Kaalutlused kauplemise kohvi futuurid

Seoses rahalise mahuga on kohvi kõige enam kaubeldavate toorainete loetelus number kaks. Kohv on ehk üks kõige huvitavamaid, kuid lenduvaid kaupu kaubanduseks .

Kohv kuulub pehmete tarbekaupade gruppi koos teiste põllumajandustootjate kasvatatud toodetega, sealhulgas suhkur, apelsinimahl, kakao ja puuvili. Enamik nendest toorainetest, kaasa arvatud kohv, on altid hinnatõusudele ja kauplejad peavad kaaluma kohvi tootmist ja nõudlust mitmesuguseid tegureid kohvi futuuride otsuste tegemisel.

Kohviubade tüübid

Kohvi on kaks peamist tüüpi: Robusta ja Arabica. Interkontinentaalses börsil (ICE) futuurleping USAs kaubeldav kohv on Araabia keel. Robusta kohviubad müüvad kõrgemate hindadega, seda peamiselt suurte globaalsete klientide, sealhulgas Sara Lee, Kraft, Proctor & Gamble ja Nestlé nõudluse tõttu.

Need ettevõtted ostavad kokku peaaegu 50 protsenti kogu maailmas toodetud kohvi ja neid tuntakse "Big 4" kohvi rösteritena. Nendel ettevõtetel on palju kohviga seotud kaubamärke ja toodetakse erinevat tüüpi nime all kohvi. Kuna need ettevõtted ostavad kohvi mahtu, võivad kõik nende nõudmiste muutused mõjutada kohvi futuuride hindu.

Kohvi tootmisharu võib mõne koha araabikabaasi pidada kõrgema kvaliteediga, ja kui võite osta Starbucksi või teisi kohvimasinaid, võite tõenäoliselt araabia kohvi kohvi jooma.

Kauplemise kohvi futuuride, lihtsuse huvides keskendub see artikkel araabikaubadele.

Robusta põhimõtted võivad mõjutada Araabia hindu, sest Robusta on väga lähedane asendaja.

Araabia aedoad on Brasiilias peamiselt kasvatatud, samal ajal kui Columbia on suuruselt teine ​​tootja. Neid kasvatatakse ka Kesk-Ameerikas, kuid enamik kohvi kauplejaid keskendub Brasiiliale, kui nad kauplevad kohvi.

Ilmatingimused

Kohv kasvab väikestel puudel, nii et põllukultuurid jäävad kogu aasta maa peal. See muudab need tundlikeks ilmastiku elementidest. Puid peavad igal õhtul õnnelikult vilja kandma, et toota hea saaki, ja see on tähtis, et sellel perioodil õnnestuks õitsengut soodustavaid ilmastikutingimusi.

Kohvi tootmisel on oluline ilmastik. Pikaajalised ülemäärase niiskuse või kuiva ilmaga perioodid võivad mõjutada saagikuse määra. Kuid külm või külmutamine kujutab endast suurimat ohtu kohvi tootmisel. Kohvi kasvuperioodid on vastupidine USA-le, sest Lõuna-poolkeral on peamised põllukultuuride kasvatusriigid.

Enamik kohvihindade suurimatest käigudest juhtub, sest puid kahjustatakse külma ilmaga. Kui teedel ilmnevad prognoosid väga külma ilmaga, kaaluge kohvi futuuride ostmisel hoolikalt. Kohv liigub väga kiiresti ja hinnad tõusevad kõrgemale, kui paljud arvavad, et näiteks külmutamine tabab Brasiilia kasvavat piirkonda.

Poliitiline stabiilsus

Üle viiekümne maailma maailma kohvioad pärinevad viiest riigist ning kui mõni neist riikidest tunneb poliitilist ebastabiilsust, võib see mõjutada kohvi tootmist, nappust ja sellest tulenevalt ka hindu. Brasiilia toodab jätkuvalt üle 30 protsendi maailma kohvi, millele järgneb Vietnam, seejärel Columbia, Indoneesia ja Etioopia.

Turg reageerib väga kiiresti kõigile üritustele nendes riikides, mis võivad põhjustada kohvi pakkumise vähenemist.

Suurenenud tarbijate nõudlus

Nõudluse poolel on ka kohvi hind. Euroopas on suurim kohvi tarbijat, kes joovad rohkem inimese elaniku kohta Euroopas kui ülejäänud maailm. USA on ka märkimisväärne tarbija. Arengumaad, nagu Hiina ja Lõuna-Ameerika riigid, muutuvad kohvi harjumiseks ja võivad järgnevatel aastakümnetel märkimisväärselt suureneda nõudluse.

Nõudlus suureneb tavaliselt üsna usaldusväärsel tasemel ja inimesed joovad kohvi headel aegadel ja halvasti. Ent kui majandus satub sügavasse majanduslangus, siis nõudlus kohvi ja tõenäoliselt kõigi kaupade järele väheneb.

Coffee Trading Tips

Kohvifuuurid võivad iga kauplemispäeva jooksul teha suuri muudatusi.

Äärmuslik hinnaerinevus muudab kohvi kaubanduseks ohtlikuks lühiajaliselt, välja arvatud juhul, kui te võite pühendada aega turgude jälgimiseks kogu päeva jooksul. Edukas kauplemine nõuab ka teie distsiplineerimist, riski kontrollimist ja kiirelt turult väljumist, kui kauplemine ei toimi. Kasumit oma eesmärkide saavutamisel on kriitiline, kuna turuhind võib muutuda väga kiiresti.

Mõned kauplejad eelistavad kaubelda kohvi pikema aja jooksul. See tähendab, et otsime kohvi suuremat käiku mõne nädala jooksul, selle asemel, et püüda kohvi futuuride turgu igapäevaselt kaubelda. Mõnikord võite valida kiire kasumi, kui turg teeb juhuslikku liikumist. Siiski on otstarbekas otsida suuremaid samme, mille kasumimäärad on kolm kuni üks või riskivad ühe dollari väärtusega kolm.

Võite kaaluda ka kohvi müümist , kasutades futuurlepingute asemel müügi võimalusi . Kohvivõimalused sisaldavad tavaliselt suuremaid lisatasusid, sest turul on suur hinnatõus. Valikud võivad selles turul hästi toimida, sest need annavad teile teatud hinnastabiilsuse vastu võitlemiseks nõude.

Näiteks võite müüa futuurilepingu ostmise asemel kohvi ostmise võimaluse. Müügivalikud toovad palju riske, sarnaselt futuurlepinguga. Neile, kes futuuriturul ei kaubelda, on selline toode nagu JO ETN suurel määral korreleerunud kohvi futuurituru hinnatõusuga.

Kohvi kaubaks on palju võimalusi, eriti kui saate olla ettevaatlik ja distsiplineeritud. Tehke oma uuringud ja konstrueerige kauplemisplaan. Hoidke oma kahjumit kiiresti vähendades ja järgige turule perioodi, selle asemel, et hüppasite esimesel päeval. ETN-toode võiks olla ideaalne pikaajalistele kauplemispositsioonidele, sest sellega kaasnevad vähem riske kui futuurid ja optsioonid. Kuigi ETN võib olla volatiilne, ei ole sellel finantsvõimendustugevus sama kui futuuride ja futuuride optsioonide lepingute puhul.