Kaupade uurimine on väga laiaulatuslik teema ja puudub lihtne menetlus, mis toimiks iga kaupmehe ettevõtja jaoks. Tegelikult ärge oodake, et saadaksite eksperdiks ja uuriksite toorme uurides andmeid küngaste kaudu. Sa tahad lihtsalt piisavalt teavet, et teha ratsionaalseid kauplemisotsuseid.
Kaupade profiilid
Esimene asi, mida soovite teha, on õppida üksikute kaupade kohta. Tahad teada, kus ja millal konkreetne tooraine kaubeldakse.
Samuti soovite teada, milliseid uudiseid, aruandeid ja sündmusi turg liigub. Selle teabe suurepärase kokkuvõtte leiate kaubaprofiilide lehelt.
Toorainete uuringute aruanded
Paljud kaupade uurimisfirmad, kes avaldavad toorandmeid iga päev või nädalas. See võib tihti olla suurepärane koht põhjalikumate toorainete uurimiseks ja ka toorainanalüütikute või kauplejate, kes aruandeid koostab, turuanalüüsid. Ma ei võta tavaliselt aruannetest kaubanduse soovitusi, kuid on hea teada, mida kauplejad mõtlevad.
Paljud futuuride arveldussüsteemid pakuvad oma klientidele varalised aruanded. Samuti on mõned head uudiskirjad, mida saate lugeda iga päev. Ma lugesin tihti Hightoweri raportit (eriti teravilja- ja loomakasvatustoodetele) ja Gartmani kirja . Saadaval on ka mõned head tasuta aruanded, mida saate veebist otsida. FuturesBuzz.com on hea valik mitme analüütikuga seotud aruannete kohta.
Toorainete uudised
Kaubaettevõtjad saavad vaadata igapäevaseid uudiseid enne turgude avamist ja pärast seda, kui neil on idee selle kohta, miks turg liigub. Bloomberg pakub kogu päeva jooksul häid kaupu.
Uuenda
Kauplemisega kauplemisel või investeerimisel on uurimiseks vaja palju uurimistasandeid.
Tugev lähenemisviis andmete kogumiseks nendel turgudel hõlmab alati nii tehnilist kui ka fundamentaalset lähenemist.
Põhialused
Põhiline analüüs annab ülevaate iga kaubaturu pakkumise ja nõudluse struktuurist. Kauba tootmismahu kogusumma mõistmine koosneb varude või varude ja nende võrdlemise tarbimisest, et teha kindlaks, kas toorainete turul esineb ülejääk või puudujääk. Kui liigne on olemas, kallineb kauba hind madalamal ja kui puudujääk on olemas, siis on hind kõige vähem vastupidav tee tavaliselt suurem.
Investoritele ja kauplejatele, kes soovivad turge analüüsida, on tasuta kättesaadavad mitmesuguseid andmeallikaid. Energiaturul pakuvad Energy Information Administration ja American Petroleum Institute iganädalasi ja perioodilisi andmeid toornafta, maagaasi ja muude energiatoodete tarbimise ja tootmise kohta.
Põllumajandussektoris tegeleb Ameerika Ühendriikide Põllumajandusministeerium iganädalaste ja perioodiliste aruannete, sealhulgas iga-aastase Maailma põllumajandustoodete pakkumise ja nõudluse prognooside aruande koostamisega. Teistes kauplustes on kaubandusliidud ja valitsuse andmed kättesaadavad neile, kes võtavad aega ja jõupingutusi, et võrrelda toodangut ja varusid võrreldes nõudlusega.
Põhialused pakuvad tihti usaldusväärset ülevaadet praeguste ja tulevaste toormehindade seisundist ning sellest, kas nad aja jooksul suurema või madalama tõenäosusega liiguvad.
Tehnilised kaalutlused
Kuigi fundamentaaluuringud nõuavad aega, jõupingutusi ja andmete kogumist erinevatest allikatest, nõuab tehniline analüüs ainult ühte pildistamist, hinnakirja. Kauba ajaloolise hinnamõõtmise mõistmine on suurepärane võimalus mõista minevikus toimuvat käitumist. Toorainete maailmas kaldub ajalugu ennast kordama. Seepärast saab turuosaline, kellel on hea silm ja arusaamine statistikast ja tehnilistest uuringutest, vaadata hindade diagrammi ja teha hinnatud tuleviku suuna hinnanguid.
Kuna kõik turuosalised vaatavad samu ajaloolisi andmeid, jõuavad nad sageli sarnastele järeldustele.
Kui hinnakujundusel kujuneb bullish või bearish pattern, töötavad tehnikud sageli diagrammide moodustamisel samamoodi kas ostavad või müüvad. Diagrammide tõlgendamine viib tihti iseenesest täidevate hindade ettekuulutamiseni, sest karja käitumine mõjutab sageli hindu tohutult.
Tehnoloogiline järeldus
Kombineeritud lähenemine toorainetööstusele pakub optimaalseid tulemusi. Ühiselt kasutatav põhifunktsioon ja tehniline analüüs kujutavad endast paljusid aluseid, mis käsitlevad turu praegust seisu ja tulevase hinnakäitumise prognoosi sellel turul. Oluline on meeles pidada, et makromajanduslike tegurite teadmised mängivad olulist rolli toorainehindade suunas.
Kuna kaubad kipuvad olema väga volatiilsed varad, võivad ootamatud sündmused alati visata ahv-mutrivõti isegi kõige kindlamasse analüüsi. Just selline volatiilsus meelitab spekulante, kauplejaid ja investoreid. Hindade volatiilsus loob võimaluse saada kasumit, kuid samal ajal muudab toorainete turud riskipõhiselt ohtlikuks.