Kui maailma kõige rikkamad riigid investeerivad
Riikide keskpankade sarnased vahendid ei ole riiklikud investeerimisfondid, kuna neil on erinevad eesmärgid.
Keskpank hoiab raha oma valuuta väärtuse haldamiseks, majanduse stimuleerimiseks või inflatsiooni vältimiseks. Riigi omandiväärtpaberite fond tahab lihtsalt teenida suurt tulu.
Siin on mõned muud fondid, mida võib segi ajada riiklike investeerimisfondidega:
- Riigile kuuluvate ettevõtete valduses olevad fondid.
- Valitsemissektori töötajate pensionifondid.
- Eraõiguslikud kapitalifondid.
Kuidas need mõjutavad USA majandust
Riiklike investeerimisfondide valduses olev rahasumma on alates 2007. aasta septembrist rohkem kui kahekordistunud, ulatudes 3,265 triljonist dollarilt 7,7 triljoni dollarini 2017. aastal. Nende varade osalused on nüüd kaks korda suuremad kõigi riskifondide summast.
Need rahalised vahendid on piisavalt suured, et mõjutada üldisi turge. Näiteks finantskriisi ajal said nad Citigroupis, Morgan Stanley'is ja Merrill Lynchi suured osalused. Nad loonud Londoni ja New Yorgi kinnisvaraobjektide mullide . Need fondid mõjutavad üha rohkem, kui investorid muutuvad keerukamaks.
Suured naftahinnad aitasid aastatel 2007-2014 kaasa suurte varahaldusfondide kasvu.
Selle aja jooksul oli ligi 60 protsenti nende varadest nafta- ja gaasituludest. 2008. aasta finantskriis nende majanduskasvu aeglustus. Need tabasid 2009. aasta detsembris 4 triljonit dollarit ja 2012. aasta märtsis 5 triljonit dollarit.
Suveräänne Wealth Fond Edetabel
Norra valitsuse pensionifond on Suure Riigikassa Investeerimisfondi andmetel suurim.
Alates 2017. aasta detsembrist oli see 1,03 triljonit dollarit. Selle kasum on riigi omanduses oleva Põhjamere naftapuurimise operatsioon. Naftahindade langus ja Norra valuuta (krone) maksavad fondile 2015. aasta märtsis 17 miljardit dollarit.
Lähis-Ida fondid . Need vahendid sõltuvad suuresti naftaekspordist. Nad moodustavad umbes kolmandiku koguväärtusest riiklikes fondides . McKinsey hinnangu kohaselt on Lähis-Ida riikidel 2020. aastaks investeerida 9 triljonit dollarit,
| Top 10 Lähis-Ida fondid (miljardites eurodes) | Riik | 2017 |
|---|---|---|
| Abu Dhabi Investeerimisasutus | AÜE | 828,0 $ |
| Kuveidi investeerimisasutus | Kuveit | 524,0 $ |
| SAMA | Saudi Araabia | 494,0 $ |
| Qatari investeerimisasutus | Katar | 320,0 $ |
| Dubai investeerimispank | AÜE | 209,5 $ |
| Avalike investeeringute Corp | Saudi Araabia | 223,9 $ |
| Mubadala Development Co | AÜE | 125,0 dollarit |
| Abu Dhabi investeerimisnõukogu | AÜE | 123,0 dollarit |
| Riiklik Arengufond | Iraan | 91,0 dollarit |
| Investeerimisasutus | Liibüa | 66,0 dollarit |
Hiina fondid. Paljud kaupad ekspordivad riigid koguvad ka suuri välisvaluutaettevõtteid, mida tuleb investeerida. Parim näide sellest on Hiina, kellel on viis varahaldust. Üheskoos investeerivad need fondid 2 triljonit USA dollarit 3 triljoni dollarit, mille riik on kogunenud. Ülejäänud Hiina keskpank haldab oma valuutat.
Riigipoolsed ettevõtted ja pangad investeerivad ka neid. Igal fondil on eraldi eesmärgid.
- Hiina Investment Corp: 900 miljardit dollarit. See investeerib kohalikesse kinnisvarasse, infrastruktuuri ja riigiettevõtetest.
- SAFE Investment Corp: 441 miljard dollarit. See hõlmab kolme välismaal asuvat investeerimisüksust. Nende hulka kuuluvad Hiina Rahvavabariigi investeerimisühing Singapuris, Gingko Tree Ühendkuningriigis ja Beryl Datura Briti Neitsisaartel. See investeerib infrastruktuuri.
- Hongkongi valuutaasutus: 456,6 miljardit dollarit. Ta investeerib Hang Seni aktsiaturule ja toetab Hongkongi finantsstabiilsust.
- Hiina riiklik sotsiaalkindlustusfond: 295 miljardit dollarit. Ta haldab riigi omanduses olevatelt ettevõtetelt rahastatud vahendeid ja muid valitsemissektori investeeringute tulusid. See investeerib peamiselt Hiinasse. Ta kavatseb investeerida 20 protsenti oma osalustest arenevatel turgudel ja Euroopas.
- Hiina ja Aafrika Arengufond: 5 miljardit USA dollarit. See investeerib Aafrika aktsiatesse ja võlakirjadesse.
Singapuri fondid. Singapuri linn / riik omab kahte ressursifondi, mille kogumaht on 556 miljardit. Raha tuleneb selle maailmaklassi finantskeskuse inimeste ja ettevõtete suurtest säästu- ja investeerimiskiirustest.
Suurim on Singapuri Investeerimispanga valitsus, nüüd GIC Private Limited fond. See hoiab $ 359 miljardit. See kuulub valitsusele ja seda rahastab. See jaguneb kolmeks väiksemaks ettevõtmiseks:
- GIC Asset Management: investeerib aktsiatesse, võlakirjadesse, välisvaluutatesse ja alternatiivsetesse investeeringutesse.
- GIC Real Estate: sellel on rohkem kui 200 kinnisvara 30 riigis ja REITi .
- GIC Special Investments Private Limited: see on üks maailma suurimatest erakapitali investeerimisfirmadest . See investeerib võlakohustusega väljaostu, riskikapitali ja infrastruktuuri.
Singapuri muu ressursifond on Temasek. See investeerib $ 197 miljardit 35 tütarettevõtte kaudu. See keskendub Aasia investeeringutele ja energiaga seotud investeeringutele. Ta ostab varusid otseinvesteeringute asemel. Temasek avas 2013. aastal New Yorki asuva büroo. Analüütikud ootasid, et Temasek muudaks oma strateegiat, kui omandasin väikese osalusega börsil börsil noteeritud ettevõtetes suured otseinvesteeringud.