Forex-kauplejate tehnilise analüüsi vahendid

01 Session Highlighter Forex tööriist

Forexi turg on nädalas avatud 24 tundi ööpäevas, sest seal on alati kusagil maailmas avatud turg. Näiteks avaneb Euroopas, siis New York, seejärel Sydney ja seejärel Tokyo. London avaneb uuesti enne Tokyo sulgemist. Samuti on suurte turgudega samal ajal avatud ka väiksemad turud.

Kuna maailmaturg erineb suurusest (kui palju valuutatehinguid nad teevad ja kui palju valuutaettevõtjaid nad on), siis loob iga seanss eri valuutapaarides erinevaid omadusi. Näiteks on EUR / USD valuutapaar Londoni ja New Yorgi seansside ajal kõige aktiivsem, kuna need on Euroopa ja USAga seotud valuutad. USD / JPY näeb pidevalt kogu päeva, nagu kõik Tokyos, Londonis ja USA-s aktiivselt kaubelda seda paari. Kuigi see on kõige aktiivsem aeg on USA istungil.

Forexi hulgimüüjad leiavad tihtipeale kasuliku erinevate seansside eraldamist nende graafikutesse. See on eriti kasulik, kui vaatate 1-minutilist kuni 1-tunnilist ajavahemikku, sest "seansi märgistusraam" näitab täpselt, milline hinnategevus erinevate seansside ajal tekkis.

Kui suurte seansside avaneb või sulgub, tõmbab seansi marker automaatselt hinnakirjadesse vertikaalseid jooni. Teise võimalusena võib seansile anda kindla värvuse, mis visuaalselt esile tõstab erinevaid kauplemisseansse.

Seal on palju seansi esiletõstujaid, mis võivad lisada Forex kauplemisplatvormi. MT4, üks populaarsemaid forexi kauplemisplatvorme, pakub vahelehe "Code Base" koheseks allalaadimiseks seansi esiletõstujaid.

Forex volatiilsusvahendid 02

Forex volatiilsus tööriist näitab, kui palju valuuta paari tavaliselt liigub päevas (näiteks 30 päeva keskmine), kui palju see tavaliselt liigub iga tund päevas, kui palju see liigub iga nädalapäeva (volatiilsus esmaspäeval vs Näiteks reedel) ja kuidas volatiilsus aja jooksul on muutunud.

Sellised volatiilsusvahendid annavad ülevaate sellest, mida võib tavaliselt teatud päeval või mõne tunni jooksul oodata. Seda teavet saab seejärel kasutada selleks, et aidata hinnata, kas kauplemisel on näiteks hea kasumimäära saavutamise võimalus. Kuigi volatiilsus ei ütle ettevõtjale, millises suunas hind läheb, annab volatiilsuse statistika neile ligikaudu hinna liikumise ulatuse.

Mataf.net pakub põhjalikke uuringuid selle kohta, kuidas forex paarid liiguvad. Forex menüüs vali Forex Volatility, et näha erinevate valuutapaaride volatiilsuse analüüsi.

Forexi volatiilsusvahendid erinevad keerukuse ja formaadis. Näiteks Oanda väärtuses riskikalkulaatoris vaadeldakse, kui palju hind liigub tavaliselt kaupleja valitud ajaperioodil. Seejärel annab see kindluse taseme selle kohta, kui tõenäoline on see, et hind jääb endiselt selle tüüpilise liikumispiirkonna piiresse (loe ja järgige selle tööriista kasutamisel antud juhiseid).

Kasutage volatiilsuse tööriistu, et teha teadlikumaid kauplemisotsuseid lähtuvalt sellest, kui palju hind kulgeb teatud aja jooksul.

03 Forexi positsiooni kokkuvõtted ja COT andmed

Mõned forex maaklerid pakuvad ajakohaseid kokkuvõtteid selle kohta, kuidas nende kliendid asuvad. Näiteks võib positsiooni kokkuvõte näidata, et 60 protsenti klientidest on pikad EUR / USD, samas kui 40 protsenti klientidest on lühikesed .

Tavaliselt pole selline võrdne näide sellest kasulik, kuid vaadates, kuidas see suhe muutub, kuna hinnatõusud võivad anda ülevaate sellest, kuidas hind tulevikus liikuda. Selle põhjuseks on asjaolu, et lõpuks peavad kauplejad neist positsioonidest välja tulema kasumi või kahjumiga. Seepärast saab praeguse kaupleja positsioneerimine ennustada tulevasi positsioone ja seega hinnatõusud.

