Kust saab kasumit päevapiletite puhul (väljalangemisstrateegia)?

01 Miks kaubelda kasumiga?

Kuigi me ei saa kunagi teada, millised tehingud saavad võitjad ja kes on kaotajad enne nende võtmist, on paljudel kutsetel tõenäolisemalt üldine kasum, kui meie võitnud tehingud on suuremad kui meie kaotatud tehingud. Kui päev kaupleb Forexi ja meie võitjad kaupleb keskmiselt 11 punkti, kui meie kaotanud kaupleb keskmiselt 6 punkti, siis peame vaid umbes 40 protsenti meie tehingutest võita, et saada üldist kasumit.

Kasutades kauplemist kasumi eesmärgiga, on võimalik hinnata, kas kauplemine on väärt. Kui kasumipotentsiaal ei ületa riski, siis ärge võtke kaubandust. Sel moel aitab kasumi sihtmärgi loomine halba kaubanduse filtreerida.

02 Kasumimäärade eelised ja miinused

Kasu eesmärgil kauplemisega on mitu kasu, millest mõned on lühidalt käsitletud eespool. Kuid nende kasutamisel on ka mõningaid puudusi.

Kasumi eesmärgi kasutamise positiivsed aspektid on järgmised:

• Pidades silmas peatuskaotust ja kasumimäära, on kaubanduse risk / preemia teada enne, kui kauplemine on isegi paigutatud. Teete X või kaotate Y, ja selle teabe põhjal saate otsustada, kas soovite kaubandust tegema.
• Kasumi eesmärgid võivad põhineda objektiivsetel andmetel, nagu hinnakava ühised tendentsid.
• Kasumimäärad, kui see põhineb mõistlikul ja objektiivsel analüüsil, võib aidata kõrvaldada mõningad emotsioonid kauplemisel, kuna kaupleja teab, et nende kasumimäärad on analüüsitavast diagrammist lähtuvalt head asukohas.
• Kui kasumimäär on saavutatud, kasvas kaupleja kapitaliseeritud liikumisel, mida nad prognoosivad ja kellel on kauplemisel mõistlik kasum. Eeldades, et kaupleja oli kauplemise riski / preemiaga rahul enne selle võtmist, peaksid nad olema tulemustega rahul, olenemata sellest, kas nad võtavad või kaotavad. Mõlemal juhul võtsid nad kaubavahetuse, kuna turuväärtus oli suurem kui riskipuudujääk.

Kasumimäärade kasutamisel on ka mõningaid potentsiaalselt negatiivseid aspekte.

• Kasumimäärade paigutamine nõuab oskusi; neid ei tohiks juhuslikult paigutada lootuse (liiga kaugele) või hirmu (liiga lähedale) aluseks. Seda käsitletakse järgmises jaotises.
• Kasumi eesmärgid ei pruugi olla saavutatud. Hind võib liikuda kasumi sihtmärgi suunas, kuid siis pöörde suunas, asetades stop-lossi. Nagu juba mainitud, vajavad kasumimäärade määramine oskust. Kui kasumimäärad on tavaliselt paigutatud liiga kaugele, siis tõenäoliselt ei võida paljusid tehinguid. Kui need asetatakse liiga lähedale, ei võeta teid riski eest vastu .
• Kasumi eesmärgid võivad olla oluliselt ületatud. Kui kasumi sihtmärk on paigutatud, kaotatakse edasine kasum (väljaspool kasumimarginaali). Kui ostate aktsia väärtusega 6,50 dollarit ja paigutate kasumimäära 6,60 dollarini, siis loobute kogu kasumist, mis on suurem kui 6,60 dollarit. Kuid pidage meeles, et alati võite tagasi minna ja võtta teise kaubanduse, kui hind jätkub teie ootuses suunas liikumiseks.

Kauplejad peaksid alati teadma, miks ja kuidas ja nad saavad kaubandust välja . Seda, kas kaupleja kasumit kasutab, on isiklik valik.

Järgmises osas käsitletakse taktikat selle kohta, kus ja kuidas kasumi eesmärgid paigutada.

03 kus kasumi sihttase

Kasumi eesmärgi paigutamine on tasakaalustav akt - soovid saada nii palju kasumipotentsiaali kui võimalik, tuginedes turul olevatele turgudele, kuid te ei saa liiga ahne, vastasel juhul ei ole tõenäoliselt teie sihtmärk saavutatavat hinda. Nii et sa ei taha seda liiga lähedal või liiga kaugele.

