Tavapärased ja ebatavalised tänapäevase kaubanduse kolmnurga mustrid
Kolmnurk kolmes vormis on tavaline diagrammimudel, mida kauplejad peaksid teadma. See on oluline mudel mitmel põhjusel. Kolmnurgad näitavad volatiilsuse vähenemist, mis võib lõpuks uuesti suureneda. See annab analüütilise ülevaate praegustest tingimustest ja milliseid tingimusi võib ette võtta. Kolmnurga mudel pakub ka kauplemisvõimalusi, nii nagu see kujuneb ja kui see on lõpule jõudnud.
Siin on kolm tüüpi kolmnurga mustreid, mida tavaliselt näete. Kauplemisstrateegiaid arutatakse pärast.
01 sümmeetriline kolmnurk
Siin tekib sümmeetriline kolmnurk, kui vara hinna üles- ja allasõidud piirduvad väiksema ja väiksema alaga. Liikumine üles ei ole nii kõrge kui viimane liikumine ülespoole ja liikumine alla ei jõua nii madalale kui viimane käik alla. Hind loob madalamat kiigist kõrgemat ja madalamat kiigust madalust.
Kiiged tõuseb trendiheli ühendamisega ja trendijoonega kiigust madalamad moodustavad sümmeetrilise kolmnurga, kus kaks trendierva liiguvad üksteise suunas. Kolmnurka saab tõmmata, kui kaks kiigupalli ja kaks tõusukõrgust saab trendiheitega ühendada. Kuna hind võib mitu korda liigutada kolmnurga mustrina üles ja alla, ootavad kauplejad tihtipeale enne trendiheli joonistamist hinna moodustamist kolmest kiigist kõrgemale või madalamale.
Reaalses rakenduses saab enamikke kolmnurke juhtida veidi erineval viisil. Näiteks joonisel 1 on näidatud mitmeid viise, kuidas eri ettevõtjad võisid sellel üheminutilisel graafikul koostada kolmnurga mustri.
02 tõusute kolmnurk
Kasvav kolmnurk on moodustunud tõusevate kiigustõugede ja kiikude tõusudega, mis jõuavad samale hinnatasemele. Kui sarnaste kiikumistega tõmmatakse trendi line, loob see horisontaalse joone. Tõusva kihisevoolu ühendav trendi line on ülespoole suunatud nurga all, luues tõusvas kolmnurga.
Hind on endiselt piiratud väiksema ja väiksema alaga, kuid jõuab samale kõrgemale punktile iga sammu võrra.
Kasvav kolmnurk saab tõmmata, kui kaks kiigist kõrgemat ja kaks kiigust madalamad on trendiheitega ühendatud. Mõned ettevõtjad eelistavad enne kolmnurga tõmbamist oodata kolme kiigist kõrgust või madalat.
03 kahanev kolmnurk
Langetava kolmnurga moodustavad madalamad kiikumiskõrgused ja tipptaseme kõikumine, mis jõuab samale hinnatasemele. Kui sarnaste pöördejõudude suunas tõmmatakse trendijoont, loob see horisontaalse joone. Langevate kihtidega ühendatud trendi line on nurga alla, luues langeva kolmnurga.
Hind piirdub väiksema ja väiksema alaga, kuid jõuab samale madalale punktile igal sammul.
Langetava kolmnurga saab tõmmata, kui kaks kiigist kõrgemat ja suundumuse kaudu saab ühendada kaks pöördeid. Mõned ettevõtjad eelistavad enne kolmnurga tõmbamist oodata kolme kiigist kõrgust või madalat.
Reaalmaailmas, kui teil on ühendamiseks rohkem kui kaks punkti, ei pruugi trendide suund olla suurepäraselt seotud kõrgete ja madalate tasemetega. See on ok. Tõmmake hinnakujundusele kõige paremini sobivad trendid.
04 Breakout strateegia
Purunemisstrateegiat saab kasutada kõigi kolmnurkade tüüpide puhul. Täitmine on sama sõltumata sellest, kas kolmnurk on tõusule, kahanevale või sümmeetrilisele.
