Kuidas päev kaubanduse "väike", et toota suurt tagasipöördumist

Enamik neist on vale. Sa tahad hoida riski väikeste, et saada suurt kasumit

Hoidke riske väikeste suurte kaubandussoodustuste puhul, piirates riski ja kasutades riski / preemia suhet igas kaubanduses. FreeStockCharts.com

Üks kõige eksitavamatest avaldustest kauplemises on: "Teil on vaja rohkem riske teha, et teha rohkem" või "Risk palju teha palju". See lihtsalt pole nii. Vastupidi, ettevõtjad peaksid püüdma iga kaubanduse jaoks vähem riske, et saada suuremat tulu. Siin on, kuidas seda teha ja miks.

Kauplemisriski väike hoidmine

Kui tegemist on kauplemisriskiga , on enamikul inimestel see kõik vale. Pikemas perspektiivis toob tõenäosus, et iga kaubanduse väikesed summad, nagu näiteks 1% konto saldost, põhjustavad suuremaid tulusid kui 20% konto riski.

Põhjuseks on see, et ükskõik kui hea kaupleja saab, toimub tehingute kaotamine ... mõnikord mitu korda järjest. Mida suurem risk on igale kaubandusele, seda suurem on teie "varguse oht" - see võib kõik kaotada.

Riskides 1% oma konto saldost ühe kaubanduse kohta, on teie hävimisoht väga madal.

Kuid 1% kasutamine on võtmeks. Kui teil on 10 000 dollariline konto, mis riskib 1%, ei tähenda, et ostate väärtuse (või muu vara) väärtusega 100 dollarit ja laske tal ratsutada. Selle asemel võtate 1% ja ühendate selle peatuskaotusega ja kasumi eesmärgiga, et maksimeerida kasutatava kapitali tõhusust.

Riskihinnaliste suhete ja võidu kiirus

Teate, kui palju teie kontot võite riskida, kuid nüüd peate määrama, kuidas seda kapitali kasutatakse. Selleks peate määrama oma sisenemispunkti, peatama kahjumi ja kasumi eesmärgi. Näiteks aktsia ZXYZ kaupleb 17,15 dollariga. Sa tahad lühikeseks müüa seda väärtusega 17,11 dollarit ja sellel on 10 000 dollariline konto (vt pühapäevapakkumisi alla 25 000 dollarit ).

Riskides 1% oma kontost, võite endale lubada kaotada 100 dollarit. Vaadates aktsiagraafikut, otsustate oma päeva kauplemiseks peatada oma kahjumit 17,22 dollariga. Te riskite ainult 0,11 dollarit aktsia kohta, kuid teil on lubatud riskida 100 dollariga, nii jagage 100 dollarit aktsia riskiga (0,11 eurot) ja saad 909-ni. See on nii palju aktsiaid, mida saate lühikeseks müüa (positsiooni suurus).

Ümardage see 900-ni.

Samuti on hinnakava vaadates hea kasumi eesmärk 16,70 eurot. Teie sisenemispunkti põhjal annab see teile potentsiaalse 0,41-dollarilise kasumi. Riski / preemiate suhe on 0,11 dollarit jagatud 0,41-ga 0,27-ga. Teie risk on vaid 1/4 teie potentsiaalsest kasumist. Kui ületate nii riski oma kontole kui ka kauplemise riski stoppkahjumiga, ei kaota tõenäoliselt enam kui 1% ( libisemine võib kahjumit veidi suurendada), kuid kui võite oma kaubavahetuse teha, siis teete selle lähedal 4% kasum teie konto saldost (kuna teil oli risk 1% ja teie potentsiaalne kasum on neljakordse riskiga). Vaadake kaubandusnäite lisatud diagrammi (klõpsake suuremaks versiooniks).

4% konto omakapitalist on ühe kauplemise suur kasum. Mõned võitnud tehingud toovad tulemuse, mida enamik investoreid aasta jooksul näevad! Kuid meie risk on endiselt väga madal ja arvutatud.

Hävitamise oht on peaaegu null, aga me saame tohutult kasu , hoides riske väikesena .

Kuid riskihinnang ei ole ainus tegur, mida peame kaaluma. Suure riski- / tasu suhe pole kasutatav, kui meie kasumimääradel pole peaaegu võimalust tabada. See on koht, kus enamik ettevõtjaid läheb valesti. Nad õpivad riskihinnangute suhte osas ja arvavad, et suhtarv 0,1 on parem kui 0,5 või 0,75 suhe.

See pole tingimata õige. Peate määrama iga kaubanduse jaoks peatu kaotuse ja sihtmärgi, mis põhineb mõistlikel tasemetel (hiljutised hinnakujutused), mitte seda, mida te soovite .

Ideaalis võta kauplemiskohad, kus risk / preemia on väiksem kui 0,5, kuid seda väiksem suhe muutub, veendumaks, et tõenäoliselt saavutatakse kasumi eesmärk. Väga väike kasumimäär, mida kunagi ei saavutata, on kasutu ja tähendab lihtsalt seda, et te lõpetate oma kaubandustegevuse sagedamini (kaotate). Lisateabe saamiseks vaadake pühaparka paremini, kasutades win-rate-ja riski-preemia suhteid .

Mõne kuu jooksul oma demo-kontot oma strateegiate praktiseerimine annab teile hea mõte, milline võidukiirus (eduka kauplemise tõenäosus) ja riski / preemia suhe sobivad hästi teie kauplemisega. Kasulike sihtmeetodite ideede kohta vaadake Fibonacci Extensions ja Retracements, samuti kasumi sihtmärgi määramist ja stop loss'i taset päevapiletimisel.

Kokkuvõte: kuidas pühapäevakontroll väikeettevõtetele toob suurt tootlust

Kui riskite oma kontol väikestes kogustes igas kaubanduses, vähendate oluliselt varguse ohtu ja võiksite saada suuremat tulu kui need, kes liiguvad suurte riskidega kauplemisega aedade jaoks. Soodusriski / tasu suhe tähendab seda, et võite 1% oma kontolt riskida, kuid teete mõne minuti jooksul 2%, 3%, 4% + kauplemise. Isegi kui võite saavutada ainult 50% oma hulgast, võib selle tulemusena saadud kasum olla suures ulatuses. Selle tegemine päev-päevalt - riski hoidmine väike ja arvutatud - võib põhjustada suurema lisanduva aastase tulu.

Mõelge väikestele: katke oma konto risk ja kauplemisrisk, seejärel seades mõistlikud eesmärgid, mis tõenäoliselt jõuavad. Nii saate suurt kasumit, kui riskite ainult väikese kogusega.