Kuus finantsnäitajaid võitnud Penny varude leidmiseks
Suhtarvud võimaldavad teil võrrelda pennike varusid tohutute blue-chip-ettevõtetega või vastandada ettevõte ühegi konkurendi vastu. Need võimaldavad teil jälgida ka aluseks oleva ettevõtte tervist ja jälgida, kas need muutuvad tugevamaks või summutavad.
Üksiku väärtuse teadmine on mõttetu - näiteks on 1,3 miljonit dollarit hea müük? See oleneb. Kui miljardi dollari korporatsioon tooks kokku ainult seitse numbrit, oleks see väga halb, kuigi see võib olla positiivne ka kõige uuemate tulevaste pennike laos .
Kui aga teil oli aktsiahind müügi suhetes (müügihinnad või müügihind), saate selgelt näha, kas varude väärtus on vaieldav või palju kallim kui tema eakaaslased. Tegelikult annab mõningate lihtsate finantssuhtarvude kasutamine, mis sobib hästi madala hinnaga aktsiatega, põhjaliku pildi aluseks oleva ettevõtte tegevuse tulemustest ja tulevikupotentsiaalist.
Penny varude puhul on kasulikud ainult kindlad suhtarvud, kuid need, mis "töötavad", muudavad teie väljavaateid täielikult. Kuna väiksematel ja uuematel ettevõtetel ei ole harilikult kasumit, siis ei saa brutokasumi ega puhaskasumi marginaali arvutada.
Kuid hindamismeetodeid, nagu aktsiaostu müük, saab kiiresti tuletada kõige uuematest finantstulemustest või leida veebipõhise finantsportaali kaudu.
Otsige tugevamat finantssuhte väärtust võrreldes konkurentsiga ja parandage numbreid alates veerandist teisele.
Arvestades aastakümnete pikkust kogemust Leedsi analüüsi tegemisel tuhandete Penny varude puhul, peaksid mõned suhtarvud, millele peaksite kõige rohkem toetuma, sisaldama, kuid mitte ainult:
Müügihind (P / S)
Kui jagate praeguse aktsiate hinna aktsia hinnast ettevõtte aastase müügi kaupa, näete, kas investeering on lõpetatud või alahinnatud.
Näiteks kui aktsiate müük on 2,50 dollarit ja ettevõte tõi müügi 1 $ aktsia kohta aasta kohta, siis on see 2,5% aktsia kohta. Madalamad väärtused on paremad kui kõrgemad, ja kõik, mis on ligikaudu 2,0 või vähem, on veenev.
Praegune suhe
See üks on monentselt tähtis Penny aktsiafirmadega. Lühiajaliste kohustuste jagamisel käibevara abil näete, kui hästi võib ettevõte lühiajaliste võlgade katmiseks lühiajaliste varadega kajastada.
Näiteks pildi ettevõte, mille käibevarad on 2 miljonit dollarit ja lühiajalistes kohustustes 1 miljonit dollarit. Nende praegune suhe oleks 2.0.
Vältige ühtegi penni varusid, mille praegune suhe on alla 1,0 või alla selle. Ideaalis leiad investeeringud, mille väärtuseks on 2,0 või rohkem - seda kõrgem, seda parem.
Kiire suhe
Kuigi praegune suhe võtab arvesse kõiki varasid, on kiire suhtarv ainult varasid, mida saab kiiresti ja lihtsalt kasutada. See tähendab, et see ei sisalda selliseid asju nagu varud, vaid pigem keskendub sularahale, kaubeldavatele väärtpaberitele, aktsiaturu investeeringutele ja saadaolevatele arvetele.
Lühiajaliste varade jagamisel praeguste kohustustega saate teada, kui mitu korda kogu ettevõtte ulatuses on lühiajaliselt võimalik hõlpsamini katta.
Kui pennilahusel on sularahas 2 miljonit dollarit, 500 000 eurot saadaolevatel kontodel ja 500 000 eurot turukõlblikes väärtpaberites (aktsiad), jagatuna jooksvate kohustustega 4 miljonit dollarit, siis oleks see kiire suhe 0,75.
3 miljonit dollarit kiire vara, praeguste võlgade puhul 4 miljonit dollarit = 0,75. Selles näites ei oleks ettevõttel piisavalt, et katta, mida ta võlgneb.
Otsige alati kiire suhte vähemalt 1,0, kuid ideaaljuhul 2,0 või enama. Suuremad numbrid on paremad.
Rahavoogude käive
See arvestab toimingute rahavoogusid ja jagab selle jooksvate kohustustega. See suhe näitab, kui hästi võib Penny aktsiaäris katta lühiajalises perspektiivis (järgmise 12 kuu jooksul) oma rahavoogu.
Suuremad numbrid on paremad kui madalamad, kuid isegi väärtused on veidi alla 1,0.
Inventari käive
See näitab, kui tõhusad on toodete tootmine ja müümine.
Ettevõte, mis toodab ja müüb oma inventuuri 5 korda aastas, on kaks korda efektiivsem kui see, kes toodab ja müüb oma inventari vaid 2,5 korda.
Inventuuri käibekordaja erineb oluliselt, sõltuvalt tööstusest, kus ettevõte on seotud. Õhusõiduki tootja on palju madalam kui jäätisekauplus. Siiski annab suhte võrdlemisel konkurentsi või vastupidi eelmise perioodi kohta firma enda jaoks, annab suurepäraseid teadmisi.
Võlakordaja
See on lihtne, kuid see on oluline. Lihtsalt võtke kohustusi kokku ja jagage see koguvarade kaupa. Kui ettevõttel on neli korda rohkem varasid kui kohustused, on võla suhe 4,0.
Selles näites on ettevõte kindlalt finantskorras. Olge ettevaatlik, kui näete võla suhet kõikjal 1,0-ga ja kui olete selektiivne, siis otsige väärtusi vähemalt 2,0.