NFP aruande järgse volatiilsuse kasutamine
Siin on kauplemispäevade kauplemise strateegia EUR / USD Forexi paaril, kui mittetulundusühingute palgatööde andmed avaldatakse iga kuu esimesel reedel. Strateegia sisaldab seda, mida teha enne vabastamist, kuidas positsiooni ja suunda astuda, kuidas riske kontrollida ja millal kasumit võtta. Samuti käsitletakse positsiooni suurust (kui suur või väike asi võtate), kuna see on riskijuhtimise osa.
Mittepõllumajandusliku palgatööde aruanne on üks enim prognoositavaid majandusuudiseid välisvaluuta turul . See on avaldatud USA Tööandjate Liidu büroo esimesel reedel kell 8.30. Ida aja järgi. Andmeväljaanne sisaldab tegelikult mitut statistikat ja mitte ainult NFP-d (see on riigi töötajate arv, välja arvatud põllumajandusettevõtted, valitsused, era- ja mittetulunduslikud töötajad). Teine andmete avaldamise meetrika on töötuse määr .
Üks valuuta paaridest (eriti USA dollarit hõlmavatest), mis on enim oodatud majandusuudised, kujutavad tavaliselt suuri hinnamuutusi minutite ja tundide jooksul pärast andmete avaldamist. See muudab suurepärase võimaluse tänapäeva ettevõtjatele, kellel on usaldusväärne strateegia volatiilsuse ärakasutamiseks. Allpool on sammhaaval forex strateegia NFP aruande kauplemiseks.
01 Trade EUR / USD pärast NFP aruande
Sulgege kõik eelnevad päeva kauplemispositsioonid vähemalt 10 minutit enne 8:30 ET, kui andmed on plaanitud vabastada. Selle strateegia jaoks ei võta me enne postitamist positsioone, vaid me ei tee midagi enne, kui NFP numbrid on vabastatud. Sellisel juhul ilmneb hinnale suur tõus või langus, mis tavaliselt kestab paar minutit (mõnikord veelgi). Selle esialgse käigu ajal me ei tee midagi, me lihtsalt oota.
Selle strateegia jaoks kasutage 1-minutilist EUR / USD diagrammi.
02 Esialgne liikumine loob esimese kaubanduse suuna
Kohe pärast kella 8:30 ET hinnatõus tõuseb või langeb kiiresti, tavaliselt vähemalt paari minuti jooksul vähemalt 30 punktist. Mida suurem see algne samm, seda parem on päevakauplemise eesmärgil.
Esialgne käik annab meile esimese kaubanduse jaoks kaubandussuuna ( pikk või lühike ). Kui hind liigub üle 30 punkti kõrgema taseme, tahame minna kaua ..., kuid ainult siis, kui ja kui me saame kehtiva kaubanduse seadistamise, mida arutatakse lühidalt.
Kui hind langeb üle 30 punkti, siis paari minuti pärast pärast kella 8:30 kellest vabastamist otsime, et meie esimene kaubavahetus väheneb ... kui ja kui toimub kaubanduse seadistamine.
Joonisel 1 (klõpsake suuremaks versiooniks) muutub hind mõne minuti pärast pärast kella 8:30 järsult kõrgemat hinda. See tähendab, et kui kaubanduse seadistamine toimub, otsime seda osta. Diagrammi ajad on GMT, mitte ET. Seetõttu on kell 15.30, kui uudised ilmusid lisatud graafikutel.
03 Oota selle kaubanduse seadistust
Esialgne tõus või langus hetked pärast kella 8:30 annab meile teada, millises suunas me kaupleme. Järgmine samm on oodata kaubanduse seadistamist. Kaubanduse seadistamine on sündmuste järjestus, mis tuleb areneda, et saaksime kaubandustesse jõuda. Kuna uudised ümbritsevad sageli palju volatiilsust, vaatame mõningaid seadistuste variatsioone, kuna kaks päeva pole kunagi täpselt sarnased.
Siin me ootame:
- Pärast esmakordset 30 punkti või rohkem sammu peaks olema vähemalt 5 üheminutilise hinnavaatlusega pullback. See tähendab, et kui esialgne liikumine tõuseb, tahame, et algse käigu kõrge hinnatase langeks ja jääks vähemalt 5 baarist allapoole (need kõik ei pea olema allapoole). Eelistatavalt lükkab pullback oluliselt edasi, kuid see ei tohi langeda allapoole 8:30 AM hind, kus esialgne liikumine algas. Kui esialgne liikumine oli maha jäänud, tahame, et hinnaalandus läheks algsest käigust madalale ja jääks madalaks kui vähemalt 5 baari. Eelistatavalt tõmbab tagasilöök olulist edenemist ülespoole, kuid see ei tohi tõusta üle 8:30 AM hinna, kus algne algusjärk algas.
