Aga kas olete tõesti valmis aktsiatega kauplema?
Väike takistus sisenemiseks ... Kõrge kasumitõke
Sellise väikese turutõkkega ja kiire kasumi lubadusega on vähe ime, et paljud inimesed hakkavad kauplema aktsiatega.
On ainult üks probleem - valdav enamus inimesi, kes hakkavad kaubelda varusid, lõpuks raha kaotama ja lõpetama vähem kapitaliga kui nad alustasid (või üldse mitte raha pole).
Väljakutseks on see, et brokerikonto avamise ja aktsiatega kauplemise valmisoleku vahel on suur erinevus. See on väike takistus sisenemise mängule, kuid kasumi takistus on suurem kui võite arvata.
Hea uudis on see, et kasumitõke, kui aktsiate kauplemine ei ole ületamatu, on see lihtsalt suurem kui enamik uusi kauplejaid arvates on. See artikkel selgitab, mida teil on vaja, et saada aktsiatega kauplemise kasumlikult valmis. Need näpunäited on, mida te vajate, et aidata teil saada kasu ületav tõke ja võita enamik inimesi, kes kaotavad pikemas perspektiivis.
Mida ma pean tõesti valmis ostma aktsiaid kasumlikult?
Peab olema 4 asja, mis peavad olema aktsiatega kauplemise jaoks kasulikud:
- Kirjalikud kauplemise eesmärgid
- Kasumlik aktsiatega kauplemise süsteem
- Riski ja raha haldamise reeglid
- Kirjalik kauplemisplaan
Miks on kirjalikud kauplemise eesmärgid nii olulised?
Meie kõigil on meie elus erinevad olukorrad ja eesmärgid ning meie kaubanduseesmärgid pole erinevad . Mõned inimesed kauplevad varude pikaajalise rikkuse ehitamiseks, mõned passiivse sissetuleku ja mõned aktiivse sissetuleku jaoks.
Nagu ka meie põhjused varude kaubitsemiseks võivad olla erinevad, on meil ka kõik erinevad riskitaluvused. Teil võib olla rahul 20% -lise krediidilimiidi kasutamisega, kuid mul on 10-protsendiline kärped ainult rahul. Võite olla rahul sellega, et 50-60 protsenti oma tehingutest on õige nii kaua, kui raha üldiselt teenite, kuid ma võib olla rahul 30-50 protsendiga minu tehingutest õigeaegselt, kui teen üldse raha.
Eesmärgid on olulised, kuna varude müümiseks on palju erinevaid võimalusi, ja kui olete oma eesmärke silmas pidanud, on teil raske teha teadlikke valikuid selle kohta, millist strateegiat või süsteemi kasutada, kuidas oma riski juhtida ja kuidas oma positsioone mõõta.
Vähemalt peaksite kirjutama oma eesmärgid järgmistes valdkondades:
- Teie algkapitali maksimaalne väljaminek
- Teie käibekapitali maksimaalne väljaminek
- Keskmine aastane tulusus
- Kui palju aega kulutate oma kauplemisele (iga päev-nädalane kuu)
- Uute aktsiate kõrgemate perioodide pikim aeg (kui kaua te olete valmis kasutama)
- Teie kauplemise usaldusväärsus (protsent võitnud tehingutest, mida vajate)
- Võitnud tehingute suurus vs kaotatud tehingute suurus
Kui teil on need, siis on teil hea positsioon valida või kujundada tulus aktsia kauplemise süsteemi.
Kuid nüüd võtame sammu tagasi ja räägime kauplemisstrateegiast, mis aitab teil edu saavutada.
Kuidas teada, kas minu aktsiate kauplemissüsteem on kasumlik?
Kui teie kauplemissüsteemid hakkavad olema kasumlikud, peavad need põhinema usaldusväärsetel kauplemisstrateegialadel, mis tegelikult töötavad.
Kauplemisstrateegia on lihtsalt turgudele lähenemine, mis põhineb aktsiaturgude käitumise mõistlikul mõistmisel ja hüpoteesil. Siin on mõned kehtivad kauplemisstrateegiad koos nendega seotud hüpoteesiga, mida võite kaaluda:
- Põhiaruanne: ostuhinnad, mis on alahinnatud ja müüdud, kui need ületavad õiglast väärtust, on pika aja jooksul kasumlik.
