Jätke päevast kauplemisest üksi või hallake neid aktiivselt?

Kahepäevase kauplemisliigi plussid ja miinused

Leiad kauplemise seadistamise, teate, kuhu siseneda, teada saada stoppkaotuse tase ja teada saada, kus soovite oma kasumit saavutada (sihtmärk). Järgmine küsimus on, kas lasete hinnal tabada oma stoppkahjumi või sihtmärgi ning mitte midagi teha, kuni see ei juhtu? Või kas lubate endale neid tasemeid muuta, kohandades praeguseid turutingimusi, kui hind liigub? Mõlemad on elujõulised meetodid, kuid see sõltub sellest, kuidas neid töötab.

Pärast mõlema meetodi eeliste ja miinuste uurimist järgige meetodit, mis vastab paremini teie strateegiale, isiksusele ja oskuste tasemele. The

Käeshoitav lähenemine

Käsitsi kauplemise lähenemisviis on siis, kui kaupleja esitab sisenemiskorralduse koos stop-kahjumiga ja sihtimiskorraldusega. Kahjumite katkestamine ja eesmärgid tasakaalustavad tellimusi, mis hoiavad kahjumit mõistlikuks summaks ( tavaliselt vähem kui 1% kauplemiskapitalist ) või lõpetavad kauplemise tingimuste mõistliku kasumiga. Olles kauplemises, koos stop lossi ja sihtmärgi tellimuste määratud, kaupleja lihtsalt ootab. Lõppkokkuvõttes kasutab hind kas peatatud kahjumit või eesmärki, lõpetades kaubavahetuse.

Olenemata sellest, mida turg teeb, võimaldab kaupleja hinnalisel tabada stoppkahju või sihtmärki. Ainus erand on siis, kui ilmnevad uudised või see on kauplemispäeva lõpp. Mõlemal juhul sulgege kõik päeva kauplemise positsioonid vahetult enne regulaarsete uudiste avaldamist või päeva lõpus.

Käed-lähenemine ei tähenda seda, et kaupleja istuks seal, kui nad kaubanduses midagi ei tee. Nad võivad jätkata praeguse hinnakujunduse analüüsi või leida tehinguid teiste instrumentidega.

Aktiivne juhtimisviis

Aktiivse juhtimiskaubanduse lähenemisviisiga on kauplejal paindlikkus stoppkahjumi või sihttaseme kohandamiseks ja / või kauplemise lõpetamiseks varem kui algselt kavandatud.

Kaupleja võib otsustada jääda kaubandust kauem kui algselt kavandatud (vt: " Pikk, kui hoiate oma päeva kauplemise positsioone" ), püüdes saavutada suuremat kasumit.

Aktiivne kaubanduse juhtimine annab kauplemisstrateegiale suurema paindlikkuse, sest kaupleja saab kohaneda turul kauplemisega. Kui hind ei tee seda, mida nad ootavad, saavad nad sulgeda kaubanduse viivitamatult või peatada kahjumit sisenemispunkti lähemale, et vähendada nende kahju suurust.

Kui hind liigub sihtmärgi suhtes agressiivselt, suudavad nad oma sihtmärki veelgi sisenemispunktist eemale tõsta, suurendades potentsiaalset kasumit. Alternatiivina võiksid nad lihtsalt kaubandust lahkuda niipea, kui hoog väheneb.

Kui hind liigub sihtmärgi suunas, kuid siis hakkab teisele poole liikuma, võib aktiivne juhtide kaupleja lihtsalt positsiooni sulgeda, takistades võitnud kaubavahetust kaotajaks muutuda.

Kui hind liigub sihtmärgi suunas, võib aktiivse juhtimise ettevõtja suunata stoppkahju sihtmärgi suunas, vähendades kaotuse suurust (või lukustades jälle), kui hind liigub eesmärgi suunas edasi. Seda nimetatakse trailing stop loss . Tavaliselt vähendavad pühapäeva ettevõtjad oma riski, viies oma stop-lossi oma sisenemispunkti ja kauplemise eesmärgil üks kord.

