Mis puudutab kauplemist või investeerimist lenduvatest varadest, näiteks kaupadest , siis tuleb silmas pidada mõningaid väga olulisi küsimusi. Kaubaturgude kauplemine ei ole kõigile mõeldud. Neile, kes nende turgude poole pöördub, otsitakse suuremaid hüvesid. Kasumiga suurema võimaluse korral on alati kaotuste potentsiaal. Turgudel ei ole tasuta lõunasööke, ja tasu on alati riski funktsioon.
On mitmeid atribuute, mida paljudel edukate kaupmeeste ettevõtjatel on ühised. Neile, kes soovivad osaleda tooraineturul, on oluline mõista nende edukate kaubamärkide eripära.
Hakka ekspert futuuride ja võimaluste jaoks
Võimalik, et nende jaoks, kes kaaluvad futuuride ja optsioonide turgude investeerimist või kauplemist, on kõige olulisem töö, et kulutada palju aega futuuride ja nende finantstoodete pakkumise vahetusse kaasata.
Seal on nii palju erinevaid kaupu ja finantstooteid, mis kaubeldavad Ameerika Ühendriikide, Chicago Mercantile Exchange'is ( CME ) ja Intercontinental Exchange'is ( ICE ) kahe peamise kaubabörsi vahel. Kõik need vahetused pakuvad tohutult hulgaliselt materjale neile, kes soovivad ise harida.
Üks kõige olulisemaid valdkondi, mida alustada, on marginaali mõiste. Marginaal on heausksed tagatised, mida börsid vajavad, et sõlmida kaubanduses pakutavate toodete pikaajalisi või lühikesi positsioone. Samuti on oluline mõista kõiki turul olevate lepingute spetsifikatsioone, mida te kaalute. Igal turul on erinevad omadused. Näiteks CME COMEXi osakonnas toimuva kullaga leping kujutab endast kollase metalli 100 troi untsi, samas kui hõbeda leping on 1000 untsi. CME NYMEXi osakonnas toimuva naftakõlbli leping kujutab endast 1000 barrelit energiakaupa, samal ajal kui maagaasi leping sisaldab 10 000 MMBtu või 10 000 miljonit Briti termilise gaasiühikut. Suhkur, mis kaupleb ICE-börsil, on 112 000 naela, kui kohvileping sisaldab 37 500 naela.
Mõned kaubad kaubeldakse kõigi kuude lõikes kogu aasta vältel, teised aga kauplevad teatud vahetuskursi jooksul. Igal lepingul on minimaalne erinevus, mis väljendab minimaalse ühikuhinna muutuse finantstulemusi. Lisaks on paljude toorainefutuuride puhul erinevad näitajad, kui tegemist on baaskauba füüsilise kohaletoimetamise või võtmisega, kui teised pakuvad futuurlepingu lõppemisel ainult pikaajaliste ja lühikeste positsioonide finantskohustust.
Igal tootel on idiokrooniliste atribuutide kogum, seega on oluline mõista täpselt seda, mida kaupleja või investor ostab või müüb enne nende turule sisenemist. Börsid pakuvad palju teavet hindade, mahu ja avatud intresside kohta, kui tegemist on nende pakutavate lepingutega, ning on oluline mõista neid andmeid ja kasutada neid turgude analüüsimisel ja mõistmisel. Lisaks valige kauplemisplatvorm, mis on mugav, arusaadav ja pakub teenuseid, mida vajate oma konkreetsete kauplemis- ja investeerimistegevuste jaoks.
Mõista põhialuseid
Kui te mõistate futuuride ja võimaluste vahetamist, on nende toorainete turgude pakkumise ja nõudluse põhijoonte mõistmine esmatähtis. Põhi analüütikud kalduvad uurima kogu pakkumist ja kogu nõudlust turgudel erinevatel ajahetkedel.
Põhialused on kaubaturgude ökonoomika. Kui praegune varud ületavad praegust nõudlust, on turg kallis ülepakkunud, ning hindade vähimmõju hind võib olla madalam. Kui praegune nõudlus ületab praeguseid tarneid, kipuvad hinnad tõusma.
Kaubad on majanduslikult kaubeldavad sõidukid. Hinnad kipuvad langema selleni, et tootjad vähendavad toodangut ja varud hakkavad vähenema. Selles tsükli etapis hakkavad madalamad hinnad tarbijate nõudlust nõudma, mistõttu hind leiab aluse ja hakkab liikuma kõrgemale. Kui hind tõuseb ja jõuab tasemeni, kus tootjad toodangut suurendavad, väheneb tarbijate nõudlus ja varud ehitatakse, mille järel hind tõuseb tipptasemele ja tsükkel algab kogu aeg uuesti. Põhiline analüüs on katse mõista tooraineturu tsüklilist laadi, kasutades pakkumise ja nõudluse andmeid.
