000 dollarit. Kuigi soovitatav on 1%, kui olete järjepidevalt kasumlik, kasutavad mõned ettevõtjad 2% riskijuhtimise reeglit. See on sama, välja arvatud juhul, kui teil on lubatud riskida 2%. Keskel oleks ainult risk 1,5% või mõni muu protsent alla 2%.

Kontode jaoks, mille väärtus ületab 100 000 dollarit, on paljudel kauplejatel vähem kui 1% risk. Näiteks võivad nad suure riskikontsentratsiooni puhul riskida vaid 0,5% või isegi 0,1%. Kui lühiajaline kauplemine muutub raskeks 1% riski, kuna positsioonide suurused on nii suured. Iga ettevõtja leiab protsendi, mida nad tunnevad ennast mugavalt, ja mis sobib nende turul oleva turu likviidsusega . Ükskõik milline protsent, mille valite, hoia seda allapoole 2%.

Lõplik sõnum 1% riski reeglit

1% reeglit saab kohandada vastavalt iga ettevõtja konto suurusele ja turule. Määrake protsent, millega te olete riskiga korras, ja seejärel arvutage iga kaubanduse positsiooni suurus vastavalt sisenemise hinnale ja stoppkahjum. 1% reegli järgimine tähendab, et võite vastu pidada kauakeste kahjude eest. Eeldades, et võitjad on suuremad kui kaotajad, leiad, et teie kapital ei lange väga kiiresti, kuid võib tõusta üsna kiiresti. Enne raha võtmist , isegi 1% -ni, on soovitatav teil treenida demo-konto kontot ja veenduda, et olete sellega pidevalt kasumlik.