Kuidas päevakaubana toornafta - futuuriturgudel
Päevaline kauplemine toornafta spekuleerib tema lühiajalistest hinnamuutustest. Füüsilist toornafta ei käidelda ega omandada, pigem kõik kauplemistehingud toimuvad elektrooniliselt ja kauplemiskontol kajastatakse ainult kasumit või kahjumit.
Toornafta päevasel kaubandusel on mitmeid viise. Peamine viis on futuurlepingu sõlmimine . Futuurleping on kokkulepe osta või müüa midagi - nagu toornafta, kulda või nisu - tulevikus. Päevaettevõtjad sulgevad igal päeval kõik lepingud (tehingud) ja teevad iga kaubanduse kasumi või kahjumi, lähtudes lepingu sõltuva hinna ja müügihinna erinevusest.
Toornafta futuuride kaubandus Chicago Mercantile Exchange'i (CME Group) kaudu. Toornaftat on mitu ja lepingud, millega saab kaubelda. Seal on toornafta futuurlepingut (CL), mis esindab 1000 barrelit naftat, ja E-Mini toornafta futuurlepingut (QM), mis moodustab 500 barrelit õli.
Futuuride vahetuse korral muutub naftahind tavapärasest lepingust 0,01-protsendise sammuga ja E-minulepingu puhul 0,025 naelsterlingit. Seda juurdekasvu nimetatakse "märgiks" - see on väikseim futuurlepingu liikumine. Kui te futuurlepingu ostate või müüte, määrab teie sissetulekute hinnast teie hinnatõus teie kasum või kahjum.
Et arvutada oma kasum või kahjum (teie kauplemisplatvorm näitab sind, aga on hea mõista, kuidas see toimib), peate esmalt teadma kaubeldava lepingu piirväärtust.
- Tavalise toornafta lepingu (CL) jaoks on rida väärtuseks 10 USD. See tuleneb sellest, et leping moodustab 1000 barrelit nafta ja 1000 barrelit, mis korrutatakse 0,01-le puutega, on 10 dollarit. See tähendab, et iga lepingu puhul tähendab üks kirje liikumine kasumit või kahjumit 10 dollarit. Kui see liigub 10 puugiga, siis võite või kaotate 100 dollarit. Kui see liigub 10 puugiga ja teil on 3 lepingut, on teie kasum või kahjum 300 USD. Pange tähele, et toornafta võib liikuda mitu dollarit päevas (sadu puugid), mille tulemuseks on tohutu kasum või kahjum ühekordse kauplemisega.
- E-Mini toornafta lepingu (QM) jaoks on hindade väärtus 12,50 dollarit. Seda seetõttu, et leping moodustab toornafta 500 barrelit ja 500 barrelit, mis korrutatakse 0,025 dollariga, on 12,50 dollarit. See tähendab, et iga lepingu puhul tähendab üks kirja liikumine 12,50 euro suurust kasumit või kahjumit. Kui see liigub 10 puugiga, siis võite või kaotate 125 dollarit. Kui see liigub 10 puugid ja teil on 3 lepingut, on teie kasum või kahjum 375 dollarit.
QM-i kirje väärtus ei ole sama kui CL, seega on CL muutlikum kui QM.
Näiteks toornafta hinna muutus on $ 1, mis on CL-is 100 kliendile või potentsiaalne kasum või kahjum või 1000 dollarit ühe lepingu kohta. QM-is $ 1 liikumine on ainult 40 puugiga ($ 1 / $ 0.025) või potentsiaalne kasum või kahjum $ 500 ühe lepinguga.
Summa, mida peate oma kontol toornafta futuurlepingu päevaseks kauplemiseks, sõltub teie futuurimüüjast. Näiteks NinjaTraderil on teie kontol 1000 dollarit, et avada positsioon ühe Light Sweet Crude Oil lepingu jaoks. Kontol on vaja ka piisavalt potentsiaalseid kahjusid (vajab palju rohkem kui 1000 dollarit). Vt miinimumkapitali, mis on vajalik piletitehingute alustamiseks .
Igapäevaseks kauplemiseks on vaja E-Mini toorlepingut (QM), mis vajab teie kontol 500 dollarit, millele lisanduvad täiendavad rahalised vahendid kahjumi katmiseks. Teie vahendaja nõutav päevapäeva kauplemise positsiooni avamiseks on päevapäevane marginaal; see varieerub maakleri poolt ja seda võib muuta.
Need arvud eeldavad, et olete päeva kauplemisel ja positsioonide sulgemisel enne, kui turg iga päev suletakse. Kui teil on positsioone üleöö, kehtivad teie suhtes esialgne marginaal ja hoolduspiiri nõuded, mis nõuab, et teil oleks oma kontol rohkem raha.
Kuidas päevas toornafta - ETFi ja / või aktsiaturgu
Teine päevapärase kulla viis on börsil kaubeldav fond, nagu näiteks Ameerika Ühendriikide naftafond (USO) või vähem populaarne S & P SGSCI toornafta kogutoodangu indeks ETN (OIL). Kui teil on aktsiakaubanduse konto, võite kaubelda toornafta hinna liikumistega.
ETFi ja ETNi väärtus peegeldab toornafta igapäevaseid protsentuaalseid muutusi.
Tooted kaubeldavad nagu varud. Miinimumhinna liikumine on 0,01 dollarit, seega teete või kaotate 0,01 dollarit iga aktsia eest, mille omanik on iga kord, kui hind muutub penniga. Varud ja ETF-id on tavaliselt kaubeldavad 100 osakuplokkina (nn osad), nii et kui hind liigub senti ja teil on 100 aktsiat, siis võtate või kaotate 1 dollarit. Kui hind liigub $ 1, $ 30 kuni $ 31, siis võtate või kaotate oma 100 aktsiapositsioonil 100 dollarit. Kui teil on 500 aktsiat, siis teete või kaotate 500 eurot selle sama hinnamuutuse eest.
Summa, mida vajate oma kontol toornafta ETF-i igapäevaseks kauplemiseks, sõltub ETFi hinnast, teie finantsvõimendusest ja positsiooni suurusest.
USA-s kaubeldavate aktsiate või ETF-ide päevakajastamine eeldab, et teie kontol peab olema vähemalt 25 000 dollarit. Sõltuvalt sellest, kui palju sissetulekut soovite luua ja oma finantsvõimendust, võib teil olla soovitav saada rohkem kui 25 000 dollarit. Päevakauplemisvarudest minimaalset soovituslikku kapitali juhinduge , kui palju kapitali peaksite alustama päeval kaubeldavate ETFide ja aktsiatega.
Päevakauplemisstrateegiate jaoks vaadake iga turu- ja kauplemissüsteemide kategooriaid igapäevase kauplemise strateegiate jaoks.