Vaadake kasumit, mille saab toota lihtsalt riskijuhtimisega kauplemise päevade kauplemise strateegia.
Forex päeva kauplemise riskijuhtimine
Iga edukas Forex päev kaupleja haldab oma riski; see on üks kasumlikkuse kõige olulisematest elementidest, kui mitte.
Iga kaubanduse risk on jätkuvalt väga väike, tüüpiline on 1% või vähem. See tähendab, et kui teil on $ 3000 kontot, ei tohiks te kaotada enam kui $ 30 ühe kaubanduse kohta (vt Forexi positsiooni suurust). See võib tunduda väike, kuid kahju tekib ja isegi hea päeva kauplemise strateegia näeb kahjumit. Riski juhitakse stop-lossimiskorralduse abil , mida arutatakse allpool toodud stsenaariumi jaotises.
Forex-päeva kauplemise strateegia
Kuigi strateegial on potentsiaalselt palju komponente ja neid saab erinevatel viisidel kasumlikkuse analüüsimiseks analüüsida, määratakse strateegia tihti oma win-rate ja preemia / riski suhtena.
Võitumiskiirus on see, kui palju tehinguid võistatakse teatud arvu tehingutega. Ütle, et võite võita 55st 100-st hulgast, teie võidu määr on 55%. Kuigi see ei ole kohustuslik, on 50% -lise ülempiiri saamine ideaalne enamikele kauplejate jaoks. 55% on vastuvõetav ja saavutatav.
Reward / risk määrab, kui palju kapitalil on risk saada teatavat kasumit.
Kui kaupleja kaotab kauplemistehingu 10 punkti, kuid teeb võitjatega kauplemisele 15, teeb võitjatel rohkem tulemusi, kui kaotavad kaotajad. Isegi kui nad saavad ainult 50% oma hulgast, on need kasumlikud. Seepärast on võitjate paremaks muutmine ka strateegiline komponent, mida paljud Forexi kauplejad püüavad.
Kõrgem võitumäär tähendab suuremat paindlikkust oma tasu / riski osas ning kõrge preemia / risk tähendab, et teie võitumäär võib olla madalam ja kasumlik. Rohkem põhjalikumat arutelu võidutariifi ja tasu / riski kohta (mida ka räägitakse riski / tasu poolest): vt. Päevakaart paremini kasutades võitumiskiirust ja riski- preemia suhteid .
Stsenaarium: kui palju raha ma võin teha Forex päev kauplemine?
Oletame, et kauplejal on 5000 dollarit kapitali ja nende aktsiate korral on nende aktsiate korraline aktsiisimäär 55%. Nad riskivad ainult 1% oma kapitalist või 50 eurot kaubanduse kohta. Selle saavutamiseks kasutatakse stop-kaotust. Selle stsenaariumi korral on stoppkahjumäär paigutatud 5 piletit eemal sisenemishinnast ja sihtmärk asetatakse 8 piletit eemal.
See tähendab, et iga kaubanduse potentsiaalne tasu on 1,6 korda suurem kui risk (8/5) - me tahame, et võitjad oleksid kaotanud suuremad.
Forexi paari kauplemisel aktiivse päeva kellaajal kaks tundi (vt Forex-päeva kauplemise parim aeg), on tavaliselt võimalik ülalnäidatud parameetrite abil teha umbes viis ümaramööda (ümmargune omakorda sisenemine ja väljumine). Kui kuu jooksul on 20 kauplemispäeva, teeb kaupleja keskmiselt kuu jooksul 100 tehingut.
Forexi maaklerid pakuvad võimendust kuni 50: 1 (mõnes riigis rohkem).
Selle näite puhul eeldage, et kaupleja kasutab finantsvõimendust 30: 1, sest tavaliselt on see kauplemisportfelli jaoks enam kui piisav finantsvõimendus. Kuna ettevõtjal on 5000 dollarit ja finantsvõimendus on 30: 1, võib kaupleja võtta positsioone väärtusega kuni 150 000 dollarit. Risk põhineb ikkagi juba 5000 dollaril; see hoiab riski piiratud väikese osa hoiustatud kapitali.