Valuutaparaadi väga väärtuslikud näited, näiteks 90-protsendiline pikk, võivad näidata, et trendide pöördumine on tulemas. Kui 90 protsenti ettevõtjatest on pikad, tähendab see seda, et enamik ettevõtjaid on juba ostnud, nii et väga vähesed ettevõtjad hoiavad hinnatõusu edasi. Kui keegi pole veel hinda ostnud, liigub see teise suuna, sest kõik, kes ostsid, hakkavad müüma oma positsioonist välja.

Oanda.com pakub valuutapositsiooni suhteid, samuti ajaloolisi positsioonide suhteid. Nende tööriistadega saavad kauplejad vaadata ajalugu, et näha, millised positsiooni suhted on suundunud hindade suunas muutma. Kuna praeguse positsiooni suhtarvud lähenevad ajalooliselt olulisele suhtarvu tasemele, siis võib aeg alustada hindade pöördumise vaatamist.

Teine võimalus positsioonide kokkuvõtete vaatamiseks on ettevõtjate kohustuse (COT) aruanne. Myfxbook.com pakub COT-i graafikuid, mis lähevad tagasi 2008. aastasse, nii et ettevõtjad näevad, kuidas eri turustajad (spekulandid, väikeettevõtjad jne) asetsevad suurtel turgude pöördepunktidel. Neid andmeid saab seejärel kasutada, et ennustada tulevasi pöördelisi hindu.

04 Forex korrelatsiooni tööriist

Mõned valuutapaarad kipuvad üheskoos liikuma, teised liiguvad vastassuunas ja mõned liiguvad üksteisest täiesti sõltumatult. Kui kaks paari kalduvad liikuma sarnaselt, nimetatakse seda positiivseks korrelatsiooniks. Kui kaks paari kalduvad vastassuunas liikuma, on see negatiivne korrelatsioon. Kui kaks paari liiguvad iseseisvalt, siis on nad omavahel seotud.

Forex-paaride korrelatsiooni teadmine on oluline. Kui kaupleja märgib kahe või kolme erineva paari kaubandussüsteemi, peab ta kontrollima korrelatsiooni enne kõigi kolme tehingu tegemist. Kui nad kõik liiguvad koos, siis on kauplemine oma riski (ja kasumipotentsiaali) tegelikult kolmekordistumas, sest kui kõik need liiguvad koos, siis tõenäoliselt võidab või kaotab kõik kolm.

Korrelatsioonid võivad olla keerulised, kuna kaupleja peab arvestama nii korrelatsiooni kui ka kaubanduse suunda. Näiteks oli EUR / USD ja USD / CHF -96,8 korrelatsioon 2016. aastal (võib muutuda). Kui kaupleja läks kahte mõlemat paari, siis üks paar tõenäoliselt tõuseb, kuni teine ​​paar kolis. Kuid pikk ja lühike teine ​​võib kahekordistada riski, kuna kaupleja saab sama kaubandust kaks korda efektiivselt tegutseda. Kui üks paar tõuseb, siis teine ​​läheb alla. Kui kaupleja valib õiged positsioonid (pikk positsioon tõuseb ja lühike positsioon väheneb), võidab nad mõlemas suunas. Kuid nad võivad ka mõlemas kaubanduses kaotada kergesti (lühike positsioon tõuseb ja pikad positsioonid vähenevad).

Korrelatsioonid on lihtsalt seotud suuna, kuid mitte hinnakõikumiste suurusega. Kaks valuutapaari võiks korreleerida ja veel üks liigub veelgi (volatiilsem) kui teine. Seepärast peaks korrelatsioonide uuring sisaldama ka volatiilsuse uuringut (eespool käsitletud).

Mataf.net, Myfxbook.net ja Oanda.com pakuvad tasuta forexi korrelatsiooni tabeleid. Korrelatsioonid aja jooksul muutuvad ja neid saab mõõta erinevates ajaperioodides. Kontrollige regulaarselt korrelatsioone ja vaadake kaubanduse ajagraafiku korrelatsioone (graafiku ajaline raamistik). Näiteks kui te kauplete 1-minutilise graafikuga , kontrollige regulaarselt 1-minutilise ja 1-tunnise ajavahemiku korrelatsioone (kui kaubitsete rohkem kui ühte paari). Kui igapäevases graafikus toimuvad kiiged, kontrollige korrapäraselt igapäevaseid korrelatsioone.

