See pole ainult võitmine, vaid ka teie võitjate loendamine.
Päevakauplemise võla ja kaotuse suhe
Enamik päeva kauplejaid keskendub win-rate või win / loss ratio. Allure on lõpuks jõuda sellesse etappi, kus peaaegu kõik nende kaubad on võitjad.
Ärge laske end petta, kui teil on kõrge võitumäär, ei tähenda, et teil oleks edukas ettevõtja või isegi kasumlik.
Teie võidu määr on see, kui palju tehinguid te võite kõikidest oma tehingutest võita. Näiteks kui teete päevas viis tehingut ja võite kolm, on teie igapäevaseks võitumääraks 3/5 = 0,6 või 60%. Kui kuu jooksul on 20 kauplemispäeva ja võite 60 välja 100st kauplemisest, on teie igakuine võitumäär 60%.
Võla-kaotuse suhe on teie võit jagatud teie kahjumiga. Näites eeldame lihtsust 60 võitjat ja võitjaid 40 ja kaotajaid (100 - 60). See eeldab, et ei toimunud "lame" tehinguid. Võid-kaotuse suhe on 60/40 = 1,5. See tähendab, et võite 50% ajast enam kui kaotad. Võid-kaotuse suhe üle 1,0 või kasu üle 50% on soodne, kuid see pole ainus lugu.
Päevakauplemise riskihinnalise suhte koefitsiendid
Riskipreemia suhe on see, kui palju te kaubanduses eeldatate, võrreldes sellega, kui palju olete nõus kaotama.
Päevased ettevõtjad tahavad kiirelt turult ja turult väljuda, võttes ära lühiajalised mudelid ja kaubandussignaalid. See tähendab tavaliselt seda, et igal kaubandusel on sellega seotud peatuskahjum. Stop-loss määrab, kui palju senti, puugid või seemneid olete valmis riskima vastavalt aktsia-, futu- või forex paaril.
Oletame, et olete valmis riskima $ 0.10 aktsia XZYZ, ostes selle $ 10.00 ja pannes stop lossi $ 9,90.
Teie risk on fikseeritud 0,10 dollarini (eeldades, et pole libisemist ), kuid te peate hüvitama selle riski võtmise ka potentsiaalse kasumiga. Teie kasumimääraga määratakse teie eeldatav väljamakse.
Oletame, et teie analüüsi või kauplemisstrateegia põhjal arvate, et hind tõuseb 10,20 dollarini, millal siis saab kasumit, mille tulemuseks on kasum 0,20 eurot.
Teie potentsiaalne hüvitis on seega teie potentsiaalse riski suurusjärgus kaks korda suurem. Teie riski / preemia suhe on 0,10 / 0,20 $ = 0,5; teisisõnu, teie risk on pool teie potentsiaalsest kasust.
Kui teete kasumi 10,10 dollari võrra, on teie potentsiaalne kasum ja risk nii 0,10 dollarit, nii et riski / preemia suhe on 0,10 / $ 0,10 = 1,0. Kui teete kasumi 10,05 dollarist, siis teie potentsiaalne risk on 0,10 dollarit, kuid teie tasu on ainult 0,05 dollarit. Sellisel juhul suureneb risk / preemia kuni 2,0, mis näitab, et riskite rohkem, kui teete vähem.
Tasakaalustades võitumäära ja riski-tasu päevakauplemisel
Päevakaupmehed peavad leidma tasakaalu võitumäära ja riskitasu vahel. Kõrge võitumäära puhul ei tähenda midagi, kui riskihinnang on väga kõrge, ja suur riski ja kasumi suhe ei pruugi tähendada midagi, kui võla määr on väga madal.
Vaadake neid juhiseid, kui alustate päeva kauplemise strateegiat või soovite parandada oma päeva kauplemise tulemusi:
- Kõrgemate võitude määr tähendab, et teie riskihinnang võib olla suurem. Sa võid olla kasumlik 60% -lise võitumääraga ja riskipreemiaga 1,0. Olete tulutoovam 60% -lise määraga ja riskipreemiaga alla 1,0.
- Madal võitumäär, 50% või alla selle, nõuab, et võitjad oleksid kaotajadest suuremad, et saaksite kasumit teenida. Kui risk / preemia on alla 0,6 (välja arvatud komisjonitasud), saate endiselt tulusaks 40% -lise võitumääraga. Ideaalis, kui teie võla määr on alla 50%, püüavad riski / preemia madalamad kui 0,65, kusjuures riskihinnang väheneb, seda suurem on võitumäära langus. Mida rohkem te kaotate, seda suurem on teie võitjad, kui te võite.
Päevakauplemine teie kõrgeima suhtega
Kuna kauplejad kauplevad igapäevaselt igat tüüpi tingimustes (vt osa " Kui tihti on kauplemine" ), peaksid enamus päeva kauplejad otsima strateegiat, mis võimaldab neil saavutada 50-70% ajast.
Kui võita rohkem kui see, muutub üha raskemaks ainult väikese lisahüvitisega.
See võitumäär lubab teatud riski ja kasumi suhte paindlikkust. Püüdke võitjaid natuke rohkem teha kui kaotajatega; ideaalis peaks võit olema ligikaudu 1,5 korda suurem riskist - kui risk 0,10 dollarit proovida teha vähemalt 0,15 dollarit. See riski / preemia suhe on 0,67. Hoidke riski / preemiat alla 1,0, seda isegi siis, kui teil on väljas päev, võites vaid 40% oma hulgast, võib ikkagi ikkagi kasumit välja tõmmata.
Teie ideaalne seade sõltub teie kauplemise stiilis. Kuid teil pole edu saavutamiseks väga suurt kasu või väga madala riski / tasu suhet. Lööge tasakaal ja püüdke järjepidevuse poole.