- Oodates vähemalt 5-hinnaliba tagasitõmbamist, võite joonistada hinnatagaraiste (kui esialgne liikumine oli tõusnud) või kõikides hinnavaatluste alumises suunas (kui esialgne liikumine oli madalam) trendirida. Märkus: teete joonistamisjärjestust, mis koosnevad tagasitõmbumisest.
- Kui esialgne liikumine tõusis, ostke, kui pakkumishind langeb trendihea kohal. Kui esialgne liikumine on maha jäänud, sisestage lühike müük, kui pakkumishind läheb trendigale allapoole.
See on strateegia kõige lihtsam vorm ja see on enamikus olukordades kasulik. Kahjuks on see üsna üldine, nii et aeg-ajalt ei pruugi tagasilükkamine anda trendihelit, mis oleks kasulik kanne signaalimiseks. Sellistel juhtudel võib kasulik olla järgmises jaos arutatav alternatiivne postitus.
- Kui võetakse pikk kauplemine, asetage peatuskahjum üks alamjooksjärgne madalaim, mis just enne sisenemist moodustub.
- Kui võetakse lühike müük, asetage stop-kahjum ühele pipile (pluss teie leviku suurus) kõrgemale kui viimasel kõrgel, mis tekkis enne sisenemist.
Joonis 2 (klõpsake suuremaks versiooniks) näitab tööstrateegiat. Algne käik oli ülespoole, nii et me tahame pikka kaubandust. Sellel on tagasilöögikestus, mis kestab vähemalt 5 baari ja trendi line joonistatakse piki hinnavaatlusi, mis moodustavad tagasitõmbamise. Seejärel langeb hind üle tendentsi, mis näitab ostmist. Stop-loss on asetatud ühe pipi alla alles väikseim pullback, mis just moodustasid.
04 Alternatiivse kaubanduse seadistus (id)
Pärast esialgset käiku, kui hind tõmbab üle poole algse käigu kaugusest (enne tagasitõmbamise trendi rea purunemist ja signaali sisestamist), saab seda alternatiivset meetodit kasutada.
- Kui hind tõmbab tagasi rohkem kui 50% (võib kasutada Fibonacci retracement tööriista ), oodake, kuni hind konsolideeritakse vähemalt kahe hinnavaatluse jaoks. See tähendab, et hind liigub külje suunas vähemalt kaks minutit. Joonistage joon piki nende kahe hinnavaatlusega kõrgeid ja madalaid hindu, kui teine baari lõpeb ja kolmas baas hakkab moodustama.
- Kui esialgne liikumine oli üles, ostke, kui pakkumishind läheb üle konsolideerimise kõrge taseme (realt, mille te just juhtisite). Kui esialgne liikumine on maha jäänud, sisestage lühike müük, kui pakkumishind langeb alla konsolideerimise madalast tasemest.
- Kui pika kaubanduse käivitub, asetage stop loss ühe pipi alla konsolideerimise madalast tasemest.
- Kui lühipehetus käivitab, asetage stop-kahjum ühe konsolideerumise (lisaks teie leviku suurusele) üle konsolideerimise kõrge taseme.
Joonis 3 (klõpsake suuremaks pildiks) näitab selle strateegia näidet. Hindade rallid, nii et me otsime pikka kaubandust. Hind tõmbab tagasi ja konsolideerub, kuid see langeb selle asemel, et koondada konsolideerimisele. Sellisel juhul ei toimu kauplemist, sest hind ei ületa konsolideerimise kõrge taset. Niikaua kui hind jääb algusest peale algusest peale, võime jätkata pikkade tehingute otsimist.
Joonisel fig 3 ei jää hind esialgse käigu algusest kõrgemale. See loob teise alternatiivse kaubanduse. Kui hind liigub esialgse käigu alguses vähemalt 15 punktiga, võime otsida kaubavahetust selles uues suunas pärast tagasitõmbumist. Joonisel fig 3 algab hind esmakordselt, kuid seejärel laguneb ja liigub üle 15 punkti, kus algne käik algas. See suur langus tähendab, et me otsime lühikesi tehinguid. Kui hind hakkab tagasi tõmbama, siis otsige mõnda käesolevas jaotises või ülaltoodud sisestussignaali.
Hinnavõimalus on toodud ka joonisel 3. Järgnevalt arutatakse hinnavõrdluse eesmärki.
05 Kasumimäära kehtestamine
Uudiste väljakuulutamisega seotud volatiilsuse tõttu võib öelda, kui kaugele hind läheneb hinnast 8:30, võib oluliselt erineda ühest NFP päevast teise. Mõnikord liigub see vaid paari tunni jooksul 50 punkti, muidu liigub see tund või kaks 300 punkti või rohkem.
See tähendab, et esialgne samm on see, et me peame andma meile mõista, kuidas EURUSD on käesoleva naftavarunduse aruande vastuseks.