Mõista tehnilisi tegureid
Tehnikud uurivad kaubakategooriate hindade karja käitumist, kasutades varasemaid hinnasuundumisi, et ennustada tulevikusuundumusi. Tehnik kasutab aja jooksul hinnakõikumiste diagrammi või pilti. Mõned tehnikud vaatavad väga lühiajalisi hinnaandmeid, mõnikord nii lühikesi kui kauplemispäeva jooksul, samas kui teised vaatavad hinnakäitumise mõistmiseks pikemaajalised andmed, nagu näiteks igapäevane, nädala, kuu või pikk.
Turuhinnad lähevad kõrgemale, kui ostjaid on rohkem kui müüjaid ja nad lähevad madalamale, kui müüjad ületavad müüki. Seepärast on tehniline analüüs oluline osa praeguse hinnatõusu ja hinnatõusu tuleviku mõistmiseks.
Tehnilised analüütikud püüavad kindlaks määrata hindade mustreid graafikutel, mis muudavad turul ostmiseks või müümiseks teised. Need hinnamaristrid loovad tihti iseenesest täideviidud ettekuulutusi, mis muudavad hindu, eriti lühiajalises perspektiivis, ning loovad kasumlikud võimalused huvitavatele kauplejatele ja investoritele, kes määravad kindlaks mudeli ja kasutavad järgnevast hinnasoodust.
Kogemuste ja avatud intressimäärade vahetusel kättesaadavad andmed aitavad sageli tehnilise analüütikul mõõta tekkivate või praeguste hinnasuundumuste tugevust ja hoogu.
Jünger on kriitiline
Eduka tooraine futuuride ja futuuride optsiooni kaupleja või investori üks olulisemaid atribuute on distsipliin. Distsipliin on protsess, millega luuakse kava ja järgitakse seda kurssi pika või lühikese positsiooni võtmisel tooraineturul. Üks tähtsamaid reegleid on seada oma silmapiirid soovitud kasumi positsioonile, mis on võimaliku kahjumi funktsioon. Kaubanduse riskihinnangu profiili määramine on kriitiline protsess. Üks kuldne kauplemise reegleid ei tohi kunagi rohkem riskida ühegi kaubanduse puhul, mida te soovite teha. Lisaks ei anna edukas ettevõtja kunagi kõiki mune ühes korvis. Teisisõnu ei tohiks kunagi riskida enamiku kauplemis- või investeerimiskapitali ühes kaubanduses.
Ma pole kunagi kohanud ühtegi kauplejat või investorit, kes saab alati iga kaubanduse õiguse. Tegelikult on enamik maailma edukaid kauplejaid vaid 50 protsenti rekordest õige turundussuuna kutsumiseks. Kuid need kasumlikud ettevõtjad kipuvad riskipalvet kohandama, et nad lõpetaksid pika ja lühikese positsiooni, kui nad valetaksid ja liigutaksid positsiooni, kui neil on otstarbekas kasumlikkust optimeerida. Peatuste kasutamine ei seisne mitte ainult positsioonide kaotamisel. Paljud edukad ettevõtjad kasutavad peamist võimalust, et kaitsta kapitali ja kasumit tasuvatel positsioonidel.
Distsiplineeritud lähenemisviisiga turgudel kasutatava fundamentaalse ja tehnilise analüüsi kombinatsioon võib luua optimaalse lähenemise kauba futuuride ja optsioonide turgudele.
Muud kaubatooted väljaspool tulevikutehingute maailma
Viimastel aastatel on ETF-i ja ETN-i tooted, mis pakendavad börsil kaubeldavate kaupade hinnaefekti, tulevad investoritele ja kauplejatele, kellel on ainult aktsiaturgude kontod. Kuigi futuuride vahetamise teadmised ei ole vajalikud, kui kauplemine või investeerimine nendesse turul olevatesse sõidukitesse, põhilised, tehnilised ja distsipliini juhid on endiselt õiged ETF-i ja ETN-i turgude eduka lähenemise osas. Lisaks sellele on nende jaoks, kes valisid võlakooremiga ETF-i ja ETN-i sõidukid, riskide mõistmist, uurides nende turuvõimaluste prospekti hoolikalt, on edu kriitiline tingimus ja paljude lõhede vältimine.