Miks mõned investorid alati kasumit teenivad

On mõned investorid, kes tavaliselt kaotavad, kui nad kauplevad aktsiatega. Võibolla see juhtub sinuga isegi siis, kui tundub, et kõik investeeringud, mida teete, kohe hakkavad vales suunas liikuma.

Enamik investoreid teeb üldist tulemuslikkust silmas pidades keskmiselt. Kui turg tõuseb 10 protsendi võrra, võib see olla 8 protsenti või 12 protsenti, kuid need on põhimõtteliselt kooskõlas suurema suundumusega.

Kuid siis on ka neid investoreid, kes näivad järjekindlalt ja korrapäraselt kasumit teenindavate aktsiatega. Mis on nende lähenemisviis, mis näib alati tasuvat? Mida nad teevad teisiti kui enamik inimesi, keda me varem mainisime?

Nende järjekindlalt edukas lähenemine aktsiate ostmisele ja müümisele tundub ilmselt midagi sellist natuke:

  1. Omama plaani
  2. Rock Tavaliste reeglite väljatöötamine
  3. Pidevalt õppimine
  4. Stop Loss Piirangud
  5. Õige positsiooni mõõtmine
  6. Vaadake majanduse ja tööstuse finantstulemusi
  7. Emotsioonide juhtimine ja impulsiivsuse vältimine
  8. Plaani ja reeglite kohandamine
  9. Kursuse viibimine

Omama plaani

Kui te ei tea, kuhu lähed, viib teid kõik teed. Plaani olemasolu on oluline, sest see hoiab teid kursis ja võimaldab teil hinnata oma edusamme.

Ainult kauplemisplaaniga saate tuvastada ja illustreerida, millised teie kauplemisviisi aspektid tasuvad.

Millised osad aitavad teil liikuda soovitud sihtkoha suunas?

Teie plaan peaks sisaldama realistlikke kriteeriume, näiteks:

Oma plaaniga peaksite jälgima oma tehtud investeeringuid ja nende põhjuseid ning tulemusi kasumi või kahjumi osas. See aitab teil näha, millised tehingud on teie jaoks kõige kasumlikumad, mis omakorda aitab teil vajadusel oma plaani täiendavalt kohandada.

Rock Tavaliste reeglite väljatöötamine

Teil on tingimata vaja kauplemiseeskirju. Tähtis on selgitada, kui tähtis on see "uue investeeringu tegemine sulle", nii et me ütleme lihtsalt selle uuesti: teil on tingimata vajalikud kauplemiseeskirjad.

Näiteks võite otsustada mitte kunagi investeerida välisriigi turul tegutsevatesse ettevõtetesse või sellistesse ettevõtetesse, mille aktsiahind on väiksem kui 2 USD või mis on teatud tööstusharudes või millel on teatud võlakoormused või tulud. See võib olla midagi tõesti ja seda tuleb aja jooksul välja töötada ja kohandada. Pidage meeles alati eesmärki - kaitsta end sellistest luujuhistest vigadest, mida me kõik aeg-ajalt teevad.

Kui olete reegli teinud, peate selle 100-protsendiliseks jääma. Te saate kohandada reegleid nii, nagu lähete, põhinedes peamiselt igat liiki kaubavahetust saavate tulemustega.

Nende õpetamise ja täideviimisega kohandades tugevdate oma strateegiat ja ennast kaitsta, otsides kasumit.

Alati õppimine

Isegi kui te olete kauplenud pennikvarasid juba 14-aastasena ja olete olnud juhtiva tööstuse jaoks madala hinnaga, spekulatiivsete varude kohta peaaegu igas aspektis, siis õpid uusi asju iga päev (või peaksite olema).

Teisisõnu tähendab teie reisi, et saada suurepäraseks investoriks pidev ja lõputu õpe. Mida uut lähenemisviisi te kasutate ja seda rohkem seotakse strateegiate, protokollide ja teabega, seda sagedamini hakkab teie investeeringute meetod välja maksma.