Stop-lossi laiendamine, mis liigub selle sisenemispunktist kaugemale ja tõenäoliselt tähendab seda, et kaupleja ei soovi kahjumit aktsepteerida või tal oli halvasti planeeritud kaubandus ning suurendab nüüd riski lootuses , et hind pöördub ümber. Lootus ei kuulu päevakauplemisse.

Need on mõned taktikad, mida saab kasutada aktiivse kaubanduse juhtimise lähenemisviisiga. Mõned neist taktikatest on teoreetiliselt väga head, kuid ei välista käepärast lähenemist. Aktiivse juhtimise lähenemisviisil on ka puudusi.

Lisavarustus ja miinused käed-vabalt lähenemisviisist

Kättesaadava kauplemise lähenemisviis - kauplemine ja rentimine, mis tabas peatumiskuupäeva või eesmärgi, on palju lihtsam kaubanduslik vorm kui aktiivne juhtimisviis. Sel põhjusel peaksid uued ettevõtjad järgima käepärast lähenemist.

Käed-lähenemine võimaldab lihtsat matemaatilist tööd teha.

Kui kaupleja võidab ligikaudu 50% oma tehingutest ja selle eesmärk on suurem kui nende stoppkahjum, teenivad nad kasumit. Kasum põhineb tasakaalu ja win-rate ja riski / preemia vahel .

Kättesaadav lähenemisviis võimaldab ettevõtjatel hõlpsalt statistikat jälgida ja näha, kus neil on probleeme. Näiteks kuna peatuskahjum ja sihtakinnangud ei liigu kauplemise järel, võib kaupleja mitme kaubanduse kohta vaadata ja otsustada, kas see võib neid tasemeid pisut (kõikidel nende kutsetel) muuta, et saada paremaid tulemusi. Kaupleja võib märkida, et nende võidusumma on langenud ja hind liigub sihtmärgi suunas (kuid ei jõua), kuid siis peatab see tagurpidikadu ja peatab selle. See ülevaade võimaldab ettevõtjal eesmärki veidi vähendada (kõigil kauplemistel), mis toob kaasa rohkem võitnud tehinguid, parandades üldist kasumlikkust.

See näide näitab käepideme lähenemisviisi puudust. Kaupleja peab kohandama kõiki tehinguid (muutes oma strateegiat), mitte ainult praegust. Kaupleja ei suuda üksikute kauplemistegevustega saada suuremat kasumit, kui hind liigub väga hästi või võtab väiksemat kasumit / kahjumit, kui hind ei lähe hästi. See tähendab, et kui kaupleja ei tea, millal saab varakult välja tulla, või kui teate, millal jääda suurema kasumi saamiseks (millised on teie signaalid, et seda teha?), On kõige parem kasutada käed-lähenemist.

Aktiivse juhtimise lähenemisviisi plussid ja miinused

Aktiivne juhtidega kauplemine nõuab palju rohkem oskusi ja psühholoogilist kontrolli kui käed-meetod. Kuigi paremas käes võib see olla võimas lähenemine.

Aktiivse juhtimise lähenemisviisi peamine kasu on see, et kauplejal on lubatud kauplemise ajal kohaneda muutuvate turutingimustega. Kuigi analüüs toimub enne kaubandust, võib kaubanduses midagi muutuda. Näiteks võib kaupleja ostetud, kuid seejärel märgib kaardil pöördumismustri kujundamise. Hind ei suuda enam oma eesmärki saavutada. Aktiivne juhtide kaupleja võtab selle teabe ära ja lõpetab kaubanduse, enne kui see muutub kahjumiks.

On tõenäoline, et aktiivne juhtimisviis toob kaasa rohkem võitvaid tehinguid, sest kaupleja saab väiksema kasumi saamiseks välja tulla (selle asemel, et lasta see peatada kahjum), kui hind ei liiguks ootuspäraselt. On oht, et väikeste kasumite saamine on alati väga lihtne. Väike kasum on iga kord üks kord mõni, kuid kui kahjum (kui see tekib) on suurem kui kõik need väikesed kasumid, võib kaupleja kaotada kogu raha, isegi kui nad võtavad 60% või 70% oma tehingutest.