Allpool on kolm taktikat kasumi sihtmärkide paigutamiseks, alates lihtsatest kuni arenenud. Üks taktika ei pruugi tingimata parem kui teine; see, mis teie jaoks kõige paremini sobib, on oluline. Samuti võite valida erinevate stsenaariumide jaoks erinevate kasumimäära taktikate. Näiteks võib mõõdetud liikumise kasumi eesmärki kasutada diagrammide murdumise korral, samal ajal kui turusuundumuste kasumimäära meetodit saab kasutada kauplemise suundumuste ajal.

04 Fikseeritud preemia: riski kasumi eesmärgid

Üks kasumimäära kehtestamise lihtsamaid taktikaid on fikseeritud tasu kasutamine: riskide suhe. Tuginedes oma sisenemiskohale, määrake oma peatuskaotuse tase. See peatuskahjustus määrab kindlaks, kui palju te kauplemise riskite. Kasumi sihtmärk on määratud selle mitmekordseks, näiteks 2: 1.

Kui sisestate lühikeseks kauplemiseks 17,15 dollariga ja määrake oma stoppkahjum olema 17,25 dollarit, siis võite riskida 0,10 dollari / aktsiaga. Kui otsustate kasutada 2: 1 tasu: riski, siis paigutatakse teie kasumi sihtväärtus 0,20 dollarist teie sissekirjutusest 16,95 dollarini.

Kui ostate Forexi paari 1,2516 juures ja asetage stopp-kaotus 1,2510-ni, siis võite riskida 6 punktiga kauplemisel. Kui kasutate riski 2,5: 1 tasu, peaks teie kasumimäära asetama 15 punkti oma sisenemispunktist (6 punkti x 2,5), väärtusega 1.2531.

Kindlaksmääratud eesmärgid kindlustavad, et võite rohkem, kui kaotate kaotajad, kuid kindlad sihtmärgid ei mõjuta praegust hinnakeskkonda ega hinnakujunduse suundumusi. See muudab fikseeritud eesmärgid mõnevõrra juhuslikuks, kuigi kui teil on hea sisenemisviis ja teie stopp-kaotus on hästi paigutatud , siis on see elujõuline meetod.

Tüüpiline tasu: riskipositsioonid on päeva kauplemisel 1,5: 1 ja 3: 1 vahel. Eksperiment ( demo-kontol ) turul, kus te kauplete, et näha, kas riski eest tasu 1,5: 1 või riskide suhtega 2: 1 tasu on parem teie konkreetse sisenemisstrateegia jaoks.

05 Mõõdetud kasumimarginaalide liigutamine

Diagrammide mustreid, kui need ilmnevad, saab hinnata, kui kaugele hind võib liikuda, kui hind liigub musterist välja. Näiteks kui aktsia moodustab päevase vahemiku vahemikus $ 59,25 ja $ 59,50, siis see on 0,25-dollariline vahemik. Kui hind liigub üle 59,50 $ või alla selle 59,25 $, võib põhjendatult eeldada veel 0,25 dollari suurust sammu (kuni 59,75 dollarit või alla 59 dollarit).

Kolmnurk moodustub siis, kui hind liigub aja jooksul väiksemas ja väiksemas piirkonnas. Kolmemõõtme paksemat osa (vasakpoolne külg) saab kasutada, et hinnata, kui kaugele kulub hind pärast kolmnurga läbilööki. Kolmnurgad on ulatuslikult kaetud kolmnurkade diagrammide ja päevakajundusstrateegiatega .

Kui hind liigub agressiivselt kõrgemale, öelge, et see on hüppas $ 1 hinnaga, ja siis jälle kukub mõne minuti jooksul kitsas vahemikus, st 0,06-ni, kui hind selle konsolideerumisest lahutab, siis võib see uuesti liikuda umbes 1 dollarini (kas kõrgem või madalam ) Vaadake, kuidas kaubamärgi kujundeid kaubamärgi selle moodustamise kohta rohkem teada saada.

Mõõdetud liikumismeetodiga vaatleme eri tüüpi ühiseid hinnamareid ja seejärel kasutaime neid, et hinnata, kuidas hind võiks liikuda edasi. Mõõdetud käigud on lihtsalt hinnangud. Hind ei pruugi niipalju, kui oodata, või see võib liikuda palju kaugemale.

Mõõdetud käigud annavad võimaluse hinnata riski / preemia suhet. Mõõdetud sooritamise põhjal saate paigutada kasumi eesmärgi ja panna paika oma riskijuhtimise meetodil põhinev stop-kahjum. Kasumipotentsiaal peaks riski kaaluma. Kui oodatav kasum ei kompenseeri teid kasutatava riski eest, jäta vahekaubandus.