Stop Loss Piirangud

Üks olulisemaid ja tõhusamaid kauplemiste taktikaid on stoppkahjude korralduste kasutamine, et leevendada mis tahes riske. Lihtsamalt öeldes, kui ostate teatud hinnaga aktsiaid, valite stop-lossi piirhinna, mis on umbes 3 protsenti või 5 protsenti ehk 8 protsenti allapoole aktsiate ostmise taset.

(Näiteks kui ostsite aktsiaid 102 $ -ga, võite määrata oma stoppkahjumi (trigger price - 99 USD)).

Seejärel, kui aktsiad langevad selle käivitushinnaga mis tahes põhjusel, müüte kohe. Nii piirates oma maksimaalset negatiivset mõju väikese kogusega, võib-olla umbes 3 protsenti või 5 protsenti või 7 protsenti.

Enne kui hakkate asja väga palju tegema, võite hankida palju väikseid kahjusid. Vahepeal väldite rohkem õnnetu langust, mis mõnikord näevad aktsiaid alla 50 protsenti või 75 protsenti ... või isegi 100 protsenti!

Nagu kirjeldatud, hoiab teid ka investeerimistegevus, kui aktsiad ei lange oma käivitushinnani. Nii jääte investeeringusse lukustatuna, nii et saate kasumit, kui aktsiad hakkavad kõrgemal liikuma.

Näiteks ostate aktsiaid 3 dollariga (ja määrake oma stoppkahjum 2,75 eurot). Kui investeering langeb 1,12 dollarini, siis müüte juba 2,75 dollari võrra (ja kaotas ainult 8 protsenti). Kuid kui see tõuseb suunas 4 dollarini või 5 dollarini, siis lisaks sellele, et olete kaitsnud oma maksimaalset negatiivset riski, saite ikkagi kõik kasumid.

Õige positsiooni mõõtmine

Lihtsalt öeldes on positsiooni suuruse määramine kindel, et iga teie tehtud investeering on kindel ja sobiv suurus. Asjakohane tähendab, et ükski teie portfelli aspekt ei ole ühegi vara või vara liiga suures ulatuses investeeritud.

Kui teil on 10 000 dollariline portfell ja paned 8000 dollarit üheks investeeringuks, siis on see väga halb positsioonide suurus. Tõenäoliselt on 10 000 dollarilises portfellis 10 erinevat investeeringut. See piirab igaüks neist ostudest ainult 10 protsendini portfellist, samas mitmekesistades erinevaid varasid.

Kui teil oleks portfelli ainult 2000 dollarit, siis oleks halbade positsioonide suurus 25 erinevat investeeringut. Komisjoni vahendustasud aktsiatega kauplemiseks oleksid protsentuaalselt liiga suured - 25 piletit 10-dollarilise kauplemiskomisjoniga, mis tähendab, et igaüks saab $ 250 (või 12,5 protsenti) kogu portfellist JUST- komisjonitasu. Siis on veel 25 uut komisjonitasu, kui te lõpuks iga aktsia müüa.

Seega, et positsiooni suurus oleks asjakohane, peate piirama kokkupuudet mitmesuguste varadega, nii et teil pole ühegi varaga liiga palju kokkupuudet. Võtta arvesse riske, mitmekesistamist, komisjonikulusid protsentides ja portfelli kogumahtu.

Vaadake majanduse ja tööstuse finantstulemusi

See on sarnane varem mainitud "pideva õppimisega". Kui te investeerite suuresti digitaalse trükiettevõttes, peate mõistma digitaalse trükitööstuse, samuti hindama, kuidas sotsiaalsed ja majanduslikud suundumused võivad kõnealust ettevõtet mõjutada.

Samuti, kui soovite osaleda biotehnoloogias, peate hoolikalt jälgima kõiki selles tööstusharus või konkreetses ruumis toimuvat sündmust. Sama kehtib ka nafta tootmise, lennureiside, tarbijate diskrimineerimise ettevõtete, mitteväärismetallide kaevandamise, jaekaubanduse jms kohta.

