Juriidilised ja soovituslikud kapitalinõuded päevakurssidele.
Päevakauplemise alustamiseks peate selleks tegema kapitali. Börsil on igapäevaseks kauplemiseks seaduslik minimaalne kapitalinõue, kuid on olemas ka soovituslik miinimum, mis võib erineda kauplemise stiilis. Ettevõtjatel peab olema piisavalt kapitali, et taluda nn kahjumit ja neil on paindlikkus võtta erinevaid tehinguid, mis kujutavad endast erinevaid riske.
Riskijuhtimine ja pankadevahelised kapitalinõuded
Päevakaubanduse jaoks vajaliku kapitali suuruse kindlaksmääramiseks tuleb käsitleda riskijuhtimist.
Päevaettevõtjad ei tohiks riskida rohkem kui ühe protsendi oma kontolt ühegi kaubanduse kohta. Kui kauplemisega 40 000 dollarise konto jaoks tähendab see, et kaupleja peaks maksimaalselt ära maksma, on 400 dollarit antud kaubanduses.
Kapital on päeva kaupleja päästerõngas. Kapitali tuleb säilitada, kui kaotatakse vööndeid , mis paratamatult toimuvad. Ainult riskides ühe protsendi võrra võib isegi kümne kaubavahetuse kaotanud löögi säilitada suurema osa kapitalist.
Risk määratakse kindlaks sisenemishinnaga ja teie stopp-kahjumi järjekorranumbriga , korrutatuna positsiooni suurusega. Järgmises osas vaadeldakse näiteid.
Päevakauplemise alustamiseks vajalik miinimumkapital
Ameerika Ühendriikide päevakohtade puhul on seaduslik miinimumsumma, mis on ette nähtud päevase kaubavahetuse varude jaoks, 25 000 dollarit . Kui bilanss langeb alla selle, ei ole päev kauplemine lubatud, kuni hoius tehakse ja see ületab 25 000 dollarit. Puhverdamiseks peaks USA-s päevakohustuslikel ettevõtjatel oma kontol olema vähemalt 30 000 dollarit, kui nad soovivad päevaseid kaubavarusid.
30 000 dollaril peaks riskima ühegi kaubanduse puhul mitte rohkem kui 300 dollarit.
Varud tavaliselt kauplevad 100 aktsiaosaga ja liiguvad 0,01-protsendise sammuga. 30 000 dollaril on paindlikkus; kaubandusega seotud volatiilsed varud (võivad nõuda suuremat stoppkahjumit) ja säilitada risk väiksema positsiooni suurusega alla 300 dollarit või kaubelda vähem volatiilsed varud (väiksem stopp-kahjum) ja võtta suurema positsiooni suurused .
Kui ostate aktsiaid 40 dollariga ja paigutage stoppkahjum 39,70 dollarit. Risk on 0,30 eurot kaubanduses. Kui teie positsioon on 1000 aktsiat, on teie positsioonirisk 1000 x 0,30 $ = 300 USD.
See positsioonirisk peab olema väiksem kui üks protsent pangakonto saldost. Kui soovite, kas see on, jagage 300 dollarit 0,01 võrra, et saada 30 000 dollarit. Selle kauplemise tegemiseks peate teie pangakonto saldo olema vähemalt 30 000 dollarit.
Kui teil on väga lenduvaid aktsiaid, peate võib-olla riskima 1 dollarit aktsia kohta (vahe sisenemise ja lõpetamise kaotuse hinna vahel). Sellisel juhul võetakse ainult 300 aktsiat. 300 aktsiat x $ 1 = 300 dollarit, mis on maksimaalne risk 30 000 dollaril kontol.
Kui teil on madala volatiilsusega aktsiaid, võite vajada vaid riski 0,05 dollarit aktsia kohta (vahe sisenemise ja lõpetamise kaotuse hinna vahel). Sellisel juhul võite võtta $ 300 / $ 0,05 = 6000 aktsiat. Me jagasime maksimaalse riski kauplemise riskiga, et positsiooni suurust saada.
Matemaatika tuleks seda teha igas kaubanduses, tagades, et iga kaubavahetus on ühe protsendi või vähem jooksevkonto saldost.
Päevakapitali ja finantsvõimendus
Päevakaupmehed võivad oma kapitali kaudu tavaliselt kasutada võimendust kuni 4: 1. Kui kontol on 30 000 dollarit, võidakse kaubelda kuni $ 120 000 väärtusega varud igal ajahetkel ($ 30 000 x 4).
See tähendab, et positsiooni suurus, mis on korrutatud kauplemishinnaga, võib olla suurem kui pangakonto saldo. Pidage meeles, et eespool toodud esimene näide nõuab 40 000 dollarit ostujõu saavutamiseks (1000 x 40 dollarit), kuid ettevõttel on kontole ainult 30 000 dollarit. See on võimu võim.
Isegi siis, kui kasutatakse finantsvõimendust, kohaldatakse alati ühe protsendi riskireegli tegelikule konto saldole (käesoleval juhul 30 000 dollarit).
Päevakauplemise alustamiseks vajalik kapital - lõplik sõna
Soovitav on alustada päeva kauplejatega vähemalt $ 30 000, kuigi seaduslik miinimum on 25 000 dollarit. See võimaldab kauplemist kaotada ja rohkem paindlikkust kaubeldavate varudega. Päevade kauplejad võivad kaubelda volatiilsemate väärtpaberitega, mis nõuab tihtipeale suuremat stoppkahju, kuid väiksemat positsiooni suurust, või kauplevad vähem volatiilsed aktsiad, millel on väiksem stoppkahjum, kuid suuremate positsioonide suurus.
Ühe kauplemise kogurisk ei tohiks ületada üht protsenti pangakonto saldost.