Breakout strateegia on osta siis, kui vara hind liigub kolmnurga ülemise trendihea kohal või lühikeseks müüa, kui vara hind langeb alla kolmnurga trendi madalama trendi.
Kuna iga kaupleja võib oma trendi lingid veidi pisut erineda, võib täpne sisenemispunkt erineda ettevõtjast ettevõtjalt. Selleks, et aidata isoleerida, kui hind tegelikult moodustub välja, võib ruumala suurenemine (tüüpilise helitugevuse suunas musteris) aidata tõsta esile, kui hind hakkab purunemise suunas liikuma.
Strateegia eesmärk on koguda kasumit, kui hind liigub kolmnurgast eemale.
Kui hind langeb allapoole kolmnurga toest (madalam trendi line), siis algab lühike müük stopp-kahjumipositsiooniga, mis asub hiljutise kiikumi kõrgemal või vahetult kolmnurga vastupanu kõrgusel (ülemine trendi line).
Kui hind langeb kolmnurga vastupanu kõrgemale (ülemine trendi line), alustatakse pikka kaubandust stopp-kahjumipositsiooniga, mis asetatakse allapoole hiljutist kiikuvat väikest või veidi alla kolmnurga toe (madalam trendi line).
Kasumlikust kauplemisest loobumiseks kaaluge kasumi eesmärgi kasutamist. Kasumimarginaal on eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga tasaarvestusjärjekord. Üks võimalus on paigutada kasumi sihtmärk hinnaga, mis katab hinnakõla, mis on võrdne kogu kolmnurga kõrguselt. Näiteks kui kolmnurk on paksemas kohas (vasakpoolsel küljel) kõrgemas väärtuses $ 1, siis asetage kasumimäär, mis on $ 1 üle purunemispunkti, kui see on pikk või $ 1 allpool purunemispunkti, kui see on lühike.
Kasumimarginaalid on kõige lihtsam lähenemine kasumlikule kaubandusele lahkumiseks, kuna kaupleja ei tee midagi, kui kauplemine on käimas. Lõpuks jõuab hind kas peatamise kadu või kasumimäära. Probleem on selles, et mõnikord võib kaubandus olla kasumlik, kuid mitte jõuda kasumimäära. Kauplejad võivad soovida oma väljumisplaanile lisada täiendavaid kriteeriume, näiteks kaubandust lahkumisel, kui hind algab positsiooni suhtes trendiga .
05 ennetav strateegia
Selle strateegia täpsem vorm on eeldada, et kolmnurk hoiab (hind jätkub kolmnurgas liikuma) või ennetada võimalikku läbilöögisuunda.
Eeldades, et kolmnurk hoiab kinni ja ennustab tulevikupöörde suunda, saavad ettevõtjad tihtipeale leida riske pakkuvate äritegevustega väga suurt kasu .
See toimib niimoodi. Oletame, et kolmnurga vormid ja kaupleja usub, et hind lõpuks sellest välja tõuseb. Sellisel juhul saavad nad osta vahetuskauguse asemel kolmnurga toetust. Ostes kolmnurga põhja lähedal, saab kaupleja palju paremast hinnast. Kui stoppkahjust paigutatakse lihtsalt kolmnurga all (väga lähedal sisenemisele), jääb kauplemise risk väike. Kui hind tõuseb, võib sama sihtmeetodit kasutada ka ülaltoodud läbipaistvuse meetodil. Madalama sisenemispunkti tõttu võib eeldatav kaupleja teha palju rohkem kui kaupleja, kes ootavad läbimurret.
Kui kaupleja arvab, et hind langeb lõpuks mööda kolmnurka allapoole, siis saavad nad lühikeseks müüa vastupanu lähedal ja asetada peatumiskadu just kolmnurga kohal. Kui kolis kolmnurga ülaosast lühikeseks, läheb kaupleja palju paremaks hinnaks kui siis, kui nad ootavad negatiivset läbimurret.
