Parimate tulevikutehingute lepingud päeva kauplemiseks

Mitmete kriteeriumide alusel saate sihtida oma jõupingutusi

Futuurid on päevaagentuuride jaoks atraktiivne turg. Täna vajavad kaubavahetuse varud vähemalt 25 000 dollarit , kuid täna saab kaubavahetuse futuuride alustamist nii vähe kui 1000 dollarit ... kuigi algab vähemalt 3500 dollariga . Teine tulevikutehingute kauplemine on see, et suured tulud (ja kahjumid) on võimalikud, kuna teil on vaja vaid väikest kapitali, et kontrollida positsioone, mis võivad sekundites toota suurt kasumit / kahjumit.

Päevakauplemiseks vajaliku kapitali suurus sõltub teie kaubavahetuse tuletislepingust. Futuurlepingutes on erinevad "päeva kauplemise marginaalid" nõuded, mis tähendab, et peate oma kontol erinevate lepingutega kauplemiseks olema erinevad summad. Kui teil on väike konto, piirdute ainult futuurlepingutega, millel on madala päevase kauplemise marginaalid. Kui teil on suur konto, siis on teil päevapoliitika osas suurem paindlikkus ja allpool esitatud juhend aitab teil otsustada.

Kuidas valida futuurlepingu päeva kaubanduseks

Selleks, et leida õige päeva kauplemise futuurleping teie jaoks, kaaluge mahtu , marginaale ja liikumist.

Mahtude järgi on päevakaubanduslepingud, mis tavapäraselt kauplevad päevas üle 300 000 lepingu. See tagab, et saate osta ja müüa soovitud tasemel ja et seal on veel üks edasimüüja, kes müüb / ostab teie.

CME juhtivate toodete Q4 2015 aruande kohaselt on Chicago Mercantile Exchange'is (CME) kõige tugevamalt kaubeldavad futuurlepingud.

Helitugevuse põhjal on need peamised kirjad. Ettevõtjad peavad seejärel vaatama marginaale ja liikumist, et määrata kindlaks, mis sobib nende rahanduse ja kauplemise stiili.

Päeva kauplemise marginaalid varieeruvad maakleri poolt. Ehkki idee pakkuda, pakub NinjaTrader maaklerlus nendele lepingutele järgmisel päeval kauplemise marginaale.

Selle põhjal on toornafta marginaalid kõrgemad kui muud lepingud. Seetõttu tuleb teil seda kaubelda suurema konto jaoks. Õli on ka üsna volatiilne. Seetõttu tuleb arvestada ka hinna liikumist.

Liikumise loomiseks tuleb arvestada kahte asja: punktiväärtust ja seda, kui palju punkte futuurleping tavaliselt liigub päevas. Järgnev nimekiri sisaldab lepingut, punktiväärtust ja päeva keskmist liikumist punktides.

Ülalnimetatud volatiilsus põhineb 25. veebruari 2016. aasta keskmisel õigel vahemikul (14). Igapäevane vahemik kõikub, kusjuures mõned päevad ja nädalad näevad suuremat volatiilsust ning muud päevad ja nädalad näevad madalamat volatiilsust.

Kuid see annab hea hinnangu futuurlepingute volatiilsuse võrdlemiseks.

Otsus nende tegurite põhjal

E-Mini S & P 500 futuurid (ES) on suurepärane keskele ja hea koht, kus päevakäijad saavad alustada. Margid on madalad 500 dollariga ja maht on ka veidi kõrgem kui toorõli. Tavalise kauplemispäeva jooksul ühe lepingu sõlmimine näitab, kas teie kasum / kahjum võtab $ 1800 (36 punkti x $ 50 / punkti). Mitte, et peaksite kogu päeva ostma ja hoidma lepingut; see on vaid näide volatiilsuse esilekutsumiseks.

Uued ettevõtjad leiavad tavaliselt, et E-Mini S & P 500 futuurid annavad piisavalt toiminguid järjepideva sissetuleku saavutamiseks ja saavad oma kauplemiskontol kaubelda nende lepingutega 3500 USD või rohkem. 1-minutilise diagrammi vaatamine näitab, et tehingute sisse ja väljavõtmiseks on palju võimalusi, sest kogu päeva hind kõikub.

Toorõli (CL) annab korraliku mahu, kuid see vajab ka kõige marginaali ja on kõige muutlikum. Kui teil oli keskpäeva jooksul üks leping, võib teie kasum / kahjum olla 2100 USD (2,1 punkti x 1000 USD / punkti). See muudab selle põnevaks turuvõimaluseks, kuid pole soovitatav uutele kauplejatele või väikeste kontodega kauplejatele (alla 5000 dollarit). 1-minutilise diagrammi vaatamine näitab, et tehingute sisse ja väljavõtmiseks on palju võimalusi, sest kogu päeva hind kõikub.

10-aastased riigikassa märkme futuurid (ZN) on üks võimalus päev kauplejad. Maht on korralik, kuid mitte nii kõrge kui S & P 500 futuurid. 10-aastane on ka vähem üheti lepingulise riskiga dollarites. Näiteks kui teil oli tavapärase kauplemisperioodi jooksul 10-aastane leping, võite näha, et teie kasum / kahjum kõikub kuni 740 dollarini (0,74 punkti x 1000 USD / punkti). 1-minutilise diagrammi vaatamine näitab, et tehingute sisse ja väljavõtmiseks on palju võimalusi, sest kogu päeva hind kõikub.

Eurodollari futuuride (GE) võib välja jätta kui päevakauplemise valikut, kui te ei soovi väga aeglast liikumist. Tavalise kauplemisperioodi jooksul võib hind liikuda vaid üks või kaks korda, mille tulemuseks on vähe kasumit teenivaid võimalusi. See on populaarne turg pikaajalistele kauplejatele ja institutsioonidele, mitte päevakäitlejatele. Vaadake selle futuurlepingu 1-minutilist diagrammi ja näete, et see ei liiguks palju, seega ei soodusta päevaseid tehinguid.

Päevakauplemise parimaks tulevaste lepingute lõplik sõna

Tuginedes mahule, marginaalidele ja liikumisele on teil nüüd mõni valik. Kui alustate välja, kaubeldage E-Mini S & P 500 või 10-aastase riigikassa märkusega. Mõlemad annavad palju liikumist ja mahtu iga päev, samuti väikese päevaga kauplemise marginaale. Kui teete edusamme, võite kaaluda ka toornafta futuure. See on veidi väiksem kui eelnenud kaks, on volatiilsem ja omab suuremaid päevade kauplemismarginaale. See tähendab, et teil peaks olema suurem konto, et seda kaubelda. Eurodollari futuuridel on suur maht, kuid need ei ole päevakauplemise turud.

Nüüd, kui teate, kus otsida, tõmmake iga päev päevakava ja vaadake, milline on teie strateegiatega kõige paremini kooskõlas.