Kuna kaupleja teab, et nad saavad varakult välja minna, võivad nad oma kaubavahetuses valimisest lahti saada. Selle asemel, et oodata tõeliselt häid suhteid, millel on hea kasumipotentsiaal, võivad nad kaubelda, kuna nad teavad, et nad saavad isegi väikese kasumiga välja tulla. Kuid sellised tehingud ei ole tavaliselt suure tõenäosusega ja tõenäoliselt ei paku paljusid tehinguid märkimisväärseid kasumeid ega üldist kasumit.

Aktiivne kaubanduse juhtimine on rohkem stressirohke, kuna otsuseid tehakse pidevalt reaalajas. Iga hinna liikumisega on kauplejal tehtud otsused: jääda? Kao välja? Liikuda stop lossi? Liikuda sihtmärk? Selline surve võib põhjustada kehva kauplemise otsuseid, sest distsipliin, mis on nagu lihased, võib muutuda väsinud.

Enamik ettevõtjatest toimib paremini käsilõikude lähenemisviisiga, sest seal on vähem mõtlemist ja vähem oskusi. Kuid aastatepikkusel praktikal peaks kogenud ettevõtja suutma aktiivsema juhtimisviisiga rohkem raha teenida. Võitnud tehingud ei tohi muutuda kahjumiteks, võitnud tehingud maksimeeritakse, kohandades sihtmärki praeguste tingimustega vastavusse ja kauplemise kaotamine minimeeritakse, kui hind ei lähe ootuspäraselt toimima. Kõik see tähendab, et kauplemise kaotamine peaks olema keskmisest pisut väiksem kui käed-lähenemisviis ning keskmine võitjakaubanduse maht on käibe-lähenemisviisiga sarnane (kuna mõned võitjad on väiksemad, kuid teised on suuremad). Kohanemisvõime tõttu on kogenud aktiivne juhtide kaupleja tõenäoliselt kõrgem võitumäär kui käeshoitav kaupleja.

Parima lähenemisviisi leidmine teile

On olemas plusse ja miinuseid käed-vabadesse ja aktiivse juhtimisega kauplemise lähenemisviisidest. Kui olete alles alustanud , kasutage käepärast lähenemist. See lähenemisviis võimaldab teil kergemini näha võimalike probleemide viga. Samuti saate vaadata hindade liikumist (üks kord kaubanduses), ilma et oleks psühholoogilist survet korrigeerida oma tellimusi nende hinnamuutustest lähtuvalt. Kättesaadav lähenemisviis toimib hästi nii kaua, kui jälgite oma tulemusi ja muudate oma üldist strateegiat peeneid muudatusi, sest turutingimused muutuvad kuude kaupa. Sel moel püsib teie win-rate ja riski / preemia suhe tasakaalus. Ärge unustage, et te ei sekkuta üksikute kaubandustegevustesse, kuid võite oma üldist strateegiat / kauplemisplaani muuta, kui märkate paljude tehingute tugevusi ja nõrkusi.

Kui vaatate hindu liikuma hakkate, saab kogemuse märkega, kui peaksite varakult lahkuma kauplemisest ja kui peaksite kauplema kauem, kui algselt eeldati. Nagu see oskus areneb, võite valida aktiivse juhtimisviisi üle minna ... aga te ei pea seda tegema. Aktiivne juhtimine nõuab rohkem tähelepanu ja distsipliini , nii et kulub piisavalt aega olemasolevate tingimustega kohanemise kasumi potentsiaali ärakasutamiseks.

Alusta käivitusmeetodist ja seejärel järk-järgult aktiivse juhtimise suunas. Mõelge kahe lähenemise võrdlemisele, eriti kui hakkate aktiivset juhtimist kasutama hakata. Kui kasutate aktiivset juhtimist, registreerige ka seda, mis oleksid teie igapäevased tulemused, kui oleksite kasutanud käed-lähenemist. On täiesti võimalik, et teie tulemused võivad olla paremad käed-lähenemisviisi korral. Olge ükskõik millisel meetodil parimad tulemused. Nii otsustab matemaatika, milline on teie jaoks parim lähenemisviis, mitte ego.