"Ootel strateegia" kasutamiseks peab kolmnurk puudutama toetust ja / või vastupanu vähemalt kolm korda. Seda seetõttu, et kolmandal (või uuemal) toetusel / takistusel on kaupleja kaubandust. Esimesed kaks hinnamuutusi kasutatakse ainult kolmnurga tõmbamiseks. Seetõttu tuleb potentsiaalsete toetus- ja vastupanuvõimaluste kindlakstegemiseks ning ühe kaubanduse alustamiseks hinnaga puutuda tasemele vähemalt kolm korda.
Nelja näitajaga kauplemine ei toimi ootamisstrateegiale, kuna hind langes enne uuesti tagasi, et puudutada hiljuti koostatud tugijooni. Joonis 5, teisest küljest, näitab tegevuse ootamise strateegiat.
06 asendi suurus ja riskijuhtimine
Kasuta alati stop-kadu. Isegi kui teie hind hakkab teie soodes liikuma, võib see igal ajal pöörduda (vt allpool olevat vale läbilaskevõime lõigu). Stop-lossi tõttu tähendab riski kontrollimine. Kaupleja lahkub kauplemisest minimaalse kahjumiga, kui vara ei parane oodatud suunas.
Kauplemiskaotus võimaldab ettevõtjal valida ideaalse positsiooni suuruse . Asukoha suurus on see, kui palju aktsiaid (aktsiaturgu), partiisid ( valuutaturul ) või lepinguid (futuuriturgu) kaubanduses võetakse.
Ideaalse positsiooni suuruse arvutamiseks määrake, kui palju te olete valmis riskima ühe kaubanduse puhul. Kutselised ettevõtjad kannatavad tavaliselt 1% (või vähem) oma konto saldo mis tahes kaubanduses. Nii arvutage 1% oma kontolt dollarina. Näiteks kui teie konto on 36 500 dollarit, võite kokku hoida kuni 365 eurot kaubanduse kohta.
Kui see on teada, vahetage oma sisenemine ja lõpetage kahju hinnad. Näiteks kui teie sisenemise koht on 15 dollarit ja teie peatuskaotus on 14,90 dollarit, siis on teie risk 0,10 eurot aktsia kohta. Arvutamaks, kui palju aktsiaid saate oma kaubandusele võtta, jagatud 365 dollarit 0,10 dollari võrra. Võite võtta positsiooni suurus kuni 3650 aktsiat.
See on maksimaalne positsioon, mida saate oma kauplemise riski säilitamiseks piirata 1% -ga teie konto saldost. Veenduge, et laos on piisavalt ruumi, et neelata kasutatav positsiooni suurus. Kui võtate kauplemisele kuuluva turu jaoks liiga suurt positsiooni, tekib oht, et saate sisenemiseks libiseda ja lõpetada kahjum.
07 False Breakouts
Väärtused on peamised probleemid, millega kauplejad silmitsi seisavad, kui kaubeldavad kolmnurgad või mõni muu diagrammimudel . Valeläbirääkimised on siis, kui hind liigub kolmnurgast välja ja annab tulemuseks signaali, kuid siis pöörab kurssi ümber ja võib isegi murda kolmnurga teist külge.
Võltsituatsioonid on osa kauplemisest ja võivad põhjustada kauplemise kaotamise. Ärge heidutage. Mitte kõik läbimurud ei ole valed, ja valed läbimurded võivad tõepoolest aidata ettevõtjatel võtta kauplemise aluseks ootamisstrateegiat.
Kui me ei ole kaubanduses (või olime, kuid oleme lõpetatud) ja hind teeb vastupidises suunas, mida me ootasime, vale läbimurre, hüpata kaubandusele!
Näiteks oletame kolmnurga vorme ja me ootame, et hind läheneb lõpuks tõusule, lähtudes meie ümbritseva hinnakujunduse analüüsist. Selle asemel langeb hind mõnevõrra kolmnurga alla, kuid siis hakkab ta agressiivselt tagasi kolmekordseks. Pidage meeles, et võtate pika kaubanduse, kusjuures stopp-kaotus jääb allapoole hiljutist madalat. Kuna üleminek negatiivsele positsioonile ebaõnnestus, on üsna tõenäoline, et hind üritab kõrgemale jõuda, nii et see oleks kooskõlas meie esialgse ootusega.
False Breakout strateegia on üksikasjalikult kaetud Day Trading False Breakouts'iga .