Lugege välja trükiseid ja vaadake laiapõhjalisi finantsandmeid võimalikult täpselt. Kui föderaalreserv hakkab intressimäärasid tõstma või kui valitsusasutus hakkab käima tohutu maksukärbe või Saudi Araabias sõda, siis peate teadma neid probleeme ja mõistma, kuidas need teie investeeringuid mõjutavad. Olulised sündmused mõjutavad teie tehtud investeeringuid ning teie ülesanne on mõista, kuidas need olukorrad mõjutavad teie enda kuuluvate aktsiate hinda nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis.

Emotsioonide juhtimine ja impulsiivsuse vältimine

Seda on lihtsam öelda kui lõpetatud, kuid see on nii oluline kontrollida oma emotsioone, kui teete kaubandust. Ärge pantage kõik oma lootused ja ambitsioonid ühte konkreetsesse varusse ja ärge abielluge meelt.

Hea investeerimine on igav ja ilma emotsioonideta. Kui investeering ei sobi nii, nagu te seda lootsite, peate suutma neid aktsiaid kohe maha laadida, ilma et peaksite teist mõtlema.

Samuti ei tohiks teil hoida aktsiaid, mis põhjustavad teie stressi või neid, mis põhjustavad teie une kaotust! Sellisel juhul ei pruugi need olla teie jaoks sobivad varud.

Plaani ja reeglite kohandamine

Teie kauplemisplaan ja kauplemisreeglid ei ole kivist kinnitatud. Sa peaksid neid arutama palju mõtteviisiga ja loomulikult kinni pidama, kuid lubage endale võimalus oma närimõõtmiste põhjal oma kauplemistegevuse tulemusel ja kui uut teavet õppite.

Näiteks võib-olla võtsite järjest kolmest erinevast biotehnoloogia firmalt kahjumit. Võib-olla soovite oma kauplemisreegleid kohandada, et te ei teeks kunagi biotehnoloogia aktsiaid. Või ehk teete kõige paremini sub $ 3 penny varude, nii et võite kasutada rohkem oma tähelepanu ja ressursside sellist tüüpi investeeringuid.

Kursuse viibimine

See on tõestatud aeg-ajalt, mida aktiivsem olete investorina, seda hullem on teie kauplemistegevus. Inimesed kipuvad hüppama ühest investeeringust või suundumustest või lämbumas, ilma et nende praegused investeeringud annaksid piisavalt aega, kui nad lõpuks tahab.

Arendage kava, järgige oma kauplemisreegleid ja peate kannatlikkust, et teie investeeringud saaksid oma tulu teenida. Ettevõtetel, mis tavaliselt põhinevad aktsiahinnad, kulub aeg kasvada. Nad töötavad kolme kuu jooksul aknad, mitte tunde, mitte minutiga.

Isegi kiirelt kasvav ja turuosa tõustav ettevõte ei näita tavaliselt kõiki selle majanduslikke eeliseid, kuni nad vabastavad oma kvartali tulemused. Kvartal on kolmekuuline periood ja isegi nende tegevusest saadavad numbrid ja üksikasjad ei muutu üldsusele teada ainult mitu nädalat või isegi kuud pärast kvartali lõppu.

Teisisõnu võib teil olla teada, et ettevõte kasvab, kuid mitte mitu kuud pärast seda kvartali lõppu. Tavaliselt võib paljud aktsionärid juba müüa pettunud, siis vaadake, kui aktsiad äkki tõusevad vaid paar nädalat hiljem.

Küsi endalt

Ole aus, ja küsi endalt, kui palju punkte eespool on juba osa oma investeeringute lähenemisest. Mida rohkem neid teie börsi strateegiasse kaasatakse, seda parem on teie lõplikud tulemused.

Kui soovite investeerida, nagu need, kes (peaaegu) alati ostavad ja müüvad aktsiaid kasumi nimel ja kavatsevad seda järjepidevalt teha, siis kopeerige nii palju punkte kui võimalik. On põhjust, miks mõned investorid saavad pidevalt ennast edukamaks teha ja nüüd näete (imiteerib) täpselt, kuidas neil on selline edu.