- Trend Trading: varud kipuvad suundumusele ja need suundumused kestavad kauem, kui enamik inimesi ootavad. On kasulik välja selgitada suundumused varakult ja hoida alles siis, kui trend muutub ümber.
- Swing Trading: Miski finantsturgudel liigub sirgjooneliselt. Enamik varusid ületab ja vähendab esmast suundumust koos mõningase järjepidevusega. Need kiiged on kasumlikud liikumised hoogsate kauplejate jaoks.
- Keskmine tagasipöördumine: kui varud ei ole tugevates trendides, kalduvad nad keskmisest väärtusest kõrgemale ja allapoole muutma. Positsioneerimine, et tulu tagasi pöörduda keskmisesse, on kasumlik äkilistele kauplejatele.
Seal on ka palju teisi kauplemisstrateegiaid, kuid peate tagama, et teie süsteem põhineb tõeliselt toimival heal kauplemisstrateegial, mitte mingil müstilisel hinna prognoosimise meetodil, mis tuleneb looduslikust korrast, astroloogiast või varjatud hinnasageduse tsüklist, mida ainult erilised gurud saavad tuvastada .
Eeldades, et teie kauplemisstrateegia on kindel, on teil vaja kauplemissüsteemi reegleid, mis turgu mõjutavad. Kõige sagedamini leian, et kui inimesed on välja mõelnud, milline on nende sisestussignaal, nad näevad oma signaale turult ja tahavad hüpata-See on viga!
Sisenemissignaal on vaid üks väike osa teie kauplemissüsteemist ja kauplemissüsteem on vaid üks väike osa teie kauplemisplaanist.
Sisenemise signaal ei tee kaupleja!
Teie kauplemissüsteem peab sisaldama vähemalt allpool loetletud 5 komponenti. Nii nagu teie kauplemisstrateegia, peavad kõik need komponendid põhinema mõistlikul arusaamal ja hüpoteesil turukäitumise kohta. Esitatud näide põhineb aktsiakursside kauplemissüsteemil:
- Kaubanduse seadistamine: kaubavahetuse varud, mis liiguvad sujuvalt ja tugevalt mitme kuu jooksul.
- Entry Trigger: sisestage sisenemisriski vähendamiseks esmase suundumuse väike tagasitõmbumine.
- Esialgne stopp-kadu: asetage esialgne stopp allpool hiljutist madalat, et kaotada väike kahju.
- Väljumise reegel (id): väljumiseks, kui aktsia muutub selgelt muutuvaks, kasutades indikaatoriks trailing stopp.
- Riskijuhtimise eeskirjad: Risk on väga väike osa konto igast kauplemisest, nii et iga kauplemine on ebaoluline ja kahjumit on emotsionaalselt lihtne võtta.
Olenemata sellest, millist kauplemissüsteemi te otsustate, peab see olema positiivne. Ooteaeg on teie poolt oodatava tulu summa ühe dollari kohta, mida te pikema aja jooksul riskite. Saate mõõta ootust järgmise valemiga:
Ooteaeg = R keskmine paljude tehingute puhul, kus:
R = (väljumishind - sisenemishind) / (sissetoomine - esialgne stopp-kaotus)
Saate arvutada oma oodatavat kasu oma ajaloolistest tehingutest, tagantjärele katsetest, kasutades ajaloolisi andmeid või paberkäibe tulemusi. Ükskõik millist meetodit kasutate, arvutage väärtuse või R iga kauplemise jaoks ja seejärel keskmist. Mida suurem on oodatav eluiga, seda parem. Kui see on negatiivne, ei ole teil kasumlikku kauplemissüsteemi ja te pole valmis aktsiatega kauplema! Nüüd uurime, kuidas vältida riski tippu jõudmiseks.
Mida riski- ja rahandusjuhtimise reeglid teevad?
Lihtsamalt öeldes peatavad riski- ja rahakäitluseeskirjad kogu oma raha kaotamise, nii et saate kaubelda piisavalt kaua, et tegelikult oma kauplemissüsteemist raha teenida.
