Mis on pühapäeva kauplemise trailing stop loss?

Kuidas kasutada kasumit blokeerivat stopp-kahjumit.

Trailing stop on teatud tüüpi stop-lossimiskord, mis ühendab endas nii riskijuhtimise kui ka kaubanduse juhtimise elemente. Trailing peatusi tuntakse ka kui kasumi kaitsmise peatusi, sest need aitavad lukustada kasumit kaubanduses, piirates ka kaotatud summat, kui kauplemine ei toimi. Trailing peatusi saab seadistada, et töötada automaatselt enamuse maaklerite / tarkvara või trailing stop võib käsitsi rakendada kaupleja.

Kuidas trailing stop töötab

Trailing stop on algselt paigutatud samal viisil nagu tavapärane stop-lossimiskord. Näiteks pikkade kaubandustegevuste peatamine on müügitellimus ja see pannakse hinnaga, mis oli alla kaubanemisest. Peamine erinevus tavapärase peatusjõu kaotuse ja trailingu vahel on see, et käiguvahetus peatub, kui hind liigub. Näiteks iga viie senti eest, et hind liigub, langeb ka trailing stop mis viie senti. Trailing stops liigub ainult suunas kaubanduse, nii et kui sa oled pikk ja hind liigub üles 10 senti, stop loss ka liikuda üles 10 senti. Kuid kui hind hakkab langema, ei peatu stoppkaotus.

Kui pika kaubanduse sisestatakse 40 dollarini, pannakse kümnepikkune trailingne peatus 39,90 dollarile. Kui hind tõuseks siis 40,10 dollarini, tõuseb trailing stop kuni 40 dollarini. Kui hind jätkus kuni 40,20 dollarini, tõuseb trailing stop kuni 40,10 dollarini.

Kui hind seejärel tõusis tagasi 40,15 dollarini, jääb trailing end 40,10 dollarini. Kui hind jätkas langemist ja jõudis 40,10 dollarini, siis lõpetas kauplemiskoht 40,10 dollariga kauplemise, kaitstes kümme senti kasumit (aktsia kohta).

See on sama lühiajalise kauplemise stsenaarium, välja arvatud see, et me ootame, et hind langeb, ja seega on esialgu paigutatud trailing loss stopp-kahjumit sisenemishinnast kõrgemale.

Kui lühikeseks kauplemiseks on sisestatud 20 dollarit ja 10-sendine traalipeoga seotud kahjum, kui hind tõuseb kuni 20,10 dollarini, peatatakse 10-sendine kahjum. Kui hind langeb 19,80 dollarini, langeb meie stoppkahjum 19,90 dollarini. Kui hind tõuseb kuni 19,85 dollarini, jääb meie stoppkahjumus seal, kus see on. Kui hind langeb 19,70 dollarini, on meie stoppkahjum 19,80 dollarit. Kui hind tõuseb 19,80 dollarini või rohkem, siis peatatakse me kauplemisest 20-sendise kasumiga (aktsia kohta).

Kuidas mitte kasutada trailinglülitit

Tavaline viga on asetada praegusele hinnale liiga lähedale jääv peatussurve. Näiteks võiks olla üks või kaks protsenti tagurpidikadu. Enamik aktsiahinnad on alati mõne minuti jooksul alati vähemalt paari senti väärtuses, nii et tavapärase sissekäigu liiga lähedale sattumise tagajärjel langeb tavaliselt enne mis tahes olulise suurusega hinnatõusude tekkimist ära.

Trailing stopp tuleks paigutada kaugele praegusest hinnast, mida te ei kavatse saavutada, kui turg ei muutu oma suunda . Näiteks peaks turg, mis tavaliselt kõikub 10-sendise vahemiku piires, samas kui see liigub sama üldise trendiga suunas, vajaks trailingist peatumist, mis oleks suurem kui kümme senti, kuid mitte nii suur, et kogu sulgemiskoha punkt oleks negatiivne .

Üldreeglina peaks peatuskahjum sulanduma teid kauplemisest, kui on tõenäoline, et hind pöördub tagasi teie kaubandusele ja vähendab teie kasumit.

Trailing peatused on kasulikud, kuna nad lukustuvad kasumina, kuna hind läheb meie kasuks. Tagasilükkamine on see, et mõnikord tulevad nad kaubandust ebasobivas ajahetkel (hind ei muutu tegelikult, vaid tõmbab veidi tagasi). Trailing stop lossi alternatiiviks on kasumi eesmärgi kasutamine .

Kuidas paigutada või tõsta stoploss

Enamik maaklerid pakuvad trailing stop loss order tüüpi. Stop-lossi paigutamisel valige "Trailing Stop" või "Trailing Stop Loss". Määrake, kui palju ruumi soovite kaubandusele anda, näiteks 10 senti, 20 senti, 5 senti jne. Kinnitage tellimus ja teie stop-kaotus liigub nüüd hinna nihutamisel automaatselt.

Kauplejad saavad jälgida oma stoppkahju käsitsi.

Nad lihtsalt muudavad oma peatuskaotuse hinda, kui hind liigub.

Lõplik sõna trailing Stop Loss korraldused

Mõned ettevõtjad kasutavad iga kaubandusega tegelevaid trailinguvaid peatusi ja mõned ettevõtjad ei kasuta kunagi trailingid. Valik on sinu. Kasumimarginaalid on ka elujõulised väljundid ning neid saab kasutada trailingustõkke asemel või koos sellega. Seadistage stop-kadu, et liikuda automaatselt või käsitsi (jälgida) stop lossi ise. Ärge seadke sissekäigule liiga lähedal aset leidnud stoppkahju, kuna see võib tõenäoliselt põhjustada ennetähtaegse väljumise. Trailing stop lossi eesmärk on koguda kasumit, kui hind liigub meie suunas, ja saada meid välja, kui hind võib pöörduda tagasi.

Uuendas Cory Mitchell, CMT.