06 Turu suundumuste ja hinnastabiilsuse analüüs Kasumimäärad

Turusuundumus ja hinnaanalüüs nõuavad kõige rohkem teadustööd ja tööd. Kasu on järjepidev tulemus, kui ettevõtja suudab turgude suundumused õigesti välja selgitada.

Kõiki päevasiseseid hinnamuutusi saab mõõta ja kvantifitseerida. Hinnas on teatud tendentsid; need tendentsid varieeruvad sõltuvalt turustatavast kaubast. Kalduvus ei tähenda, et hind liiguks alati sellisel moel, just seda sagedamini kui mitte.

Näiteks pärast futuurlepingu vaatamist paljude päevade jooksul võite märgata, et trendide liikumised on tüüpiliselt 2,5 kuni 3 punkti ja nendele liikumistele järgneb tavaliselt 1,0 kuni 1,75 punkti parandused. Kui hind tõmbab tagasi 1,0-1,75 punkti, siis suunab ta veel 2,5 kuni 3 punkti. Sõltuvalt sisenemispunktist saate seda kalduvust kasutada kasumimäära määramiseks. Kui selline tõusukiirus läheb pikka aega, peaks sihtmärk olema väiksem kui 2,5 punkti kõrgemal. Kui see on kõrgem kui see tähendab, et see ei jõua tõenäoliselt enne, kui hind tõuseb uuesti.

See on väga lihtsustatud näide, kuid selliseid tendentse saab leida igasugustes turukeskkondades. Asetage oma kasumimäär, lähtudes leitud tendentsidest.

Hinnakujunduse analüüsi osas märkige tugevaid tugi- ja vastupanuvõimalusi . Teie kasumi eesmärk ei tohiks olla suuremast tugeva vastupanuvõime või tugeva allapoole. Näiteks, kui on olemas vastupanu 5,25 dollariga, kuid ülalmainitud meetodid ütlevad teile, et soovite osta ja paigutada kasumimäära 5,30 dollarini, võite soovida seda kaubandust vahele jätta või oma eesmärki parandada kuni 5,24 dollarini (kui kauplemine on endiselt väärt). Kui sa oled kaua , siis on parem välja astuda allapoole vastupanu. Kui hind jääb vastupanu kõrgemale, saate alati teise kaubanduse juurde tagasi tulla. Sama toetusega. Kui teie eesmärk, mis põhineb ülalmainitud meetoditel, on palju väiksem kui toetus, pidage meeles, et seda kaubandust ei tohiks vahele jätta. Alternatiivina võib abi välja võtta (kui tasu: risk on endiselt soodne); võite alati tagasi tulla, kui hind jätkab toetuse allapoole liikumist.

07 lõplik sõna kasumimäärade kohta

Mitut moodi saab kasumi sihtmärke luua. Kui kasutate kasumimäära, hinnatakse, kui kaugele hind liigub, ja tagab, et teie kasumipotentsiaal ületab teie riski.

Kindlaksmääratud preemia: riski suhted on lihtne kasumit sihtmärkide paigutamiseks, kuid on natuke juhuslikud, sest sihtmärk ei pruugi olla kooskõlas hinnakriteeriumide või muu analüüsi (toetus ja vastupanu jne). Tulemuseks on see, et see on lihtne rakendusviis ja te alati teate, et teie võitnud tehingud on suuremad kui teie kaotatud tehingud. Korrigeerige fikseeritud tasu: riskide suhe, kui kogete kogemusi. Kui märkate, et hind liigub tavapäraselt 2: 1 fikseeritud sihtmärgini, siis tõsta see näiteks 2,2: 1 või 2,5: 1 võrra.

Mõõtmise käik on väärtuslik oskus, sest see annab teile hinnangu selle kohta, kui palju hinnad võiksid liikuda, võttes arvesse mustreid, mida te praegu näete.

Turusuundumuste uurimine võib olla tüütu töö, paljude hindade liikumiste kataloogimine paljude päevade (nädalate ja kuude) jooksul, kuid see võib pakkuda tohutut ülevaadet konkreetse vara liikumise kohta . Need tendentsid ei kordu iga päev täpselt samal viisil, vaid annab üldisi juhiseid selle kohta, kus kasumimäära eesmärgid paigutada.

Alustades fikseeritud tasu: riskimeetod toimib hästi. Kasutage 1,5 või 2: 1 tasu riski ja vaadake, kuidas see välja töötab. Kui hind ei taba oma eesmärki, vähendage eesmärki veidi (kõigil teie hulgast). Kui hind kulgeb teie sihtmärkide möödumisel, siis suurendage seda mõnevõrra (kõikidel teie hulgast). Kui muutute kogenemiseks, kohandage oma kasumimäärad vastavalt vajadusele ka muudele pakutavatele meetoditele.