Kuidas kasutada trailing Stop Loss whilst day trading

01 Trailing Stop Loss Order Explained

Stop-lossi järjekord kontrollib kauplemise ohtu. See on tasaarvestusjärjekord, mille abil saab kaupleja kaubandust välja võtta, kui vara hind liigub vales suunas ja tabab hinda, milleks on stoppkahjumäär. Peamised stoppkaotuse korraldused on arutletud teemal Mis on Stop Loss Order ja kuidas seda kasutada .

Oletame, et kaupleja ostab aktsia väärtusega 54,25 dollarit ja paigutab stop-kahjumi 54,05 dollariga. Nad riskivad 0,20 dollarit aktsia kohta, sest kui hind langeb 54,05 dollarini, siis lõpetatakse stopp-kahjumite järjekord, et neid kaubandust välja võtta. See stoppkaotuse järjekord ei liigu, kas hind tõuseb või väheneb, jääb see seal, kus see on.

Kui kasutatakse trailingustõkkeid, siis saab peatumiskadu hinna liigutamisel nihutada - kuid ainult riski vähendamiseks, mitte kunagi riski suurendamiseks. Trailing loss stopp-kahjumit kaupleja liigub stop loss up (üle 54,05 $) kui aktsia hind tõuseb. See vähendab kauplemise ohtu, kui varud liiguvad soodsalt. Kui stop-kahjum lõpuks liigub üle 54,25 $, siis kasutab kaupleja kasumit isegi siis, kui aktsia tabab stop-lossi hinda.

Kui kaupleja läheb lühikeseks aktsia kohta 19,37 dollariga, kusjuures stoppkahjum on 19,42 dollarit, kui nad soovivad jälgida seda stoppkahjumit, võib selle hinna langusena langetada. Kui stoppkahjum liigutakse allapoole (järelmaksuga) 19,37 dollarini, siis on kauplejal "kasumit lukustatud", sest isegi kui aktsiahind tabab stopp-kahjukäsu, kasutab kaupleja kauplemise kasumit. Stop-lossimiskorraldust ei tohiks lühikese positsiooni korral üles tõsta.

02 võimalused stop lossi kasutamiseks

03 hinnastabilisaator

Läheme tagasi oma kauplejale, kes ostab aktsiaid 54,25 dollariga ja peatab kahjumi 54,05 dollariga. Sellel kauplejal on stop-lossimiskord 0,20 dollarit. Ka kaupleja võib kasutada ka trahvisummat 0,20 eurot. Trailing stop loss vähendab kauplemise väljalülitamist (stardikahjumit) 0,20 dollari võrra allapoole viimast kõrgeimat (pärast sisenemist), kui see on pikk, või 0,20 eurot viimase aja madalaimast, kui see on lühike.

Näiteks aktsiahind tõuseb 54,25 dollarilt 54,35 dollarini, lõpetatakse automaatselt 54,15 dollarini, 54,55 dollarini. Kui hind tõuseb kuni 54,45 dollarini, siis peatub kahjum 54,25 dollarile (läbikukkumine). Kui aktsia tõuseb endiselt 54,49 dollarini, on stopp-kahjum 54,29 dollarit. Kui varude hind hakkab langema, siis ei kao peatuskaod alla (see liigub vaid pika positsiooni korral või madalam, kui see on lühikeses positsioonis). Kui hind langeb 54,29 $ -ni, siis suletakse kauplemine, sest trailing stopp-kahjum likvideerib selle positsiooni. Trailing stop loss jääb 54,29 $ kuni hind tabab seda või tõuseb ühe protsendi iga senti, hind liigub üle 54,49 $.

Kui kaupleja läheb lühikeseks aktsia kohta 19,37 $ ja on stop lossi 19,42 $, siis nad riskivad $ 0,05 aktsia kohta. Kui see on trailing stop loss order, iga senti hinna langeb alla 19,37 $, stop lossi ka langeda ühe senti. Kui hind langeb 19,20 dollarini, on trailing stop loss 19,25 dollarit, mis lukustatakse kaupleja kasumile. Kui trailingustõke katkeb, ei lähe see uuesti üles. Lõppkokkuvõttes tõuseb hind lõppsaldo kaotuse tasemele või kaupleja saab väljuda mõnel muul viisil, näiteks kasumi eesmärgil, või suudab ta lihtsalt kauba käsitsi sulgeda.