05 Forex-kauplemise tehnilised näitajad

On palju tehnilisi näitajaid, mida forex kauplejad saavad oma diagrammidele lisada. On üldiselt kasutatavaid näitajaid, nagu MACD , RSI ja liikuvad keskmised näitajad , ja siis kasutatakse vähem levinud tööriistu nagu siksak, ümbrikud ja TTM Trend. Vaatame mõningaid neist vähem levinud, kuid kasulikke tehnilisi näitajaid.

Sigatsikuindikaator tõmbab jooni teatud suurusega hinnaväljadele. Need read aitavad välja filtreerida väikeste liikumiste müra, mistõttu ettevõtjad saavad keskenduda suurematele hinnatõusudele, kus on suurem kasum. Siksakit saab kohandada, et näidata, kui kaugele on hind tõusnud (kastides või protsentides), mis omakorda võib tõsta hinnasündmuse tendentsi. Näiteks võib protsentides korrigeeritud zigzag näidata, et valuuta tagastab tagasitõmbumisel tavaliselt umbes 55 protsenti trendist, enne kui liigub jälle suundumuse suunas. Seemnepunktide puhul oleks see samaväärne, kui liigutada üles 10 punkti, tõmmates tagasi 5,5 punkti, tõsta 20 punkti, tõmmates tagasi 11 südamikku ja nii edasi. Kui sellised tendentsid on märganud, võib see parandada sisenemiste ja väljapääsude ajastamist ja asukohta.

Ümbrikud koosnevad kolmest joonest ja on otseselt hinnakujunduse all. Keskjoon on liikuv keskmine ja kaks ülejäänud joont on joondatud võrdluskauguselt ülespoole ja alla selle (kaupleja valib). Kui ümbrik kalibreeritakse konkreetse paarini, võib see anda ülevaate võimalike trendi muutustest ning samuti trendide tugevuse või nõrkuse korral. Määrake indikaator nii, et kui hind langeb alamjoonele, siis näitab see langustrendi. Kui hind lööb ülemise riba, tõstab see esile tõusutrendi. Keskset keskmist keskmist vahekaugust võib sageli kalibreerida tugi- / vastupiirkonna toimimise (mitte täpse taseme, vaid pigem piirkonna hinna tõttu). Lisatud diagramm näitab, kuidas korralikult kalibreeritud ümbrik lööb paarikaupa olulisi liikumisi.

TTM Trend - teine ​​tehniline näitaja - muudab tabelis olevate hinnavahemike värvi, sõltuvalt sellest, kas lühiajaline hoog on üles või alla (keskmiselt mitme päeva jooksul). Seda tööriista saab kasutada suundumuse suunas, järgides suuri hinnakõikumisi püütud strateegiaid. Näiteks kui suundumus kasvab, jääge pikaks kaubanduseks, kui baarid on sinist värvi. Kui trend jätkub, jääge lühikeseks ajaks, kui baarid on punased. Kui suundumus on leitud, võib indikaator anda ka sisenemispunkte. Näiteks kui trend on langenud, kuid hind tõuseb lühiajaliselt, oodake, kuni TTM baarid muutuvad punaselt uuesti. See näitab, et lühiajaline hoog on muutunud negatiivseks, lähtudes pikaajalise languse suunas.

Ükski näitaja ei tohiks tugineda eranditult. Pigem ühenda kõik Forex indikaatorid, mida te kasutate riskijuhtimise ja hinnakujunduse analüüsi abil, et määrata kindlaks parimad tehingud (ja määrata, millal mitte kaubelda).

06 lõplik sõna Forexi kauplemise tööriistadelt

Vaadake üle tööriistad ja teeme nendega kauplemise demo kontole . Kasutage tööriistu, mida te leiate tõhusalt, ja loobuge need, mida te ei leia kasulikuks. Iga ettevõtja võib leida teistsuguseid viise nende vahendite kasutamiseks, välja arvatud kirjeldatud viisid. Kauplemine on isiklik, nii et vali tööriistad (ja kuidas neid kasutada), mis sobivad kõige paremini teie strateegiate ja isikupära järgi.