Forexi maaklerid ei võta sageli komisjonitasu, vaid pigem suurendavad pakkumise ja pakkumise vahelisi erinevusi , muutes sellega tänapäevase kaubanduse kasumlikumaks muutmise keerukamaks. ECN-i maaklerid pakuvad väga väikest levikut, mis muudab tulususe kaubanduse lihtsamaks, kuid tavaliselt maksavad need iga $ 100 000 kaubeldava väärtusega ($ 5 ümarambril) umbes 2,5 USD.
Päeva kauplemisel nagu paaris nagu GBP / USD, võime iga kaubanduse puhul riskida 50 dollarit ja iga liikumine on väärtusega 10 USD standardse partiiga (100 000 valuutat).
Seetõttu võime võtta ühe standardse partii positsiooni, millel on 5 baaspunkti, mis hoiab riski kaubandusele 50 dollarini. See tähendab ka, et võitnud kaubandus on väärt 80 dollarit (8 piletit x 10 dollarit).
Kõigi sellest eemal vaadates näeme, kui palju päevas kaupleja saab kuu jooksul teha (100 tehingut) ...
- 55 tehingut olid kasumlikud: 55 x 80 $ = 4 400 dollarit
- 45 tehingut olid kaotajad: 45 x ($ 50) = (2250 dollarit)
Brutokasumiks on $ 4,400 - $ 2250 = $ 2,150, kui komisjonitasusid ei oleks (tõenäoliselt oleks võla määr madalam)
Puhaskasum on $ 2,150 - $ 500 = $ 1, 650, kui kasutate komisjoni vahendajat (võla määr oleks nagu oleks suurem aga)
Eeldusel, et puhaskasum on 1650 dollarit, on kuu konto tulud 33% ($ 1,650 / $ 5000). See võib tunduda väga kõrge, ja see on väga hea tulu. Allpool leiate täpsustusi, et näha, kuidas see tagasimakse võib mõjutada.
Täpsustused
Päeva jooksul ei ole alati võimalik leida viit päeva, eriti kui turg liigub pikka aega väga aeglaselt.
Libisemine on paratamatu osa kauplemisest. Selle tulemuseks on oodatust suurem kaotus, isegi kui kasutatakse stop-lossimiskorraldust. See on levinud väga kiiresti arenevatel turgudel. Tühjenemise arvestamiseks vähendage puhaskasumit 10% võrra (see on suur libisevuse hinnang, eeldades, et hoiate ära majanduse oluliste andmete avaldamise kaudu ). See vähendaks puhastulu kuni 1485 eurot kuus.
Ülaltoodud stsenaariumi järgi kohandage oma tavapäraseid stoppkahju ja sihte, kapitali, libisemist, võitumäära, positsiooni suurust ja komisjonitasusid.
Kui palju raha ma saan teha Forex-päeva kauplemiseks? - Lõppvorming
See lihtne riskikontrollitud strateegia näitab, et 55% -lise võitumääraga ja võitjatega rohkem võita kui kaotajad kaotavad, on võimalik saada tootlust päevas kauplemisega 20% -ni põhja pool kuus. Enamik ettevõtjaid ei tohiks seda palju teha; kuigi see tundub lihtne, tegelikult on see raskem. Isegi nii, korraliku võlakoormuse ja tasu / riski suhtega võib tänu finantsvõimendusele anda korralikule strateegiale suunatud valuutapäevapakkumisega kaupleja, mis annab korraliku strateegiaga vahemikku 5% kuni 15% kuus. Samuti pidage meeles, et alustamiseks ei pea te peate palju kapitali, on tavaliselt $ 500 kuni $ 1000 tavaliselt piisav.