Mis indeks on ja kuidas seda kaardistada ja kaubelda
Kogenud ettevõtjad on teadlikud peamistest USA, Euroopa ja Aasia aktsiaindeksitest, sest need on uudistega seotud indeksid. Nende indeksite näideteks on S & P 500 , Dow Jonesi tööstuslik keskmine, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 ja DAX.
Kuigi enamik kauplejaid on tõenäoliselt kuulnud või neid indekseid jälginud, ei tea paljud uued kauplejad, kuidas kaubeldakse aktsiaindeksitega, ja sageli eeldatakse, et nendega kaubeldakse nagu üksikuid aktsiaid.
Aktsiate indeksid ei saa tegelikult vahetult kaubelda ja need on ainult informatiivsed (see võimaldab jälgida aktsia grupi toimivust). Turguandmed on kättesaadavad aktsiaindeksite jaoks ja neid saab kaardistada nagu kõiki teisi turge, kuid tegelikke aktsiaindekseid ei saa teha nii pika kui ka lühikese kauplemisega. Kuid aktsiaindeksite liikumisega kauplemiseks saab kasutada ka muid finantstooteid, nagu futuurid ja optsioonilepingud .
Mis on aktsiaindeks?
Aktsiaindeks on proovide kogumine või varude kogumine, mis annab ülevaate aktsiaturu teatud osast. Näiteks tehnoloogia aktsiaindeks sisaldab mitut või kõiki tehnoloogia varusid. Seejärel liigub indeks nende varude üldise tulemuslikkusega, mis tal sellel on. Seda indeksit saab seejärel kiiresti kasutada, et jälgida, kuidas tehnoloogiavarud praegu ja aja jooksul toimivad.
Indeksid on populaarsed, kuna need pakuvad teavet varude korvi kohta, mitte ainult ühte.
Seetõttu on nad hea analüüsi tööriist , samuti hea kauplemisvahend. Nagu eespool mainitud, ei saa neid vahetult kaubelda, kuid on olemas ka tooteid, mis võimaldavad kauplejatel osaleda aktsiaindeksite liikumisel. S & P 500 on väga populaarne indeks üksikute ja institutsionaalsete kauplejate seas, kuna see pakub juurdepääsu 500-le ühele futuurile või optsioonilepingu tehingule.
Futuurid ja optsioonide turud
Kui kuuleme, et kaupleja mainib, et nad on NASDAQ 100-le pikad või S & P 500 lühikesed, ei ole need NASDAQ 100 või S & P 500 indeksid tegelikult pikad ega lühikesed. Need on tegelikult pikad või lühikesed futuuride või optsioonide turul, näiteks NQ futuurituru või SPXW optsioonide turul.
Futuurid ja optsioonid, mis põhinevad aktsiaindeksil, on tuletisinstrumentide turud , kuna need tuletatakse aluseks olevast aktsiaindeksist (aluseks, sest futuuride või optsioonide lepingu väärtus põhineb indeksi liikumisel, mille põhjal see põhineb). Kõigi populaarsete aktsiaindeksite jaoks on saadaval futuuride ja optsioonide turud. Aktsiaindeksite futuurid ja optsioonid on mõned kõige populaarsemad turud nii lühiajaliste kui pikaajaliste kauplejate jaoks.
Kuigi investoritel on neid turge, on futuuride ja optsioonide aegumiskuupäev . Seepärast kasutavad üksikettevõtjad tavaliselt neid tooteid rohkem päevakauplemise või swing kauplemiseks .
Aktsiaindeksite kaardistamine
Futuuride ja optsioonide turud liiguvad tavaliselt koos nende aluseks olevate börsiindeksitega (kui CAC 40 aktsiaindeks läheb alla, liigub CAC 40 futuuriturg). Seepärast on futuuride või optsioonide turgude kauplemisel võimalik noteerida aktsiaindeksid.
Sellest hoolimata saab futuurlepinguid ka kaardistada ja analüüsida .
Futuuride või optsioonide turgude asemel on aktsiaindeksite kaardistamisel mõned eelised. Näiteks on aktsiaindeksid pidevad turud (need ei lõpe nii nagu futuuride ja optsioonide lepingud), nii et ettevõtjad ei pea iga kolme kuu tagant (või igakuiselt sõltuvalt kõnealusest turust) ajakohastama oma graafikutarkvara uuele lepingule. Samuti on valikuvõimalusi turul raske kaardistada, kuna need koosnevad paljudest võrdselt aktiivsetest lepingutest (erinevad hinnad), nii et aktsiaindeksite kaardistamine võimaldab kauplejal analüüsida mitme valiku lepingut kasutades ühtset diagrammi.
Kui otsustate fikseerida futuuride või optsioonide turgude asemel börsinimekirjad, pidage meeles, et peate oma kauplemisprogrammi (tellimuse tarkvaratarkvara) värskendama, et kasutada kauplemise ajal sobivat futuuride või optsioonide lepingut, muidu võite end leida püüdes kaubelda aegunud lepingu ja mõtlesin, miks see ei tööta.
Enamik chartimise tarkvara sisaldab kasti, kuhu sisestatakse sümbol, mida soovite diagrammi panna. Kui hakkate indeksi nime sisestama, kuvatakse see indeks, samuti futuurid või sellega seotud valikud rippmenüüs sageli. Alusta S & P 500 kirjutamist ja võite näha SPX-d, mis on S & P 500 indeksis enamikule kaardistamisplatvormidele tavaline sümbol (näidatud lisatud tabelis koos S & P 500 E-Mini Futuresi). Võite näha ka erinevaid futuure või optsioonide tooteid ning saate neid loendist valida, et näha nende diagrammi.
TradingView.com on tasuta graafikupaik, mis pakub indeksite ja futuuride graafikuid (koos teiste toodetega). Sisestage indeksi nimi ja seejärel valige, kas soovite rippmenüüst vaadata indekseid või futuure.
Lõppvõlakirjad kauplemisportfellide indeksite kohta
Aktsiaindeksid on populaarne kauplemissüsteem, kuid neid ei saa vahetult kaubelda. Indeks on lihtsalt varude (või muu vara) kogum, mis liigub vastavalt selle valduses olevatele varadele. Ettevõtjad saavad analüüsida nii indeksit kui ka futuuride / optsioonide lepingut, mida nad kauplevad. Indeksid ei kaota kehtivust, kuid futuurid ja optsioonid sõlmitakse, nii et ettevõtjad peavad tagama, et nad kauplevad asjakohase lepinguga.