Siin on aeg lühiajaliseks kauplemiseks ja investeeringute aeg
Mõlemat, investeerides ja lühiajalist kauplemist teinud, ei pruugi ükski teistest kergem olla - mõlemad vajavad plaani . Siin on peamised sammud investeeringute leidmiseks varude leidmiseks; tavaliselt kestavad kaks kuni viis aastat.
Miks investeerida aktsiaturul
Investeerimine ei paku lühiajalist kauplemist kohe rahulolematust ega pettumust, kuid sellel on lühiajalise kauplemisega võrreldes mõningad konkreetsed eelised.
- Päeva kauplemisel, kui arendate suurt kontot, saate väga kiiresti "piiratud". Enamikus turgudel pole lihtsalt piisavalt likviidsust, et saaksite oma positsiooni suurust piiramatult suurendada. Pikemas perspektiivis kauplemine, kuigi võite saada positsiooni päeva või nädala jooksul. Mida suurem on teie konto, seda lõpuks peate kaaluma investeerimist, kuna lihtsalt ei suuda leida piisavalt aktsiaid / võimalusi väga lühikese aja jooksul, et kogu oma kapitali tõhusalt kasutada.
- Investeerimine on passiivne sissetulek. Lühiajalise kauplemisega peate pidevalt jälgima positsioone, sulgema tehinguid ja avama uusi. Teie investeeringud toimivad teie jaoks aastaringselt, minimaalse pingutuse korral, kui kauplemine on käimas.
- Investeerimine toimib hoiuste plaani. Investeerimine on lõbus ja sunnib teid vähendama kulutusi. Selle asemel, et kulutada raha kergemeelsetele asjadele, suunatakse raha teie investeerimiskontode suunas.
Mõlemad need kaks normit investeerides
Ükskõik millises püüdes on kõige parem vaadata piiri asemel norme. Siin investeerides peate silmas pidama kahte normi:
- Varud, mis sooritasid viimase kolme aasta jooksul halvima tulemuse, kipuvad tavaliselt järgmise kolme aasta jooksul edestama. Varud, mis on viimase kolme aasta jooksul parima tulemuse teinud, kipuvad tavaliselt järgmise kolme aasta jooksul täitmata. Vaadake DeBondti ja Thaleri uuringuid.
Teisisõnu, varud ei jää püsivaks ega nõrkuks igavesti. Kui investeerite kindlatesse ettevõtetesse, mis on olnud juba pikka aega, siis tavaliselt ei jää need väga pikaks ega kõrgeks. Arvestades piisavalt pikka ajaperioodi, on alati allakäik ja kasvutendentsid. Ideaalis soovite osta varusid madalamal tasemel võrreldes kõrgemate tasemetega.
Dividendidena makstavad aktsiad on tavaliselt hästi väljakujunenud ettevõtted, kes võivad endale lubada osa kasumist aktsionäridele. Dividend toimib nagu käsutuses olev raha ja aitab korvata aktsiahindade kõikumisi. Investeerimine tahkete dividendivarudesse on suurepärane võimalus rikkuse loomiseks; investeerimine riskantsetesse ettevõtmistesse ei ole vajalik. Statistika näitab, et pikaajalises võistluses võidab võlgade tasumine dividendide eest - kilpkonn, mitte jänes.
Investeerimisvarude valimine
Siin on lühike kokkuvõte sellest, mida otsida investeerimisliinil, pidades silmas eespool kirjeldatud kahte punkti.
Kasutage varude jälgijat, et leida varud, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele.
- Dividenditulu ületab 5%, kuid väljamaksete määr on alla 100%.
- Keskmine maht üle 300 000 aktsia.
- Hinnaga üle 2 $; Penny varude pole.
- IPO kuupäev on rohkem kui aasta tagasi; eelistatakse varusid, mida on kaubeldakse 10 aasta jooksul või rohkem.