See on trailing stop lossi peamine ja automaatne versioon, mis on saadaval enamikes kauplemisplatvormides. Määra stop-kadu tüüp "lõpuks". Trailing stop lossi rakendamiseks on ka muid võimalusi.

04 käsiraamatu trailing stop loss meetod

Manuaalset trailingustõkestust kasutavad sageli kogenud ettevõtjad, sest see võimaldab paindlikkust peatumiskadu liigutamisel. Sellisel juhul ei ole stop-lossi järjekord määratud "trailing", vaid see on lihtsalt tavaline stop-lossi järjekord. Kaupleja otsustab, millal ja kus nad liigutavad stoppkahjumi, et riski vähendada.

Kui pikk on tavaline taktik, on peatada kadu ainult üks kord, kui tagasilöök on toimunud ja hind taas tõuseb . Peatuste kadu nihutatakse tagasi allapoole tagasitõmbamispööra alla.

Näiteks kaupleja siseneb kauplemisele 10 dollariga. Hind tõuseb kuni 10,06 dollarini, langeb kuni 10,02 dollarini ja hakkab seejärel uuesti liikuma. Stop-kahjumit võib tõsta kuni 10,01 dollarini, allapoole tagasimakse väikest väärtust 10,02 dollariga.

Joonis 1 näitab seda taktikat, mida kasutatakse 1-minutilise diagrammi puhul.

Kui see on lühike, peatatakse kadu pärast seda, kui tagasilöök on toimunud ja hind langeb uuesti . Stoppkahjum liigutatakse veidi tagasitõmbamislöögi kõrgusele.

05 Indikaatoril põhinev trailing stop loss meetod

Indikaatoreid saab kasutada trailingustõkke tekitamiseks ja mõni näitaja on selle funktsiooni jaoks tegelikult loodud. Kui kasutate indikaatoril põhinevat trailingustõkestust, liigutage stoppkahju käsitsi, et see kajastaks indikaatoril näidatud teavet.

Paljud trailing loss stopp-kahju näitajate põhinevad keskmine tõeline vahemik (ATR), mis mõõdab, kui palju vara tavaliselt teatud ajavahemiku jooksul liigub. Kui Forexi paar liigub tavaliselt iga seitsme tärniga iga 10 minuti järel (ATR näitab seda lugemist diagrammil, kui kasutate 10-minutiliste hindade baari), võib stoppkahjumit ajada ATR-i mitu korda.

Näiteks oletame, et ostate selle valuuta paari 1.1520 juures ja asetage esialgne stopkood 1,1506-ni. See on 14 südamiku või 2 x ATR risk. Kui hind liigub teie kasuks, jätkake trahvisumma kaotsiminekut 14 pöialust kõrgeima hinna eest, mis on pärast sisenemist tunnistajaks. Kui hind tõuseb 1,1530-ni, peatatakse kahjum kuni 1,1516 (mis on 1,1530 - 0,0014). Jätkake seda seni, kuni hind lõpuks tabas stoppkahju ja sulgub kaubanduse.

On mitmeid näitajaid, mis tabelist tabavad peatse katkestuse kaotust. Üks selline näitaja on ATRTrailingStop. Joonisel 2 on näidatud 1-minutilise EURUSD väärtuse diagramm. Kui alustate lühiajalist kauplemist, hoidke kaubanduses seni, kuni hindade piirangud on punktidest madalamad. Kui pika kaubanduse ajal jääb kaubandust, kui hinnad on kõrgemad punktidest.

ATRTrailingStopi indikaatorit või muid sarnaseid näitajaid ei peaks tingimata kasutama kaubanduse sisenemise signaalide jaoks. Näitaja suudab edukalt hoida kaupleja suundumuste kaubanduse suunas, kui suundumus algab, kuid selle kasutuselevõtt kaubandustegevuse sissekandmiseks võib põhjustada märkimisväärse hulga viletsa (jätkub pikk, seejärel lühike ikka ja jälle, kaotades iga kord, kui hind on t trending)

Seadistusi saab indikaatoril muuta vastavalt teie eelistustele. Joonisel 2 kujutatud näide kasutab 5-perioodilist ATR-i 3,5-kordse kordajaga ATR-is.

