Kuidas luua ja kasutada riski / preemia suhet kauplemisel
Kaubanduse potentsiaalne kasum on kasumi eesmärgi ja sisenemise hinna vahe.
Kui kaupleja ostab väärtpaberi väärtusega 25,60 dollarit, paigutatakse stoppkahjum 25,50 dollarini ja kasumimarginaal 25,85 dollarit, siis on kauplemise risk 0,10 dollarit (25,60 dollarit - 25,50 dollarit) ja kasumipotentsiaal on 0,25 dollarit (25,85 dollarit - 25,60 eurot).
See risk võrreldakse seejärel kasumi suhte loomiseks: risk / tasu = $ 0,10 / 0,25 $ = 0,4
Kui suhe on suurem kui 1,0, tähendab see, et risk on suurem kui kauplemise kasumipotentsiaal. Kui suhe on väiksem kui 1,0, siis on kasumipotentsiaal suurem kui risk.
Kaevamine sügavam riski / preemia suhe
Iseseisvalt tundub see, et madala riski / suhtega 0,1 või 0,2 oleks parem, kuid see ei pruugi olla nii. Kauplejad peavad kaaluma ka võimalust, et nende kasumimäära saavutatakse enne nende peatuskaotust. Võite teha mis tahes kaubavahetuse atraktiivseks, pannes oma kasumimäära väga kaugel sisenemispunktist, kuid kui tihti jõuab turg selle kõrgendatud eesmärgini enne, kui jõuab palju madalamale stoppkaotuse tasemele?
Seepärast on tasakaalustav tegur selliste tehingute tegemise vahel, mis pakuvad rohkem kasumit kui risk, kuid kus kauplemisel on endiselt mõistlik võimalus saavutada eesmärk enne stoppkahjumit. Enamike päevade kauplejate puhul jäävad riski / preemia suhted tavaliselt vahemikku 1,0 kuni 0,25, kuigi on erandeid. Päevakaupmehed, swing-ettevõtjad ja investorid peaksid hoiduma kauplemistest, kus kasumi potentsiaal on väiksem kui see, mida nad riskivad (risk / preemia suurem kui 1,0).
Saadaval on piisavalt soodsaid võimalusi, et on väiksem põhjus saada vähem kasumit ohustavat riski.
Müügi riski / tasu määramisel asetage stoppkahjum diagrammi loogilises kohas vastavalt oma strateegiale , seejärel asetage oma strateegiale / analüüsile põhinev loogiline kasumi eesmärk. Neid tasemeid ei tohiks juhuslikult valida. Kui luuakse stop-lossi ja kasumi eesmärgi asukohad, hinnatakse seejärel ainult kauplemise risk / tasu ja otsustab, kas kauplemine on väärt. Üldine viga on asjaolu, et ettevõtjatel on teatud riski / preemia suhe (näiteks nad soovivad ainult riskida 0,05 dollarit ja proovida teha 0,20 eurot), nii et sisestage lihtsalt ükskõik kus ja peate paigutama stoppkahjumi $ 0,05 ja kasumimarginaal 0,20 eurot eemal . See võib aeg-ajalt töötada, kuid see pole ideaalne kaubandusviis.
Kaubanduse efektiivseks kasutamiseks on olemas kauplemisplaan , mis annab teile täpselt teada, millal ja kus te kauplemisele asute, ja kuidas, miks ja kus ja kus toimub teie peatatud kaotuse tase ja eesmärgid eri turutingimustel. Seejärel on reegel, mis näeb ette, et te võtate ainult tehinguid, mis annavad teatud arvu või madalama riski / preemia suhte.
Lõplik sõna riski ja kasu suhte kohta
Eraldi on tavaliselt parem võtta kauplemisviise, millel on madalam riski / preemia suhe, kuna see tähendab, et kasumipotentsiaal kaalub üles riski.
Kuid riski / tasu ei pea olema väga madal, et see oleks tõhus; alla 1,0 on tõenäoliselt paremaid tulemusi kui kauplemisportfelli ülekandmine, mille riski- / preemiate suhe on suurem kui 1,0. Riski preemiate suhet kasutatakse sageli koos mõne muu riskijuhtimise suhtega, näiteks võla ja kahjumäära (mis võrdleb võitnud ja kaotanud tehingute arvu) ja puhkeprotsendi protsent (mis annab võitjate arvu kaubad, mis peavad kaotama).
Riski preemiate suhet tuntakse ka järgmiselt: riski / preemia suhe, risk: reward, tasu riski, preemia / riski, tasu: risk