- P / E on suurem kui null (näitab, et ettevõte on kasumlik). Mõelge sellele, kas varud on madala P / E väärtusega, näiteks nullist suuremad, kuid vähem kui viis. Ka kaaluge varude vaatlemist, kus Forward P / E on madalam praegusest P / E-st. See näitab, et sissetulek suureneb tõenäoliselt, ja kui nende aktsia on praeguse hinnaga parem ost.
- Tegevusmarginaal üle 10%.
Paljude varuosakeste puhul filtreerivad kaks põhikriteeriumit REITi ja ETF-id . Kui soovite vaadata ETF-sid ja REIT-e, käivitage nende jaoks, kes kasutavad vaid esimest nelja kriteeriumit, eraldi ekraani.
Varude jaoks käivitage ekraan kõigi kuue kriteeriumiga.
Filtrite varjestus, mis põhineb ülalnimetatud filtritel, koostab võimalike kandidaatide nimekirja. Kuid kõik ei ole investeeringute väärt.
Vaadake ülaltoodud skreeeri toodetud varude graafikuid . Järgmised kriteeriumid aktsiainvesteeringuks on:
- Ainult varuosade omandamine pikaajalises toetuspiirkonnas. Soovime varusid osta suhteliselt odavate hindadega (võrreldes ajalooliste väärtustega), mitte kallite hindadega.
Investeerimistehingud ei nõua stoppkahjumit , kuid teil peaks olema hind, mis läheb välja, kui tingimused ei paranda aktsia kohta. Investeering ei tähenda seda, et hoiate seda igavesti, kui see ei tee seda, mida ootate. Kas vähene kalavarude vähenemine.
Samuti peaks teil olema kasumlikust kauplemisest väljumise kava. Määrake, kuidas ja miks te välja tuleb. Kuna me kasutasime toetust kaubandusele jõudmiseks, võite kaaluda pikaajalise vastuseisu allapoole pääsemist. Kui olete kauplemisest väljaspool, ärge muretsege selle pärast, mida varud pärast on. Võtke raha ja investeerige teistesse varudesse, jätkates samasugust protsessi, nagu eespool arutletud.
See toob meid ühte viimast suunda:
- Kui ostate toetust ja kavatsete väljuda vaid vasturääkivusest madalamal, peaks selle positiivne potentsiaal kaaluma ülejäägi riski (kuni $ 0) vähemalt 2: 1 tasemele. See tähendab, et kui te ostate 5 dollarit, peaksite olema mõistlik välja pääseda väärtusega 15 USD või rohkem. Absoluutselt halvimal juhul kaotate 5 dollarit aktsia kohta (aga kuna me ei hoia kaotajaid igaveseks, on see väga ebatõenäoline), kuid ajaloolise kaardi põhjal on üsna otstarbekas teha 10 dollarit / aktsia või rohkem. Seda tuntakse riski / preemia suhte järgi .
Lõplik sõna, miks investeerida ja kuidas
Osta tugevalt dividende maksvaid aktsiaid odavalt. Varud ei saa igavesti kõrgemale tõusta ja varjatud varud ei jää tavaliselt igavesti madalaks (välja arvatud juhul, kui midagi on tõesti vale). Kasutage ülaltoodud kriteeriume, et leida varusid, mida investeerida. Samuti kaaluge osalist investeerimist .
Kahjuks garantiid puuduvad. Varud võivad tunduda ülaltoodud tegurite põhjal, kuid hinnalangus jätkub. Eespool käsitletud artiklis käsitletakse paljude varude suhtes kehtivaid tendentse, kuid ükskõik kummagi aktsiaga saab välja tuua tendentsi. Ülalnimetatud loend annab kokkuvõtte, miks investeerida varudesse ja põhiekraani, et leida mõningaid varusid, mille väärtust võib hinnata. Ma kaevan palju palju sügavamalt enne, kui teete kaubandust; iga 30 varude puhul, mida analüüsitakse selle lähenemisviisi abil, võib olla väärt investeerida ainult üks või kaks. See artikkel on teie analüüsi alguspunkt .