Teie positsiooni suurus või kaubanduse suurus on olulisem kui teie sisenemine ja väljumine kauplemise päevast. Teil võib olla maailma parimaks valuutafondiks , kuid kui teie kaubamaht on liiga suur või väike, võtate kas liiga palju või liiga vähe riske. Endine stsenaarium on rohkem murettekitav, kuna liiga palju riske võib kauplemiskonto kiiresti aurustuda.
Teie positsiooni suurus on see, kui palju partiisid ( mikro-, mini-või standardseid ) võtate kaubanduses. Teie risk jaguneb kaheks osaks - kauplemisrisk ja konto risk. Alljärgnevalt kirjeldame, kuidas kõik need elemendid kokku sobivad, et anda teile ideaalne positsiooni suurus, olenemata sellest, millised on turutingimused, milline on kaubanduse seadistamine või milline strateegia te kasutate.
01 Määrake oma konto riskimäär kaubanduse kohta
See on Forex positsiooni suuruse määramise kõige olulisem samm. Määrake protsendi- või dollari-riskipiirang, mida te võite riskida iga kauplemise puhul. Enamik professionaalseid kauplejaid riskib nende kontol 1% või vähem.
Näiteks kui teil on 10 000 dollariline kauplemiskonto, võite riskida 100 USD kaubanduse kohta, kui riskite kauplemisel 1% oma kontolt . Kui teie risk on 0,5%, võite riskida 50 dollariga.
Võite kasutada ka fikseeritud dollari suurust, kuid ideaaljuhul peaks see olema alla 1% teie kontolt. Näiteks võite riskida 75 dollarit ühe kaubanduse kohta. Kui teie konto saldo ületab 7500 dollarit, siis võite riskida 1% või vähem.
Kuigi muud kaubanduse muutujad võivad muutuda, on kontohind hoitud konstantsena. Valige, kui palju te olete nõus riskima iga kaubanduse puhul, ja seejärel järgige seda. Ärge riskige 5% ühele kaubandusele, 1% järgmisel, siis 3% teisel. Kui valite 1% kauplemisportfelli konto riskimäärast, peaks iga kauplemine riskima ligikaudu 1%.
02 Määrake Pipi kauplemise risk
Iga riskipositsiooni riski määrab vahetus sisenemispunkti ja selle vahel, kus asetate oma stopp-kahjukäsu . Stop-loss kaotab kauplemise, kui see kaotab teatud summa raha. Nii kontrollitakse iga kaubanduse riski, hoides seda eespool käsitletud kontohalduse piires.
Iga kaubavahetus on aga muutumatu, tuginedes volatiilsusele või strateegiale. Mõnikord võib kaubanduses olla 5 riskikaarti, ja teisel kauplemisel võib olla 15 riskikaarti.
Kui teete kaubandust, kaaluge nii sisenemispunkti kui ka stoppkaitsukohta. Sa tahad, et teie stopp-kaotus oleks võimalikult lähedal oma sisenemiskohale, kuid mitte nii lähedal, et kauplemine lõpetatakse enne, kui oodatud käik läheb.
Kui teate, kui kaugel on teie sisenemiskoht teie peatuskaost, võib see arvutada teie kaubandusliku ideaalse positsiooni suuruse.
03 määrake kaubanduse positsiooni suurus
Ideaalse positsiooni suurus on lihtne matemaatiline valem, mis on võrdne:
Näidiskirurgid riskil X Pip väärtus X Laenud kaubeldakse = $ riskil
Oleme juba teadlikud riskikäitajast $ , sest see on maksimaalne, mida me saame riskida mis tahes kaubanduses (1. samm). Samuti teame, et punktid on riskil (2. samm). Me teame ka iga praeguse paari Pip väärtus (või saate seda vaadata).
Kõik see, mis meid selgitab, on kaubeldavad kaubad , mis on meie positsiooni suurus.
Oletame, et teil on 10 000 dollariline konto ja 1% oma kontolt iga kauplemise puhul. Võite riskida kuni 100 dollarini ja näha EUR / USD kaubavahetust, kus soovite osta 1,3050-ni, ja asetage stop-kahjum 1,3040-ni. Selle tulemuseks on 10 riskikaarti.
Kui müüte mini-partiisid, siis on iga pipi liikumine väärt 1 dollarit. Seetõttu võib ühe mini-partii positsiooni tõttu tekkida 10-protsendiline risk. Kuid võite riskida 100 dollarini, nii et võite tegelikult võtta 10 miina partii (võrdne ühe standardse partiiga). Kui te kaotate 10 minipoega 10 minipoti positsiooni, olete kaotanud 100 dollarit. See on teie täpne konto riskitaluvus, seetõttu on positsiooni suurus täpselt teie konto suuruse ja kaubanduse spetsifikatsioonide järgi kalibreeritud.
Võite ühendada valemiga kõik numbrid, et saada oma ideaalne positsiooni suurus (partiidena). Valemi toodetud partiide arv on seotud valemi sisestatud pipi väärtusega. Kui sisestate mikroosakonna pipi väärtuse, annab valem teie positsiooni suuruse mikroosades. Kui sisestasite standardse partiiproovi väärtuse, siis saadate positsioonide suuruse standardsete partiidena.