Kereväljapääsud on veel üks tavaline ATR trailing stop loss indikaator, mida saab hinnakaartidele rakendada. Paraboolne SAR on teine ​​populaarne trailing loss stopp-näitaja, kuigi see ei põhine ATR-il. Liikuv keskmine võib samuti toimida trailing stop loss.

Indikaatorid võivad olla efektiivsed, kui rõhutada, kus peatada tuleb kaotus, kuid ükski meetod ei ole täiuslik. Indikaator võib sind hankida kauplemistehingutel liiga vara või liiga hilja mõnel korral. Katsetage kõik indikaatorid, mida kasutate, ja teadke oma plusse ja miinuseid, enne kui kasutate seda tegeliku kapitaliga.

06 Plussid ja miinused trailing Stop Loss Orders.

Trailing stop lossi positiivsus on see, et kui suur suundumust areneb, suur osa selle suundumuse kohta kajastatakse kasumiks. Eeldusel, et selle suundumuse ajal ei tabanud trailingustõkestust. Teisisõnu, kui lubada, et kauplemine kestab, kuni see tabab peatamisjärgset kaotust, võib see suurt kasu saada.

Trailing stop loss on kasulik ka siis, kui hind algselt liigub soodsalt, kuid siis pöördub ümber. Trailing stop loss aitab vältida võitnud kaubanduse muutumist kaotajaks või vähemalt vähendab kahjumit, kui kauplemine ei toimi.

Trailing stop lossi kasutamise negatiivne külg on see, et turud ei asu alati täiuslikus voolus. Mõnikord teeb hind lühikese, terava sammu, mis tabab teie jälitatavat stopp-kaotust, kuid siis jätkab teid sujuvalt ilma teieta. Kui te ei oleks kohandanud esialgset stoppkahjumit, võite sellegipoolest olla kaubanduses ja soodsatest hinnatõusudest kasu saada.

Ajavahemikul, mil hind ei kaldu hästi kasvama, võib jääkide katkestamise tagajärjeks olla palju kaotatud tehinguid, kuna hind muutub pidevalt ümber ja lööb jälle stoppkahjumi. Kui see juhtub, siis ei müü ega kasutata set-and-forget lähenemist. Set-and-forget lähenemine on siis, kui peate peatama ja sihtima - vastavalt praegustele tingimustele - ja siis lasta hinnal ainult üks järjekord või teine ​​(ilma korrigeerimisteta).

07 lõplik sõna, kasutades trailing Stop Loss Orders

Kauplemine pole lihtne . Eespool nimetatud probleemidele pole ideaalne lahendus. Mõnikord saab suurte liikumiste hõivamiseks suurepärane stopp-kaotus suurepäraselt ... kui need käigud tekivad. Kui turg ei tee suuri liikumisi, võib trailing loss stoppkahjude oluliselt takistada jõudlust kui väikesed kahjumit, mis omakorda ületavad kapitali.

Trailing stop lossi kasutamisel on mitu võimalust, sealhulgas fikseeritud dollari suuruse alusel peatatud kahjumi katmine. Tehke seda automaatselt, seadistades stop loss order tüüpi "lõpuks". Teine trailing stop loss taktika nõuab, et te käsitsi korrigeerida stop lossi järjekorras. Need taktikad hõlmavad stop-kaotuse korrigeerimist diagrammide analüüsi põhjal või näitaja alusel.

Olenemata sellest, millist trailing stop lossi lähenemist te kasutate, katsetage seda demo-kontole, enne kui kasutate tegelikku kapitali. Kulutage mitu kuud harjutamiseks ja veenduge, et teie trailing stop loss strateegia on tõhus.

Trailing stop loss on tööriist, mida võite kasutada, kuid seda ei nõuta. Muud väljumise meetodid hõlmavad ka set-and-forget lähenemist (stop-kadumise ja sihtmärgi määramine kaubanduse algusjärgus ja seejärel nende tellimuste korrigeerimine) või tehingute käsitsi sulgemisega (mitte lasta hinnaga kokku hoida stop-kahjumit või sihtmärki, vaid pigem sulgeda tehinguid põhineb reaalajas hinnaanalüüsil). Ettevõtjad võivad kasutada ka kõiki neid tehnikaid.