Kui teil on liiga palju riske igas kaubanduses, siis pühitakse teid lühike hulk kahjumit või pannakse vähemalt oma kontole suur auk. Aga kui riskite liiga vähe, siis ei teeni sa piisavalt kasumit, et vaevaksid kõik jõupingutused.
Paljud inimesed seal ütlevad, et peaksite riskima 2 protsenti või 5 protsenti oma kontolt igale kaubandusele. Minu kogemus on näidanud mulle, et isegi 2 protsenti on enamasti liiga agressiivsed enamikele kauplejatele ja enamikele kauplemissüsteemidele.
Oma riskijuhtimisreeglite koostamisel leiab, et enamik turul olevaid varusid on väga korreleerunud. See tähendab, et kui turg muudab suunda, siis ka enamus turul olevatest varudest. Nii et kui teil on 10 postitust ja teil on igaühe jaoks risk 5% ja turg äkitselt muutub suuna, võite kaotada 50% oma kontost, kui nad kõik lõpetavad!
Erinevate riskitasemete tagamine kaubanduse kohta on kriitiline, kui sa tahad oma kauplemiseesmärke täita, eriti ärakasutamine! Kui simuleerite oma portfelli sellistes valdkondades nagu TradingBlox või MultiCharts (või mõni teine portfellitaseme simulatsiooniga kauplemise tarkvara), siis arvatavasti leiate, et ideaalne riskitase on teie arvates palju madalam. Näiteks riskin iga kaubanduse puhul vähem kui 1 protsenti minu kontolt.
Samuti pidage meeles, et optimaalne ajalooline risk kauplemise kohta võib olla liiga agressiivne, kui asjad muutuvad tulevikus, siis peaksite tõenäoliselt valima madalama riski kui ajalooline optimaalne.
Miks ma pean selle kõik kirjutama kauplemisplaanis?
Kui teil pole enne kauplemise alustamist täielikku, kirjalikku kauplemisplaani, siis panete end finantsohtu. Usun, et kõigil, kes kauplevad, peaks olema enne kauplemise alustamist oma otsuste juhtimiseks kirjalik kauplemiskava. Sellel on mitmeid olulisi eeliseid:
- Vähendab vajadust spontaanse otsuse järele
- Vähendab emotsioonide mõju
- Tagab, et käsitlete oma kauplemist nagu ettevõtet
Äriplaanid ilma äriplaanita ebaõnnestuvad, nii tegutsevad ka kauplemisplaanita ettevõtjad!
Hea kauplemiskava hõlmab peaaegu mis tahes olukorda, millega te kokku puutute. Kui te oma plaani kirjutate, määratlete täpselt, mida teete iga erineva olukorra puhul, kui börsiväline turg viskab sind. See toimib, kuna teete neid otsuseid, kui olete rahulik ja stressi tase on madal. Inimesed ei tee pingelisi rahalisi otsuseid ja seega otsustab midagi reaalajas, kui turud suunduvad suuresti teie vastu, tekitab suur kauplemisvigade ja -kahjude oht.
Järeldus
Kas olete valmis aktsiatega kauplema?
See võtab natuke rohkem, mida enamik uusi kauplejaid võib arvata, kuid kauplemisotstarbeliste eesmärkide kirjutamiseks, kasumlike kauplemissüsteemide leidmiseks, kehtivate mõistlike riskijuhtimise eeskirjade kehtestamiseks ja kauplemisplaani kirjutamiseks vajalike jõupingutuste tasumiseks tuleb pikas perspektiivis tasuda. See tõesti on tee fantastilisse finantsiliseks tulevikuseks ja täiuslikuks elustiiliks ... kui valmistate ennast õigesti!
Pidevalt kasumlik kauplemiskonto saab muuta teie finantsilist tulevikku ja oma elu. Nii et tehke tööd, et valmistuda aktsiatega kauplemiseks kasumlikult - ma garanteerin, et te ei kahetse seda.
Adrian Reid on eraõiguslik kaupleja ja Trading System Life'i asutaja. Saate teda jälgida ka Twitteris @TradingSysLife.