Kuna me ootame tagasitõmbamist enne tehingu tegemist, kui see tõmbur hakkab ilmuma, mõõdetakse vahe 8:30 hinna ja algse käigu kõrge või madala (kui hind algab 8:29 samal suund, lisada see). See peaks olema vähemalt 30 punkti või rohkem.
Nüüd lõigake see number pooleks. Näiteks kui hind läks esialgses käigule 43 punkti, lõigake see pooleks ja jääb 21,5 punktiga. Viimane number on see, kui palju piletid ära asute, paigutavad oma sisenemise hinnast oma eesmärgi (tasaarvelduse järjekord, et kaubandust kasumilt välja tõmmata).
Joonis 4 (klõpsake suurema versiooni kuvamiseks) näitab üht eelnevalt vaadeldud kaubandust. Sellisel juhul on esialgse käigu suurus 115 piletit. Lõika pooleks, meie "kasumimäära" on 57,5 punkti.
Joonis 3 näitab ka kasumimäära meetodit. Sellisel juhul oli esialgne samm 56 ppi, seega lõigati poole võrra, asetades kasumi sihtpunkti 28 punkti eemal kirjet.
06 riski / preemia ja positsiooni suurus
Te teate ka oma stop-lossi asukohta, sest teate, kus viimane kõrge / madala oli enne teie sisenemist. Te teate ka oma kasumimäära, sest esialgne käik on juba juhtunud.
Erinevus teie peatuskaotuse ja sisenemise vahel on teie kaubaartikli risk. Teie kasumi sihtmärgi ja sisenemispunkti vahe on teie kasumipotentsiaal seemnetel.
Tehke ainult kauplemine, kui teie kasumipotentsiaal on teie kauplemisriskiga vähemalt 1,5 korda suurem. Ideaalis peaks see olema 2x või rohkem. Eespool toodud näidete puhul on kasumipotentsiaal ligikaudu 3 korda kaubandusrisk.
Positsioonide suurus on samuti väga oluline. Ainult risk 1% oma kapitali kaubanduses. See tähendab, et teie kaubavahetusrisk, korrutatuna mitme ostuga osaga, ei tohiks olla rohkem kui 1/100 teie kontolt. Näiteks kui teil on 5 000 dollariline konto, võite riskida kuni 50 dollarit ühe kaubanduse kohta (1% 5 000 dollarist). Kui kaubavahetusrisk on 20 punkti, siis ei tohiks teie positsiooni suurus olla suurem kui 2,5 mini partiid (see tähendab, et kaubanduse väärtuseks on vaja 25 000 dollarit, mis nõuab finantsvõimendust ). 2,5 miina partii positsiooniga kaotate 20 punkti, kaotate 50 dollarit. Kui teie positsiooni suurus on suurem kui see, kaotate rohkem kui 50 dollarit, mida ei soovitata selle konto suuruse jaoks.
Asjakohase positsiooni määramine annab rohkem näite sellest, kuidas arvutada täiusliku positsiooni suurust.
07 ADAPT metoodikat, ärge kopeerige seda
Näiteks ülal märkisin, et kui hind algselt liigub rohkem kui 30 südamikku ühes suunas, kuid siis pöörab ümber ja liigub 15 punkti üle hinna teisel pool 8:30, vaatame nüüd selle uue suuna tehinguid. 15 kaarti on lihtsalt juhis, sest see aitab näidata, et hoog on see täielikult nihkunud. See võib ilmneda enne, kui hind liigub 15 punkti üle 8:30 hinna, või mõnikord võib see nõuda rohkem liikumist, kui signaal, et tagasipööramine on tõepoolest toimunud (näiteks kui hind on lihtsalt vaigistamine edasi-tagasi. mis on oluline, mitte 15 punast.
Kui esialgne käik langes, kuid hind jätab end välja ja teeb mitu katset liikuda madalamalt, kuid ei suuda ja siis on tohutu ja järsk üleminek tõusule, see on tagasiminek. Kallutatus peaks olema pikkade tehingute tegemine ... isegi kui ralli on allpool hinnast 8:30.
Levitage strateegiat mitu korda ja mõistke juhiste loogikat. See muudab teid palju kohanemisvõimelisemaks ja suudab seda strateegiat kohandada peaaegu igas olukorras, mis võib tekkida NFP aruande järelmõjutamisel.
Võite ka leida, et teatavatel tingimustel ei ole sihtmäära hind realistlik turgude liikumise jaoks. Sõltuvalt sisenemise hinnast võib sihtmärk olla võimaluse väljapääs või võib olla äärmiselt konservatiivne. Jällegi kohaneda päeva tingimustega. Kui kasumi sihtmärk näib väljakutsuvat, kasutage riski sihtmärgi asemel 3: 1 tasu. Eesmärgiks on eesmärgi paigutamine loogilises ja mõistlikus asukohas, mis põhineb suundumustel ja volatiilsusel. Kasumimäära meetod aitab seda teha, kuid see on ainult suunis ja seda võib pidada pisut korrigeerida päeva tingimuste alusel.